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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -174.41%-42.47万 | 206.53%204.69万 | 109.18%8.19万 | 120.68%11.27万 | 1,050.57%128.15万 | 195.98%57.08万 | 45.23%-192.14万 | 53.15%-89.29万 | -68.86%-54.52万 | 132.78%11.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.21%-240.06万 | -198.87%-2,327.39万 | -471.62%-1,818.41万 | -10.06%-188.49万 | 59.00%-58.95万 | -79.68%-261.54万 | -56.42%-778.73万 | -37.59%-318.12万 | -90.21%-171.26万 | -115.86%-143.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -168.68%-22.52万 | ---28.86万 | ---56.78万 | --0 | ---4.87万 | --32.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -44.66%94.05万 | -1.84%673.21万 | -7.94%152.25万 | -3.17%181.06万 | 18.11%169.95万 | -10.34%169.95万 | 262.69%685.82万 | 44.24%165.37万 | 404.66%186.99万 | 555.79%143.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 99.32%-3,809 | --4,635 | --0 | ---- | ---- | -311.66%-56.12万 | ---- | ---- | 857.49%3.32万 |
| 運転資金の増減額 | 19.94%123.05万 | 599.56%527.42万 | 392.37%386.15万 | 122.36%15.82万 | 4,113.62%22.86万 | 190.16%102.59万 | -206.81%-105.58万 | 298.13%78.43万 | -562.25%-70.76万 | -77.38%5,425 |
| -売掛金増減額 | 148.02%25.96万 | 1,493.68%57.05万 | 18,206.73%179.9万 | -63.19%-43.3万 | -132.13%-25.49万 | -7.72%-54.06万 | 111.37%3.58万 | 103.30%9,827 | -1,784.53%-26.53万 | 1,876.40%79.32万 |
| -前払費用増減額 | 376.61%57.2万 | 218.86%100.86万 | 25.68%62.95万 | 6.36%-12.05万 | 228.03%70.64万 | 69.09%-20.68万 | -104.05%-84.86万 | 220.95%50.09万 | -1,254.05%-12.86万 | -4,935.58%-55.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -77.51%39.89万 | 1,969.56%358.82万 | 376.72%142.8万 | 329.97%68.67万 | -27.07%-29.99万 | 4,010.71%177.34万 | -142.24%-19.19万 | -5.28%29.96万 | -287.99%-29.86万 | -353.15%-23.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 309.60%10.7万 | 119.10%4,965 | 266.52%2.5万 | ---- | ---- | 24.66%-5.1万 | -236,263.64%-2.6万 | -25.00%-1.5万 | 99.98%-8 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174.41%-42.47万 | 206.53%204.69万 | 109.18%8.19万 | 120.68%11.27万 | 1,050.57%128.15万 | 195.98%57.08万 | 45.23%-192.14万 | 53.15%-89.29万 | -68.86%-54.52万 | 132.78%11.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -33.14%-208.01万 | 99.94%-483 | 88.03%-8.42万 | -1,339.18%-105.78万 | -93.76万 | 93.91%-156.24万 | 95.99%-78.52万 | 88.40%-70.36万 | -7.35万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 21.58%-122.51万 | 100.57%4,482 | 88.03%-8.42万 | -182.72%-20.78万 | ---93.76万 | 83.72%-156.24万 | 78.15%-78.52万 | 88.28%-70.36万 | ---7.35万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---4,965 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---85万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -33.14%-208.01万 | 99.94%-483 | 88.03%-8.42万 | -1,339.18%-105.78万 | ---93.76万 | 93.91%-156.24万 | 95.99%-78.52万 | 88.40%-70.36万 | ---7.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,823.27%24.9万 | -149.58%-22.18万 | 105.29%9,761 | 0.00%-7.45万 | -177.37%-15.45万 | -100.34%-2,561 | -98.45%44.74万 | -100.78%-18.45万 | -101.35%-7.45万 | -348,268.75%-5.57万 |
| 借入金純額 | 45.28%-4.08万 | -140.63%-22.65万 | 96.09%-2,917 | 0.00%-7.45万 | -33.76%-7.45万 | -109.78%-7.45万 | 107.28%55.74万 | ---7.45万 | ---7.45万 | ---5.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9,775 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -100.39%-11万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --6,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 279.65%27.32万 | --4,628 | --1.27万 | --0 | ---8万 | --7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,823.27%24.9万 | -149.58%-22.18万 | 105.29%9,761 | 0.00%-7.45万 | -177.37%-15.45万 | -100.34%-2,561 | -98.45%44.74万 | -100.78%-18.45万 | -101.35%-7.45万 | -348,268.75%-5.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.76%17.9万 | -87.49%43.4万 | -96.18%8.78万 | -96.30%13.38万 | -98.22%6.46万 | -87.49%43.4万 | -9.26%347.03万 | 97.47%229.66万 | 76.49%362万 | 52.16%363.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.44%-17.57万 | 91.60%-25.5万 | 104.90%9.12万 | 96.52%-4.6万 | 487.83%6.92万 | -320.58%-36.94万 | -757.35%-303.63万 | -180.73%-186.26万 | -49.02%-132.33万 | 94.75%-1.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.86%3,319 | -58.76%17.9万 | -58.76%17.9万 | -96.18%8.78万 | -96.30%13.38万 | -98.22%6.46万 | -87.49%43.4万 | -87.49%43.4万 | 97.47%229.66万 | 76.49%362万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.77%-42.47万 | 123.45%81.68万 | 104.85%8.15万 | 102.28%2.85万 | 2,734.61%107.37万 | 38.32%-36.68万 | 88.06%-348.37万 | 92.19%-167.81万 | 80.46%-124.88万 | 111.15%3.79万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
