継続営業活動によるキャッシュ・フロー
7.11%-9,151万
29.49%-1,709万
7.24%-2,303.7万
10.81%-2,327.2万
-20.39%-2,811.1万
-71.01%-9,851.5万
-51.90%-2,423.7万
-50.55%-2,483.5万
-78.62%-2,609.3万
-121.35%-2,335万
持続的な事業活動による当期純利益
5.13%-9,742.8万
34.43%-2,021.4万
13.76%-2,224.8万
-14.57%-2,968.7万
-25.37%-2,527.9万
-50.41%-1.03億
-47.82%-3,082.6万
-39.24%-2,579.9万
-68.15%-2,591.2万
-49.50%-2,016.4万
持続的な事業活動による当期損益
---23.3万
---1,000
--0
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減価償却費及び償却費
30.46%677.1万
35.44%178.1万
41.11%186.4万
36.97%181.9万
6.61%130.7万
274.19%519万
242.45%131.5万
262.91%132.1万
294.07%132.8万
305.96%122.6万
その他の非現金項目
81.25%14.5万
-41.18%2万
130.00%2.3万
-54.17%1.1万
658.33%9.1万
-24.53%8万
173.91%3.4万
-92.59%1万
900.00%2.4万
-40.00%1.2万
運転資金の増減額
5.22%-936.6万
-127.31%-80.6万
-91.53%-495.3万
173.32%286.3万
-2.02%-647万
-311.97%-988.2万
-11.99%295.1万
-364.27%-258.6万
-1,620.26%-390.5万
-403.01%-634.2万
-売掛金増減額
-1,422.93%-551.3万
-57,440.00%-573.4万
1,810.64%80.4万
-288.24%-72.6万
203.62%14.3万
-40.86%-36.2万
103.89%1万
---4.7万
---18.7万
---13.8万
-前払費用増減額
116.50%141.8万
1,001.30%208.2万
55.02%-145.5万
102.41%8.6万
145.11%70.5万
-224.72%-859.2万
-129.50%-23.1万
-1.73%-323.5万
-596.93%-356.3万
-61.80%-156.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-267.02%-704.5万
-115.21%-65.3万
-444.91%-379.4万
1,908.96%425.9万
-394.38%-685.7万
-43.15%421.8万
48.60%429.3万
-24.45%110万
705.71%21.2万
-144.61%-138.7万
-その他流動資産の変動
102.95%11.1万
103.26%2.5万
922.64%43.6万
-1,095.24%-25.1万
96.61%-9.9万
-2,512.18%-376.3万
-368.77%-76.6万
32.05%-5.3万
-250.00%-2.1万
-6,395.56%-292.3万
-その他流動負債の変動
220.25%166.3万
1,078.59%347.4万
-168.95%-94.4万
-45.95%-50.5万
-9.37%-36.2万
-13,730.00%-138.3万
-2.31%-35.5万
-202.93%-35.1万
-34,700.00%-34.6万
-6,520.00%-33.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
7.11%-9,151万
29.49%-1,709万
7.24%-2,303.7万
10.81%-2,327.2万
-20.39%-2,811.1万
-71.01%-9,851.5万
-51.90%-2,423.7万
-50.55%-2,483.5万
-78.62%-2,609.3万
-121.35%-2,335万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
363.10%4,751.5万
-87.88%214万
-106.84%-72.4万
113.45%2,404.9万
138.30%2,205万
55.30%-1,806万
145.11%1,765.2万
3,099.43%1,058.8万
1,401.04%1,126.7万
-119,831.25%-5,756.7万
固定資産取引の純額
-60.80%-221.9万
-57.88%-46.1万
-120.73%-72.4万
-70.07%-103.4万
--0
5.93%-138万
-46.00%-29.2万
7.08%-32.8万
29.79%-60.8万
-216.67%-15.2万
投資商品取引の純額
398.17%4,973.4万
-85.50%260.1万
--0
111.23%2,508.3万
138.40%2,205万
57.16%-1,668万
146.09%1,794.4万
--1,091.6万
--1,187.5万
---5,741.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
363.10%4,751.5万
-87.88%214万
-106.84%-72.4万
113.45%2,404.9万
138.30%2,205万
55.30%-1,806万
145.11%1,765.2万
3,099.43%1,058.8万
1,401.04%1,126.7万
-119,831.25%-5,756.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
5,807.20%4,182.3万
177.30%162.5万
-300.00%-8,000
525.71%21.9万
48,077.11%3,998.7万
-99.73%70.8万
-91.97%58.6万
-100.00%4,000
-70.34%3.5万
-99.93%8.3万
借入金純額
--162.3万
----
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----
--0
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株式発行/消却（ネット）
--4,000万
--0
--0
--0
--4,000万
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-31.07%48.8万
-99.66%2,000
75.00%7,000
960.00%37.1万
30.12%10.8万
158.39%70.8万
2,447.83%58.6万
-95.45%4,000
-70.34%3.5万
84.44%8.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---28.8万
--0
---1.5万
---15.2万
---12.1万
----
----
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財務活動によるキャッシュ・フロー
5,807.20%4,182.3万
177.30%162.5万
-300.00%-8,000
525.71%21.9万
48,077.11%3,998.7万
-99.73%70.8万
-91.97%58.6万
-100.00%4,000
-70.34%3.5万
-99.93%8.3万
現金及び現金同等物の期首残高
-62.02%7,095.6万
6.70%8,210.9万
16.10%1.06億
-1.04%1.05億
-62.02%7,095.6万
702.09%1.87億
-67.20%7,695.5万
-25.71%9,119.8万
-23.26%1.06億
702.09%1.87億
現金及び現金同等物の純増減額
98.13%-217.2万
-122.12%-1,332.5万
-66.88%-2,376.9万
106.73%99.6万
141.97%3,392.6万
-170.85%-1.16億
87.45%-599.9万
-112.73%-1,424.3万
3.68%-1,479.1万
-170.40%-8,083.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-3.06%6,878.4万
-3.06%6,878.4万
6.70%8,210.9万
16.10%1.06億
-1.04%1.05億
-62.02%7,095.6万
-62.02%7,095.6万
-67.20%7,695.5万
-25.71%9,119.8万
-23.26%1.06億
フリーキャッシュ・フロー
5.52%-9,437.9万
25.80%-1,820.1万
5.57%-2,376.1万
8.97%-2,430.6万
-19.61%-2,811.1万
-69.10%-9,989.5万
-51.83%-2,452.9万
-49.34%-2,516.3万
-72.55%-2,670.1万
-121.78%-2,350.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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説明付き保留意見
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