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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.11%4,370.7万 | -30.47%1.78億 | -33.30%4,903.5万 | -0.64%5,341万 | -51.86%2,699.8万 | -33.18%4,808.9万 | 27.64%2.55億 | 5.47%7,351.7万 | -2.92%5,375.4万 | 66.60%5,608.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.05%774.6万 | -74.77%6,158.7万 | -58.07%1,410.1万 | -66.48%2,036.6万 | -92.98%615.6万 | -66.17%2,096.4万 | 10.55%2.44億 | -51.48%3,363.3万 | 7.37%6,076.3万 | 77.74%8,771.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,880.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.85%1,362.5万 | 2.33%5,029.2万 | -2.37%1,262.5万 | 13.26%1,308.4万 | -1.20%1,240.2万 | 0.59%1,218.1万 | 0.42%4,914.5万 | 8.59%1,293.1万 | -3.32%1,155.2万 | 0.81%1,255.2万 |
| 繰延税金 | -127.27%-23.1万 | -192.37%-563万 | -175.35%-800.7万 | 214.27%113.7万 | 121.53%39.3万 | 149.47%84.7万 | 639.86%609.5万 | 313.35%1,062.7万 | -139.47%-99.5万 | -201.16%-182.5万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%71.8万 | 46.91%287.2万 | 162.60%71.8万 | -70.88%71.8万 | 46.53%71.8万 | 391.78%71.8万 | -30.92%195.5万 | -253.75%-114.7万 | 250.28%246.6万 | -28.99%49万 |
| 運転資金の増減額 | 103.44%1,780.3万 | 155.00%4,411.2万 | 67.07%2,243.8万 | 149.73%1,178.5万 | 102.55%113.8万 | 134.51%875.1万 | -6.42%-8,020.1万 | 265.31%1,343万 | -29.22%-2,369.7万 | -54.94%-4,457.5万 |
| -売掛金増減額 | 2,046.88%1,511.4万 | 197.39%529.9万 | -76.72%1,095.5万 | 86.79%-157.8万 | 61.53%-478.2万 | 102.50%70.4万 | 79.39%-544.1万 | 154.36%4,706.6万 | 26.25%-1,194.1万 | -49.39%-1,243.1万 |
| -在庫増減額 | -94.70%55.2万 | 165.73%3,459.9万 | 152.43%1,133.9万 | 209.83%1,260.3万 | 101.10%25万 | 145.45%1,040.7万 | 17.39%-5,264万 | 115.69%449.2万 | -1.43%-1,147.5万 | -52.62%-2,275.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -45.06%262.4万 | 136.12%604.7万 | 110.74%375.7万 | -197.69%-567.5万 | 126.99%318.9万 | -80.31%477.6万 | -176.22%-1,674.1万 | -1,115.47%-3,498.3万 | -49.51%580.9万 | -148.83%-1,181.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 121.20%150.7万 | -260.71%-136.6万 | 35.64%-353.6万 | 173.19%679.7万 | 2.06%248.1万 | -598.81%-710.8万 | 111.81%85万 | -281.79%-549.4万 | 206.37%248.8万 | 408.50%243.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -7,021.43%-199.4万 | 92.50%-46.7万 | -103.28%-7.7万 | ---36.2万 | --0 | ---2.8万 | ---622.9万 | --234.9万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.11%4,370.7万 | -30.47%1.78億 | -33.30%4,903.5万 | -0.64%5,341万 | -51.86%2,699.8万 | -33.18%4,808.9万 | 27.64%2.55億 | 5.47%7,351.7万 | -2.92%5,375.4万 | 66.60%5,608.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.79%-108.4万 | -34.75%-361.4万 | 26.60%-71.2万 | -18.12%-90.6万 | -199.34%-136.5万 | -29.04%-63.1万 | 57.19%-268.2万 | -7.06%-97万 | 85.51%-76.7万 | -612.50%-45.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -321.50%-45.1万 | 42.31%-37.5万 | 75.27%-13.6万 | -344.00%-11.1万 | -200.00%-2.1万 | -57.35%-10.7万 | 25.71%-65万 | -3,337.50%-55万 | 96.86%-2.5万 | 89.06%-7,000 |
| 無形資産取引の純額 | -20.80%-63.3万 | -59.40%-323.9万 | -37.14%-57.6万 | -7.14%-79.5万 | -199.33%-134.4万 | -24.47%-52.4万 | -128.31%-203.2万 | 52.81%-42万 | ---74.2万 | ---44.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.79%-108.4万 | -34.75%-361.4万 | 26.60%-71.2万 | -18.12%-90.6万 | -199.34%-136.5万 | -29.04%-63.1万 | 57.19%-268.2万 | -7.06%-97万 | 85.51%-76.7万 | -612.50%-45.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.82%-151.7万 | 73.91%-3,032.6万 | -1,435.15%-1,150.9万 | 17.33%-133.6万 | -1,648.15%-1,655.5万 | 99.19%-92.6万 | -533.71%-1.16億 | 122.17%86.2万 | 67.86%-161.6万 | 81.17%-94.7万 |
| 借入金純額 | 49.99%-168.8万 | 91.99%-843.8万 | -84,500.00%-168.8万 | 0.12%-168.8万 | 0.00%-168.7万 | 96.69%-337.5万 | -423.99%-1.05億 | 100.04%2,000 | 66.39%-169万 | 66.45%-168.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1,645.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -93.20%17.1万 | 165.14%497.4万 | -50.56%52.5万 | 375.68%35.2万 | 114.05%158.4万 | --251.3万 | 64.85%187.6万 | -6.68%106.2万 | --7.4万 | --74万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 18.15%-1,041万 | -5,021.78%-1,034.6万 | --0 | --0 | 99.49%-6.4万 | ---1,271.8万 | ---20.2万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.82%-151.7万 | 73.91%-3,032.6万 | -1,435.15%-1,150.9万 | 17.33%-133.6万 | -1,648.15%-1,655.5万 | 99.19%-92.6万 | -533.71%-1.16億 | 122.17%86.2万 | 67.86%-161.6万 | 81.17%-94.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.48%4.66億 | 73.19%3.23億 | 72.25%4.3億 | 91.09%3.78億 | 157.65%3.69億 | 73.19%3.23億 | 1,600.00%1.86億 | 105.30%2.49億 | 159.10%1.98億 | 199.52%1.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.66%4,110.6万 | 5.26%1.44億 | -49.85%3,681.4万 | -0.40%5,116.8万 | -83.40%907.8万 | 208.11%4,653.2万 | -22.23%1.36億 | 13.10%7,340.9万 | 14.03%5,137.1万 | 91.39%5,468.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.41%5.08億 | 44.48%4.66億 | 44.48%4.66億 | 72.25%4.3億 | 91.09%3.78億 | 157.65%3.69億 | 73.19%3.23億 | 73.19%3.23億 | 105.30%2.49億 | 159.10%1.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.19%4,262.3万 | -31.16%1.74億 | -33.39%4,832.3万 | -0.91%5,250.4万 | -53.92%2,563.3万 | -33.61%4,745.8万 | 27.43%2.53億 | 5.45%7,254.7万 | -2.91%5,298.7万 | 65.56%5,562.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
