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| (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.57%2.54億 | 26.70%1.44億 | 136.83%109.6万 | 108.32%7,389.3万 | 213.82%3,587.2万 | 153.92%1.14億 | 167.74%1.13億 | 92.40%-297.6万 | 1,958.68%3,547.1万 | -178.55%-3,151.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.51%1.81億 | 44.05%7,647.5万 | 37.78%3,180.3万 | 199.22%4,218.1万 | 147.38%3,098万 | -34.72%1.03億 | 18.69%5,308.8万 | -0.44%2,308.2万 | -58.93%1,409.7万 | -77.32%1,252.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 6.46%-30.4万 | --0 | 40.00%-9.3万 | -127.37%-21.6万 | 116.67%5,000 | -52.58%-32.5万 | 18.18%-4.5万 | -12.32%-15.5万 | -1,457.14%-9.5万 | -11.11%-3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.77%3,493.6万 | 25.10%966.4万 | 23.23%900.3万 | 17.81%824.4万 | 20.50%802.5万 | 15.24%2,868.9万 | 15.96%772.5万 | 15.25%730.6万 | 15.98%699.8万 | 13.67%666万 |
| 繰延税金 | -72.04%124.5万 | -81.24%97.8万 | -128.98%-5.1万 | 84.15%-18.2万 | 136.97%50万 | 299.37%445.3万 | 2,300.00%521.4万 | -63.49%17.6万 | -1,081.20%-114.8万 | -71.98%21.1万 |
| その他の非現金項目 | -278.13%-45.6万 | -1,135.94%-66.3万 | 7.81%6.9万 | 7.81%6.9万 | 7.81%6.9万 | 0.00%25.6万 | 0.00%6.4万 | 0.00%6.4万 | 0.00%6.4万 | 0.00%6.4万 |
| 運転資金の増減額 | 180.72%2,540万 | 20.75%5,395.3万 | -18.31%-4,263.9万 | 56.25%2,065.6万 | 87.68%-657万 | 78.52%-3,146.8万 | 509.86%4,468.3万 | 49.04%-3,603.9万 | 132.14%1,322万 | -124.40%-5,333.2万 |
| -売掛金増減額 | 115.07%15.1万 | 67.66%-32.7万 | 69.59%-12.5万 | -870.59%-78.6万 | 336.79%138.9万 | -33.42%-100.2万 | -31.47%-101.1万 | -285.97%-41.1万 | 122.13%10.2万 | 23.26%31.8万 |
| -在庫増減額 | -992.19%-3,525.6万 | -50.03%2,658万 | -15.02%-3,403.9万 | -101.50%-34.3万 | 44.79%-2,745.4万 | 97.16%-322.8万 | 1,083.67%5,319.4万 | 69.88%-2,959.5万 | 224.75%2,290万 | -3,239.62%-4,972.7万 |
| -前払費用増減額 | -9.07%34.1万 | 15.77%-294.8万 | -116.28%-36.3万 | 217.86%196万 | -48.85%169.2万 | 109.63%37.5万 | -363.58%-350万 | 201.46%223万 | 38.88%-166.3万 | 85.95%330.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 317.88%6,016.4万 | 866.20%3,064.8万 | 1.83%-811.2万 | 344.18%1,982.5万 | 346.20%1,780.3万 | 2.32%-2,761.3万 | 71.16%-400万 | -128.00%-826.3万 | 58.57%-811.9万 | 70.26%-723.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.57%2.54億 | 26.70%1.44億 | 136.83%109.6万 | 108.32%7,389.3万 | 213.82%3,587.2万 | 153.92%1.14億 | 167.74%1.13億 | 92.40%-297.6万 | 1,958.68%3,547.1万 | -178.55%-3,151.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.66%-1.5億 | 65.97%-2,478.6万 | 22.35%-1,174.3万 | -2.60%-1,424.7万 | -932.66%-9,931.1万 | -250.15%-1.11億 | -1,269.72%-7,282.8万 | -28.53%-1,512.3万 | -160.28%-1,388.6万 | -2.18%-961.