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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 37.41%5.08億 | 44.48%4.66億 | 44.48%4.66億 | 72.25%4.3億 | 91.09%3.78億 | 157.65%3.69億 | 73.19%3.23億 | 73.19%3.23億 | 105.30%2.49億 | 159.10%1.98億 |
| -現金及び現金同等物 | 37.41%5.08億 | 44.48%4.66億 | 44.48%4.66億 | 72.25%4.3億 | 91.09%3.78億 | 157.65%3.69億 | 73.19%3.23億 | 73.19%3.23億 | 105.30%2.49億 | 159.10%1.98億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -43.30%2,580.7万 | -11.46%4,092.1万 | -11.46%4,092.1万 | -44.39%5,187.6万 | -38.17%5,029.8万 | -33.95%4,551.6万 | 13.34%4,622万 | 13.34%4,622万 | 57.36%9,328.6万 | 88.77%8,134.5万 |
| -売掛金 | -43.30%2,580.7万 | -11.46%4,092.1万 | -11.46%4,092.1万 | -44.39%5,187.6万 | -38.17%5,029.8万 | -33.95%4,551.6万 | 13.34%4,622万 | 13.34%4,622万 | 57.36%9,328.6万 | 88.77%8,134.5万 |
| 棚卸資産 | -28.31%9,464.3万 | -33.58%9,592.2万 | -33.58%9,592.2万 | -25.46%1.13億 | -8.41%1.29億 | 12.38%1.32億 | 46.77%1.44億 | 46.77%1.44億 | 118.97%1.51億 | 145.35%1.4億 |
| その他の流動資産 | -30.75%1,154.1万 | 13.48%995.3万 | 13.48%995.3万 | 95.85%641.8万 | 132.40%1,339.8万 | 103.33%1,666.5万 | -8.83%877.1万 | -8.83%877.1万 | -59.95%327.7万 | -1.35%576.5万 |
| 流動資産合計 | 13.48%6.39億 | 17.42%6.13億 | 17.42%6.13億 | 20.79%6.01億 | 34.12%5.71億 | 66.76%5.64億 | 55.80%5.22億 | 55.80%5.22億 | 92.71%4.97億 | 133.06%4.25億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 20.96%124.1万 | -10.06%93万 | -10.06%93万 | 51.30%92.9万 | 39.10%93.2万 | 38.65%102.6万 | 38.42%103.4万 | 38.42%103.4万 | -23.82%61.4万 | 590.72%67万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.09%11.04億 | -4.07%11.16億 | -4.07%11.16億 | -4.03%11.28億 | -3.99%11.4億 | -4.02%11.51億 | -3.99%11.63億 | -3.99%11.63億 | -3.90%11.76億 | -3.91%11.87億 |
| -のれん | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 |
| -その他の無形資産 | -4.79%9.36億 | -4.76%9.48億 | -4.76%9.48億 | -4.71%9.6億 | -4.65%9.72億 | -4.68%9.83億 | -4.63%9.95億 | -4.63%9.95億 | -4.52%10.07億 | -4.52%10.19億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.52%1,287.6万 | 25.08%1,188.1万 |
| その他の非流動資産 | -15.87%841.6万 | -8.03%1,019.8万 | -8.03%1,019.8万 | 18.51%1,244.1万 | 82.13%1,135.4万 | 57.20%1,000.4万 | 146.42%1,108.9万 | 146.42%1,108.9万 | --1,049.8万 | --623.4万 |
| 非流動資産合計 | -4.17%11.14億 | -4.11%11.27億 | -4.11%11.27億 | -4.84%11.42億 | -4.47%11.52億 | -4.47%11.62億 | -4.06%11.75億 | -4.06%11.75億 | -2.91%12億 | -3.14%12.06億 |
| 資産合計 | 1.60%17.53億 | 2.51%17.4億 | 2.51%17.4億 | 2.67%17.42億 | 5.59%17.23億 | 11.01%17.26億 | 8.80%16.98億 | 8.80%16.98億 | 13.61%16.97億 | 14.27%16.32億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 10.33%3,482万 | -2.46%2,881.5万 | -2.46%2,881.5万 | -42.57%3,203.6万 | -28.05%2,985万 | -4.83%3,155.9万 | -16.71%2,954.3万 | -16.71%2,954.3万 | 135.90%5,577.9万 | 63.65%4,148.5万 |
| -買掛金 | 83.06%1,722.2万 | -27.44%707.3万 | -27.44%707.3万 | -42.28%1,334.9万 | -33.98%1,366.6万 | -67.56%940.8万 | -49.14%974.8万 | -49.14%974.8万 | 61.69%2,312.6万 | 18.02%2,069.9万 |
| -未払い法人所得税 | -15.11%492.3万 | 165.51%906.7万 | 165.51%906.7万 | -84.45%250.3万 | --0 | --579.9万 | -71.88%341.5万 | -71.88%341.5万 | 72.30%1,609.6万 | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | -22.49%1,267.5万 | -22.62%1,267.5万 | -22.62%1,267.5万 | -2.25%1,618.4万 | -22.14%1,618.4万 | 293.36%1,635.2万 | 294.03%1,638万 | 294.03%1,638万 | --1,655.7万 | --2,078.6万 |
