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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.00%8,100万 | -49.31%9.74億 | 1.07%4.17億 | -61.00%2.15億 | -49.56%3.06億 | -89.39%3,750万 | 10.39%19.22億 | -15.76%4.12億 | 1.18%5.51億 | 38.35%6.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.96%4,780万 | -65.94%4.52億 | -75.18%4,880万 | -66.85%1.05億 | -65.72%1.45億 | -60.81%1.54億 | 2.33%13.27億 | -35.88%1.97億 | -19.32%3.15億 | 18.63%4.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6.78%-630万 | -3.59%-4,910万 | 26.80%-710万 | 76.17%-510万 | -273.49%-3,100万 | 26.25%-590万 | -138.88%-4,740万 | -110.20%-970万 | -1,437.50%-2,140万 | -192.22%-830万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.40%1.3億 | -10.92%5.33億 | -13.47%1.29億 | -12.55%1.31億 | -8.06%1.37億 | -9.62%1.37億 | 2.80%5.99億 | -1.07%1.49億 | 3.17%1.5億 | 4.79%1.49億 |
| 繰延税金 | -26.36%-1,390万 | -71.60%-5,560万 | 117.42%500万 | 7.58%-3,290万 | -169.58%-1,670万 | -239.24%-1,100万 | 24.12%-3,240万 | -64.00%-2,870万 | -2,325.00%-3,560万 | 130.61%2,400万 |
| その他の非現金項目 | 176.74%330万 | ---370万 | --470万 | -533.33%-130万 | -200.00%-280万 | -514.29%-430万 | ---- | ---- | -85.71%30万 | 211.11%280万 |
| 運転資金の増減額 | 66.25%-8,400万 | -1.45%6,100万 | 121.98%2.31億 | -90.08%1,370万 | 395.42%6,490万 | -28.63%-2.49億 | 126.89%6,190万 | 308.40%1.04億 | 17,362.50%1.38億 | 42.39%1,310万 |
| -売掛金増減額 | -733.33%-3,750万 | -59.33%6,540万 | -80.17%3,700万 | -112.04%-2,440万 | 140.10%5,730万 | 94.74%-450万 | 144.67%1.61億 | 372.81%1.87億 | 1,285.38%2.03億 | -112.02%-1.43億 |
| -在庫増減額 | 121.37%3,120万 | 209.39%9,440万 | 730.12%1.38億 | 856.00%9,450万 | 117.84%810万 | -224.44%-1.46億 | 58.11%-8,630万 | 137.56%1,660万 | 86.73%-1,250万 | 20.21%-4,540万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -45.08%-9,590万 | -500.45%-1.34億 | 264.44%8,880万 | 23.67%-8,160万 | -127.65%-7,500万 | 50.15%-6,610万 | -109.29%-2,230万 | -165.69%-5,400万 | -847.55%-1.07億 | 84.62%2.71億 |
| -その他流動資産の変動 | 110.98%290万 | -299.25%-2,650万 | -136.40%-910万 | -215.79%-220万 | 49.33%1,120万 | -25.12%-2,640万 | 137.36%1,330万 | 155.80%2,500万 | 733.33%190万 | 168.81%750万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.00%570万 | 2,357.14%1,580万 | -263.10%-1,370万 | -38.78%-1,360万 | 1,866.67%3,710万 | 114.29%600万 | -102.67%-70万 | 155.63%840万 | -207.69%-980万 | -108.50%-210万 |
| -その他運転資金の変動 | 180.67%960万 | 1,679.31%4,580万 | 87.88%-950万 | -34.61%4,100万 | 134.84%2,620万 | -113.52%-1,190万 | -102.76%-290万 | -294.54%-7,840万 | -28.26%6,270万 | -176.47%-7,520万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.00%8,100万 | -49.31%9.74億 | 1.07%4.17億 | -61.00%2.15億 | -49.56%3.06億 | -89.39%3,750万 | 10.39%19.22億 | -15.76%4.12億 | 1.18%5.51億 | 38.35%6.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.06%-7,470万 | -31.23%-3.41億 | -38.23%-1.47億 | -27.82%-6,340万 | -5.12%-5,950万 | -50.32%-7,110万 | -31.56%-2.6億 | -72.40%-1.06億 | -0.40%-4,960万 | -60.80%-5,660万 |