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -141.76%-1.24億 | -239.62%-4,300.6万 | -138.28%-3,603.5万 | -87.30%-2,600.8万 | -97.01%-1,894.6万 | -61.13%-5,128.9万 | -138.16%-1,266.3万 | -28.53%-1,512.3万 | -160.28%-1,388.6万 | -2.18%-961.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 56.63%-2,609.2万 | 130.28%1,822万 | --2,429.2万 | --1,176.1万 | ---8,036.5万 | ---6,016.5万 | ---6,016.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.66%-1.5億 | 65.97%-2,478.6万 | 22.35%-1,174.3万 | -2.60%-1,424.7万 | -932.66%-9,931.1万 | -250.15%-1.11億 | -1,269.72%-7,282.8万 | -28.53%-1,512.3万 | -160.28%-1,388.6万 | -2.18%-961.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.12%-4,874.4万 | -0.80%-1,214.3万 | 37.14%-1,121.4万 | -46.46%-1,318.9万 | -3,101.57%-1,219.8万 | 81.59%-3,927.3万 | 39.08%-1,204.7万 | 89.10%-1,784万 | 62.93%-900.5万 | 93.28%-38.1万 |
| 借入金純額 | -15.26%-102.7万 | 36.57%-17万 | -13.85%-26.3万 | -78.68%-35.2万 | -24.10%-24.2万 | -30.26%-89.1万 | -38.14%-26.8万 | -36.69%-23.1万 | -51.54%-19.7万 | -2.09%-19.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.60%-5,254.1万 | -7.22%-1,273.4万 | 32.82%-1,343.8万 | -41.58%-1,408.9万 | ---1,228万 | 80.98%-4,183.2万 | 40.63%-1,187.7万 | 87.85%-2,000.4万 | 61.25%-995.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 65.82%668.6万 | 600.00%116.2万 | 5.98%255.1万 | 18.95%138.1万 | 434.23%159.2万 | -53.31%403.2万 | -68.80%16.6万 | 84.59%240.7万 | -24.66%116.1万 | -94.33%29.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -219.93%-186.2万 | -489.71%-40.1万 | -433.33%-6.4万 | -616.67%-12.9万 | -161.98%-126.8万 | 56.31%-58.2万 | 37.04%-6.8万 | 72.09%-1.2万 | 21.74%-1.8万 | 58.20%-48.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.12%-4,874.4万 | -0.80%-1,214.3万 | 37.14%-1,121.4万 | -46.46%-1,318.9万 | -3,101.57%-1,219.8万 | 81.59%-3,927.3万 | 39.08%-1,204.7万 | 89.10%-1,784万 | 62.93%-900.5万 | 93.28%-38.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.73%2.11億 | -12.38%1.6億 | -16.80%1.81億 | -34.31%1.35億 | -14.73%2.11億 | -44.76%2.47億 | -20.73%1.82億 | -50.92%2.18億 | -56.49%2.05億 | -44.76%2.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 253.01%5,566.6万 | 274.52%1.07億 | 39.17%-2,186.1万 | 269.29%4,645.7万 | -82.20%-7,563.7万 | 81.82%-3,638.1万 | 65.16%2,849.2万 | 83.25%-3,593.9万 | 145.08%1,258万 | -265.78%-4,151.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.43%2.66億 | 26.43%2.66億 | -12.38%1.6億 | -16.80%1.81億 | -34.31%1.35億 | -14.73%2.11億 | -14.73%2.11億 | -20.73%1.82億 | -50.92%2.18億 | -56.49%2.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.55%1.3億 | -0.03%1.01億 | -91.88%-3,503.9万 | 121.82%4,766.3万 | 140.94%1,686.2万 | 524.04%6,267.9万 | 172.21%1.01億 | 64.24%-1,826.1万 | 429.71%2,148.7万 | -234.32%-4,118.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
