(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.85%-1.31億 | 29.17%-2,444.2万 | 0.91%-3,399.9万 | 26.96%-2,817.6万 | -16.75%-4,475.6万 | -11.87%-1.46億 | -5.60%-3,450.7万 | -21.97%-3,431.2万 | -25.08%-3,857.5万 | 0.73%-3,833.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -6.04%-1.73億 | 6.86%-3,860万 | -13.24%-4,618万 | -0.47%-4,404.6万 | -19.19%-4,397.1万 | -23.51%-1.63億 | -0.51%-4,144.4万 | -33.84%-4,078.1万 | -45.12%-4,383.9万 | -22.87%-3,689.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --136.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 12.40%581万 | 13.95%144.6万 | 11.57%146.6万 | 14.35%151.4万 | 9.67%138.4万 | 0.14%516.9万 | -2.08%126.9万 | 0.08%131.4万 | 1.30%132.4万 | 1.28%126.2万 |
その他の非現金項目 | 115.72%338.9万 | 188.74%84.6万 | 100.00%84.6万 | 116.03%95.7万 | 79.61%74万 | -6.04%157.1万 | -39.21%29.3万 | 5.22%42.3万 | 12.44%44.3万 | 4.57%41.2万 |
運転資金の増減額 | 96.34%-77.3万 | 207.31%397.7万 | 125.84%91.8万 | 210.92%509.9万 | -15.95%-1,076.7万 | 17.42%-2,114.2万 | -498.49%-370.6万 | -3.92%-355.3万 | 32.95%-459.7万 | 42.88%-928.6万 |
-売掛金増減額 | -103.27%-509.4万 | 144.23%247万 | -35.93%135.5万 | -219.09%-269.5万 | -379.14%-622.4万 | 86.90%-250.6万 | 11.34%-558.5万 | 173.13%211.5万 | 152.63%226.3万 | 76.99%-129.9万 |
-在庫増減額 | 111.18%164.7万 | -132.41%-96万 | -47.29%-350.7万 | 129.13%324.1万 | 168.67%287.3万 | 33.17%-1,473万 | 171.95%296.2万 | 59.01%-238.1万 | -128.53%-1,112.7万 | 42.27%-418.4万 |
-前払費用増減額 | 160.82%73.9万 | 115.39%29.9万 | -214.89%-75.6万 | 1,035.82%62.7万 | 315.33%56.9万 | -165.32%-121.5万 | -270.14%-194.3万 | 344.59%65.8万 | -104.32%-6.7万 | 113.97%13.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 107.21%26.7万 | 416.25%165.2万 | 213.80%416.4万 | -33.06%246.4万 | -98.15%-801.3万 | -131.60%-370.2万 | -96.50%32万 | -173.80%-365.9万 | 2,510.64%368.1万 | -60.48%-404.4万 |
-その他流動負債の変動 | -17.13%-134.7万 | -25.82%-38.5万 | -8.78%-32.2万 | -18.05%-32.7万 | -15.50%-31.3万 | -30.39%-115万 | -15.47%-30.6万 | -15.18%-29.6万 | -45.03%-27.7万 | -60.36%-27.1万 |
-その他運転資金の変動 | 39.52%301.5万 | 6.50%90.1万 | -260.00%-1.6万 | 92.37%178.9万 | -9.07%34.1万 | -24.99%216.1万 | -36.44%84.6万 | -97.69%1万 | 14.53%93万 | 22.95%37.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.85%-1.31億 | 29.17%-2,444.2万 | 0.91%-3,399.9万 | 26.96%-2,817.6万 | -16.75%-4,475.6万 | -11.87%-1.46億 | -5.60%-3,450.7万 | -21.97%-3,431.2万 | -25.08%-3,857.5万 | 0.73%-3,833.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 225.24%8,302.6万 | 145.27%2,342.5万 | 47.85%2,980.5万 | 2,163.30%2,715.3万 | 107.92%264.3万 | 53.48%-6,629.5万 | -215.19%-5,174.8万 | 192.38%2,015.9万 | 98.65%-131.6万 | -390.52%-3,339万 |
固定資産取引の純額 | 58.68%-344万 | 50.07%-105.3万 | 71.47%-78.2万 | 60.19%-79.5万 | 45.20%-81万 | -167.86%-832.5万 | -147.83%-210.9万 | -458.25%-274.1万 | -135.77%-199.7万 | -60.83%-147.8万 |
投資商品取引の純額 | 249.16%8,646.6万 | 149.31%2,447.8万 | 33.57%3,058.7万 | 4,003.96%2,794.8万 | 110.82%345.3万 | 58.41%-5,797万 | -218.87%-4,963.9万 | 207.36%2,290万 | 100.70%68.1万 | -441.98%-3,191.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 225.24%8,302.6万 | 145.27%2,342.5万 | 47.85%2,980.5万 | 2,163.30%2,715.3万 | 107.92%264.3万 | 53.48%-6,629.5万 | -215.19%-5,174.8万 | 192.38%2,015.9万 | 98.65%-131.6万 | -390.52%-3,339万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.12%4,365.2万 | -49.35%3,322.9万 | 61.98%410.3万 | 0.10%104.3万 | 41.74%527.7万 | -54.48%7,289.8万 | 6,923.55%6,560万 | -59.06%253.3万 | -99.31%104.2万 | 67.85%372.3万 |
借入金純額 | -48.77%3,322.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,485.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 29.66%1,042.7万 | -99.34%4,000 | 53.79%410.3万 | 0.10%104.3万 | 41.74%527.7万 | -27.30%804.2万 | -34.80%60.9万 | -56.88%266.8万 | -39.52%104.2万 | 67.85%372.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.12%4,365.2万 | -49.35%3,322.9万 | 61.98%410.3万 | 0.10%104.3万 | 41.74%527.7万 | -54.48%7,289.8万 | 6,923.55%6,560万 | -59.06%253.3万 | -99.31%104.2万 | 67.85%372.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -64.51%7,653.3万 | -59.23%3,962.6万 | -63.50%3,971.7万 | -73.12%3,969.7万 | -64.51%7,653.3万 | -34.31%2.16億 | -63.16%9,718.8万 | -64.63%1.09億 | -48.20%1.48億 | -34.31%2.16億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 96.63%-469.5万 | 255.95%3,221.2万 | 99.22%-9.1万 | 100.05%2万 | 45.83%-3,683.6万 | -23.53%-1.39億 | 57.11%-2,065.5万 | 73.45%-1,162万 | -272.61%-3,884.9万 | -57.39%-6,800.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -6.13%7,183.8万 | -6.13%7,183.8万 | -59.23%3,962.6万 | -63.50%3,971.7万 | -73.12%3,969.7万 | -64.51%7,653.3万 | -64.51%7,653.3万 | -63.16%9,718.8万 | -64.63%1.09億 | -48.20%1.48億 |
フリーキャッシュ・フロー | 12.49%-1.35億 | 30.37%-2,549.5万 | 6.13%-3,478.1万 | 28.59%-2,897.1万 | -14.45%-4,556.6万 | -15.51%-1.54億 | -9.21%-3,661.6万 | -29.46%-3,705.3万 | -28.04%-4,057.2万 | -0.70%-3,981.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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