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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.95%15.31億 | 27.07%63.35億 | 77.94%12.76億 | 12.11%49.85億 | 28.97%15.64億 | -3.74%10.76億 | -2.55%7.17億 | 241.15%44.47億 | 101.52%12.13億 | 263.09%13.8億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.46%15.17億 | 33.39%70.6億 | 47.71%15.24億 | 37.98%52.93億 | 23.96%15.44億 | 40.45%12.18億 | 78.53%10.32億 | 157.03%38.36億 | 374.33%12.46億 | 1,076.66%11.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -19.85%581.2万 | -128.95%-159.4万 | -36.69%725.1万 | 106.37%550.6万 | 112.01%436万 | -116.57%-1,016.9万 | 119.73%1,145.3万 | -11.34%-8,643.6万 | -119.58%-3,631.4万 | -177.88%-5,363.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.47%1.79億 | 16.35%6.41億 | 16.60%1.52億 | 13.13%5.51億 | 15.83%1.48億 | 10.70%1.33億 | 10.61%1.31億 | 11.92%4.87億 | 13.53%1.28億 | 12.05%1.21億 |
| その他の非現金項目 | -12.73%1.24億 | 30.94%7.7億 | 125.56%1.42億 | 115.31%5.88億 | -52.58%9,009.1万 | -138.53%-2,390万 | 70.03%6,300万 | 17.02%2.73億 | 50.26%1.9億 | -126.48%-1,580.8万 |
| 運転資金の増減額 | 163.34%1.8億 | 25.37%-2.85億 | -594.31%-2.84億 | -92.14%-3.82億 | 103.05%993万 | -60.11%-1.73億 | -48.36%5,750.6万 | 61.66%-1.99億 | -57.36%-3.26億 | 565.04%1.24億 |
| -売掛金増減額 | 209.60%1.77億 | 40.72%-2.28億 | -822.79%-1.61億 | -1,459.83%-3.84億 | -86.97%-2.73億 | -2,905.42%-2.48億 | -79.63%2,230.4万 | 107.91%2,826.7万 | -5,316.54%-1.46億 | 225.97%7,276.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 39.19%6,819.3万 | ---- | 434.15%4,899.2万 | ---- | ---- | ---- | 122.69%917.2万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.79%-852.3万 | 45.87%2.25億 | -614.80%-1.37億 | 217.78%1.54億 | 421.78%2.73億 | 153.14%5,618.2万 | 29.53%2,665.4万 | -334.33%-1.31億 | -1,166.11%-8,480.4万 | -9.57%3,906.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -16.12%1,188.6万 | ---- | 65.77%1,417万 | ---- | --956.4万 | 218.69%1,943.7万 | 145.63%854.8万 | ---- | ---- | 197.88%1,175.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -74.57%-3.5億 | ---- | -90.55%-2.01億 | ---- | ---- | ---- | 40.28%-1.05億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.95%15.31億 | 27.07%63.35億 | 77.94%12.76億 | 12.11%49.85億 | 28.87%15.64億 | -3.74%10.76億 | -2.55%7.17億 | 241.15%44.47億 | 101.67%12.14億 | 262.90%13.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.69%-4.25億 | -1.34%-27.92億 | -132.36%-5.8億 | -53.48%-27.55億 | -132.82%-12.97億 | -54.36%-5.95億 | 49.15%-2.5億 | -35.52%-17.95億 | -52.04%-5.57億 | -3.74%-3.61億 |
| 固定資産取引の純額 | 44.01%-4,725.6万 | -70.65%-4.03億 | -355.83%-8,440.2万 | -136.87%-2.36億 | -397.35%-1.33億 | -157.32%-6,811.1万 | 39.85%-1,851.6万 | 34.60%-9,981.3万 | -196.67%-2,670.9万 | 46.44%-1,564.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 21.87%-4.55億 | ---- | -125.31%-5.82億 | ---- | ---12.12億 | -46.96%-5.68億 | 46.11%-2.59億 | ---- | ---- | -12.89%-3.79億 |
| その他の投資活動純額 | ---1,132.5万 | 0.13%-26.86億 | ---- | -47.41%-26.9億 | 99.61%-720万 | ---- | ---958.9万 | -42.13%-18.25億 | ---18.25億 | --70.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.69%-4.25億 | -1.34%-27.92億 | -132.36%-5.8億 | -53.48%-27.55億 | -132.44%-12.97億 | -54.36%-5.95億 | 49.15%-2.5億 | -35.52%-17.95億 | -52.29%-5.58億 | -3.54%-3.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.10%-2.38億 | 11.76%-43.02億 | 62.47%-11.95億 | -1,768.25%-48.76億 | 62.81%9.98億 | -651.30%-19.93億 | -2,976.23%-31.83億 | 155.26%2.92億 | 692.01%6.13億 | -502.96%-5.79億 |
| 借入金純額 | -91.42%4,338.7万 | -17.97%20.39億 | -61.01%5.06億 | -59.41%24.86億 | -78.71%12.11億 | -102.80%-1,329.1万 | 5,400.33%12.97億 | 10,654.78%61.24億 | 24,021.04%56.87億 | 15.75%-1,336.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -216.57%-4.75億 | --0 | ---4.75億 |
| 配当金支払総額 | --0 | 43.50%-37.38億 | 66.82%-14.35億 | -234.17%-66.16億 | --0 | ---17.95億 | ---43.26億 | ---19.8億 | ---19.8億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -10,632.03%-15.11億 | -2.69%-1,064万 | 99.53%-1,407.6万 | 99.88%-371.6万 | ---- | ---1,036.1万 | ---30.13億 | ---30億 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.10%-2.38億 | 11.76%-43.02億 | 62.47%-11.95億 | -1,768.25%-48.76億 | 62.81%9.98億 | -651.30%-19.93億 | -2,976.23%-31.83億 | 155.26%2.92億 | 692.01%6.13億 | -502.96%-5.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.78%25.76億 | -44.27%33.36億 | -44.27%33.36億 | 102.35%59.87億 | -55.75%20.73億 | 3.21%32.6億 | 102.35%59.87億 | -13.73%29.59億 | 55.00%46.84億 | 33.20%41.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 274.39%8.68億 | 71.29%-7.59億 | 81.66%-4.98億 | -189.84%-26.45億 | -0.25%12.66億 | -238.21%-15.12億 | -2,014.36%-27.16億 | 635.47%29.44億 | 862.10%12.69億 | 783.23%4.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 17.95%-595.1万 | 85.63%-79.7万 | 36.70%-725.3万 | -106.59%-554.7万 | -105.74%-196.9万 | 113.28%819.3万 | -119.80%-1,145.8万 | 6.81%8,413.8万 | 117.61%3,432.2万 | 189.39%5,363.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.46%34.39億 | -22.78%25.76億 | -13.15%28.31億 | -44.27%33.36億 | -44.27%33.36億 | -58.08%17.57億 | 3.21%32.6億 | 102.35%59.87億 | 102.35%59.87億 | 55.00%46.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.73%10.29億 | 24.89%59.31億 | 38.45%6.1億 | 9.28%47.49億 | -90.98%2.19億 | -37.55%4.4億 | 95.21%4.4億 | 279.36%43.46億 | 62.47%24.3億 | 6,302.83%9.85億 |
| 通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