| 当期の未払費用 | -21.18%1,394.3万 | 29.37%1,952.5万 | 29.37%1,952.5万 | -28.83%1,504.5万 | -29.87%2,257.2万 | -52.52%1,768.9万 | 22.60%1,509.2万 | 22.60%1,509.2万 | 32.96%2,114.1万 | 949.80%3,218.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.00%675万 | -20.00%675万 | -20.00%675万 | 0.00%675万 | 0.00%675万 | 0.00%675万 | -58.04%843.8万 | -58.04%843.8万 | -66.44%675万 | -66.44%675万 |
| -短期借入金 | 0.00%675万 | -20.00%675万 | -20.00%675万 | 0.00%675万 | 0.00%675万 | 0.00%675万 | -58.04%843.8万 | -58.04%843.8万 | -66.44%675万 | -66.44%675万 |
| 流動性繰延負債 | -52.15%106.7万 | -47.84%105.1万 | -47.84%105.1万 | -74.74%123.5万 | -68.33%207.7万 | -55.44%223万 | -59.88%201.5万 | -59.88%201.5万 | -13.48%489万 | 24.28%655.8万 |
| その他の流動負債 | --314.6万 | ---- | ---- | --112.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 2.57%5,972.6万 | 1.91%5,614.1万 | 1.91%5,614.1万 | -36.55%5,619.5万 | -29.58%6,124.9万 | -29.14%5,822.8万 | -24.45%5,508.8万 | -24.45%5,508.8万 | 35.60%8,856万 | 61.66%8,698万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.81%6.48億 | -0.81%6.49億 | -0.81%6.49億 | -0.81%6.5億 | -0.81%6.52億 | -0.81%6.53億 | -11.35%6.54億 | -11.35%6.54億 | -11.68%6.56億 | -12.01%6.57億 |
| -長期借入金 | -0.81%6.48億 | -0.81%6.49億 | -0.81%6.49億 | -0.81%6.5億 | -0.81%6.52億 | -0.81%6.53億 | -11.35%6.54億 | -11.35%6.54億 | -11.68%6.56億 | -12.01%6.57億 |
| 繰延負債 | 16.38%267.8万 | 85.94%301.6万 | 85.94%301.6万 | --406.8万 | --275.4万 | --230.1万 | --162.2万 | --162.2万 | ---- | ---- |
| 関係会社等に対する支払金額 | -9.81%1.85億 | -9.81%1.85億 | -9.81%1.85億 | -9.20%1.89億 | -9.16%1.89億 | -8.64%2.06億 | -8.64%2.06億 | -8.64%2.06億 | -10.44%2.09億 | --2.08億 |
| その他の非流動性負債 | --206.5万 | --169.4万 | --169.4万 | --176.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -2.68%8.38億 | -2.60%8.39億 | -2.60%8.39億 | -2.16%8.46億 | -2.50%8.44億 | -2.54%8.61億 | -10.55%8.62億 | -10.55%8.62億 | -11.38%8.64億 | 15.91%8.65億 |
| 負債合計 | -2.34%8.98億 | -2.33%8.95億 | -2.33%8.95億 | -5.36%9.02億 | -4.98%9.05億 | -4.80%9.19億 | -11.52%9.17億 | -11.52%9.17億 | -8.43%9.53億 | 18.98%9.52億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.37%67.5万 | 3.39%67.1万 | 3.39%67.1万 | 0.77%65.4万 | 0.77%65.4万 | 0.77%65.3万 | 0.15%64.9万 | 0.15%64.9万 | 0.15%64.9万 | -32.40%64.9万 |
| -普通株式 | 3.37%67.5万 | 3.39%67.1万 | 3.39%67.1万 | 0.77%65.4万 | 0.77%65.4万 | 0.77%65.3万 | 0.15%64.9万 | 0.15%64.9万 | 0.15%64.9万 | -32.40%64.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 9.96%5.34億 | 13.25%5.26億 | 13.25%5.26億 | 18.81%5.12億 | 32.80%4.92億 | 71.82%4.86億 | 110.55%4.65億 | 110.55%4.65億 | 184.69%4.31億 | 290.44%3.7億 |
| 資本剰余金 | 0.54%3.2億 | 1.16%3.16億 | 1.16%3.16億 | 4.64%3.25億 | 4.37%3.22億 | 4.09%3.18億 | 3.30%3.13億 | 3.30%3.13億 | 3.09%3.1億 | -42.04%3.08億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -50.30%100.4万 | -47.03%136.5万 | -47.03%136.5万 | 45.31%280.6万 | --366.7万 | --202万 | --257.7万 | --257.7万 | --193.1万 | ---- |
| 株主資本 | 6.09%8.56億 | 8.20%8.45億 | 8.20%8.45億 | 12.96%8.4億 | 20.41%8.18億 | 36.94%8.07億 | 48.95%7.81億 | 48.95%7.81億 | 64.24%7.44億 | 8.26%6.79億 |
| 資本合計 | 6.09%8.56億 | 8.20%8.45億 | 8.20%8.45億 | 12.96%8.4億 | 20.41%8.18億 | 36.94%8.07億 | 48.95%7.81億 | 48.95%7.81億 | 64.24%7.44億 | 8.26%6.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