| 資本支出 | 27.85%-4,430万 | 0.38%-2.36億 | 8.03%-6,300万 | 31.47%-4,420万 | -19.08%-6,740万 | -29.81%-6,140万 | -18.10%-2.37億 | -5.71%-6,850万 | -30.57%-6,450万 | -60.80%-5,660万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 93.29%2,880万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 365.63%1,490万 | --0 | --1,490万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---6,390万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -213.40%-3,040万 | -84.88%-6,970万 | ---1,990万 | ---1,920万 | ---2,090万 | ---970万 | ---3,770万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.06%-7,470万 | -31.23%-3.41億 | -38.23%-1.47億 | -27.82%-6,340万 | -5.12%-5,950万 | -50.32%-7,110万 | -31.56%-2.6億 | -72.40%-1.06億 | -0.40%-4,960万 | -60.80%-5,660万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -262.18%-2,530万 | 60.11%-6.57億 | 6.82%-2.58億 | 75.98%-1.54億 | 40.91%-2.61億 | 105.40%1,560万 | -6.10%-16.47億 | 49.95%-2.77億 | -38.82%-6.39億 | -13.19%-4.41億 |
| 借入金純額 | -50.83%9,470万 | 142.72%8,590万 | -60,250.00%-1.21億 | 131.39%6,290万 | -16,200.00%-4,890万 | 96,400.00%1.93億 | 81.77%-2.01億 | 99.92%-20万 | 44.47%-2億 | 99.92%-30万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48.86%-1.05億 | 47.34%-7.11億 | 53.54%-1.16億 | 50.82%-2.02億 | 56.18%-1.87億 | 21.69%-2.06億 | -436.20%-13.51億 | -36.22%-2.5億 | -501.61%-4.11億 | ---4.27億 |
| 配当金支払総額 | 8.78%-2,390万 | 13.08%-1.01億 | 8.96%-2,440万 | 12.98%-2,480万 | 14.95%-2,560万 | 14.94%-2,620万 | 9.08%-1.16億 | 16.25%-2,680万 | 11.21%-2,850万 | 5.94%-3,010万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 76.79%1,980万 | -1.17%2,540万 | -29.55%310万 | 2,500.00%1,040万 | -95.54%70万 | 115.38%1,120万 | -64.50%2,570万 | -68.79%440万 | -95.06%40万 | -35.92%1,570万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -123.81%-1,050万 | 1,102.27%4,410万 | --0 | --0 | --0 | --4,410万 | 96.89%-440万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262.18%-2,530万 | 60.11%-6.57億 | 6.82%-2.58億 | 75.98%-1.54億 | 40.91%-2.61億 | 105.40%1,560万 | -6.10%-16.47億 | 49.95%-2.77億 | -38.82%-6.39億 | -13.19%-4.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.22%1.7億 | 7.48%1.94億 | -3.24%1.58億 | -47.11%1.61億 | -11.07%1.76億 | 7.48%1.94億 | -4.85%1.81億 | -46.55%1.64億 | 11.66%3.05億 | -23.86%1.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.56%-1,900万 | -250.97%-2,340万 | -59.86%1,160万 | 98.34%-230万 | -113.62%-1,470万 | -204.65%-1,800万 | 284.52%1,550万 | 122.95%2,890万 | -506.16%-1.39億 | 742.97%1.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---40万 | 85.00%-30万 | -73.33%40万 | 80.00%-50万 | 83.33%-20万 | --0 | -150.00%-200万 | 400.00%150万 | -212.50%-250万 | -1,300.00%-120万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.26%1.51億 | -12.22%1.7億 | -12.22%1.7億 | -3.24%1.58億 | -47.11%1.61億 | -11.07%1.76億 | 7.48%1.94億 | 7.48%1.94億 | -46.55%1.64億 | 11.66%3.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 253.56%3,670万 | -56.18%7.38億 | 2.88%3.54億 | -64.92%1.71億 | -56.64%2.38億 | -107.81%-2,390万 | 9.39%16.85億 | -19.03%3.44億 | -1.76%4.86億 | 36.39%5.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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