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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 186.41%7,472.6万 | -37.20%-3,482.5万 | -23.48%-3,264.7万 | -66.12%-3,234.1万 | 1,248.81%1.75億 | 21.18%-8,648.3万 | -39.35%-2,538.2万 | -11.74%-2,643.9万 | 29.44%-1,946.9万 | 62.26%-1,519.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -348.46%-1.18億 | -107.04%-906.8万 | -116.26%-3,775万 | -20.89%-3,729.4万 | -2.09%-3,370.1万 | -75.59%4,741.7万 | -54.13%1.29億 | 23.11%-1,745.6万 | -7.89%-3,084.9万 | 5.92%-3,301.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---411.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.36%92万 | 25.77%20.5万 | -38.44%19.7万 | 73.82%33.2万 | -33.09%18.6万 | -31.31%95.2万 | -49.69%16.3万 | 0.95%32万 | -46.20%19.1万 | -28.72%27.8万 |
| その他の非現金項目 | -84.77%-5,462.9万 | -224.16%-2,967.1万 | 77.59%-824.9万 | 3.95%-926.8万 | -6.24%-744.1万 | -1,843.28%-2,956.6万 | 5,331.14%2,389.7万 | -8,581.57%-3,681万 | -2,365.02%-964.9万 | -1,868.69%-700.4万 |
| 運転資金の増減額 | 307.30%2.47億 | 103.62%656.4万 | -27.31%1,720万 | -37.42%1,111.8万 | 929.16%2.13億 | -746.15%-1.19億 | -3,450.67%-1.81億 | 419.64%2,366.3万 | 713.26%1,776.6万 | 323.97%2,065.2万 |
| -売掛金増減額 | 324.14%2.46億 | 129.40%3,937.7万 | 589.92%431.2万 | 14.06%-1,036万 | 494.42%2.12億 | -219.48%-1.1億 | -3,046.07%-1.34億 | 130.34%62.5万 | -71.92%-1,205.5万 | 270.27%3,573.1万 |
| -前払費用増減額 | -418.84%-297.8万 | -361.56%-385.4万 | -64.69%192万 | 89.15%-46.2万 | -198.31%-58.2万 | -83.23%93.4万 | -385.47%-83.5万 | 2,113.70%543.7万 | -627.23%-426万 | -88.62%59.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 143.90%468.2万 | 7.05%94.1万 | -11.45%98.2万 | -32.87%202.6万 | 104.68%73.3万 | -172.85%-1,066.5万 | -91.07%87.9万 | 121.86%110.9万 | -8.74%301.8万 | -338.81%-1,567.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -39.45%998.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,649.2万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186.41%7,472.6万 | -37.20%-3,482.5万 | -23.48%-3,264.7万 | -66.12%-3,234.1万 | 1,248.81%1.75億 | 21.18%-8,648.3万 | -39.35%-2,538.2万 | -11.74%-2,643.9万 | 29.44%-1,946.9万 | 62.26%-1,519.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.52%2,745.4万 | 207.15%1.16億 | 73.24%5,716.7万 | 42.98%3,537.5万 | -136.07%-1.81億 | -165.85%-1.28億 | -196.51%-1.08億 | 84.39%3,299.9万 | -18.64%2,474.1万 | -332.87%-7,681.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -276.99%-42.6万 | -807.69%-11.8万 | -1,200.00%-3.3万 | ---- | ---- | 59.21%-11.3万 | 82.43%-1.3万 | 102.91%3,000 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 121.88%2,788万 | 207.27%1.16億 | 73.35%5,720万 | 43.50%3,565万 | -136.07%-1.81億 | -287.44%-1.27億 | -703.48%-1.08億 | 83.32%3,299.6万 | -18.54%2,484.4万 | -332.79%-7,681.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.52%2,745.4万 | 207.15%1.16億 | 73.24%5,716.7万 | 42.98%3,537.5万 | -136.07%-1.81億 | -165.85%-1.28億 | -196.51%-1.08億 | 84.39%3,299.9万 | -18.64%2,474.1万 | -332.87%-7,681.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.38%-1.06億 | -16,021.81%-1.05億 | -100.39%-48.3万 | -162.63%-26万 | -340.99%-38.8万 | 1,866.26%1.24億 | 19.63%-65.1万 | 26,016.53%1.25億 | -111.58%-9.9万 | -97.22%16.1万 |
| 借入金純額 | -8,604.37%-1.02億 | -15,283.28%-1億 | -228.83%-53.6万 | -260.61%-35.7万 | -53.36%-38.8万 | 35.98%-116.7万 | 41.63%-65.2万 | -25.38%-16.3万 | 64.64%-9.9万 | 14.53%-25.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---465.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -63.86%15万 | --0 | --5.3万 | --9.7万 | --0 | -95.05%41.5万 | -99.67%1,000 | --0 | --0 | -93.46%41.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51,967.22%1.25億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.38%-1.06億 | -16,021.81%-1.05億 | -100.39%-48.3万 | -162.63%-26万 | -340.99%-38.8万 | 1,866.26%1.24億 | 19.63%-65.1万 | 26,016.53%1.25億 | -111.58%-9.9万 | -97.22%16.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.08%1,100.9万 | -78.95%3,064万 | -53.29%660.3万 | -57.28%382.9万 | -89.08%1,100.9万 | 859.98%1.01億 | 1,862.68%1.46億 | 11.29%1,413.6万 | -0.72%896.3万 | 859.98%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.65%-390.4万 | 82.50%-2,353.5万 | -81.71%2,403.7万 | -46.38%277.4万 | 92.18%-718万 | -199.44%-8,979.9万 | -244.04%-1.35億 | 2,585.28%1.31億 | 40.80%517.3万 | -6,135.23%-9,184.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.46%710.5万 | -35.46%710.5万 | -78.95%3,064万 | -53.29%660.3万 | -57.28%382.9万 | -89.08%1,100.9万 | -89.08%1,100.9万 | 1,862.68%1.46億 | 11.29%1,413.6万 | -0.72%896.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.80%7,430万 | -37.60%-3,494.3万 | -23.62%-3,268万 | -66.65%-3,261.6万 | 1,248.81%1.75億 | 21.28%-8,659.6万 | -38.85%-2,539.5万 | -11.24%-2,643.6万 | 29.29%-1,957.2万 | 62.27%-1,519.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
