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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 495.35%5.12億 | 128.95%1.74億 | 1,460.00%1.56億 | 378.95%5,300万 | 578.95%1.29億 | -17.31%8,600万 | 466.61%7,600万 | -73.06%1,000万 | -628.53%-1,900万 | -66.12%1,900万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.44%-3.55億 | 71.24%-4,400万 | 61.24%-8,100万 | 47.14%-1.11億 | 51.03%-1.19億 | 3.89%-8.15億 | 36.46%-1.53億 | 5.56%-2.09億 | 24.10%-2.1億 | -122.46%-2.43億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -10,500.00%-1.06億 | -1,700.00%-1,600万 | ---1,700万 | -4,100.00%-4,200万 | -3,000.00%-3,100万 | 87.50%-100万 | 142.83%100万 | --0 | 57.91%-100万 | 65.46%-100万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.32%8,400万 | -20.00%2,000万 | -25.00%2,100万 | -41.94%1,800万 | -16.67%2,500万 | 5.56%1.14億 | -20.30%2,500万 | -11.75%2,800万 | -2.42%3,100万 | 128.41%3,000万 |
| 繰延税金 | -14.29%600万 | -33.33%200万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | --100万 | 216.67%700万 | -60.56%300万 | 195.24%200万 | 118.73%200万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 20.62%1.17億 | 10.00%3,300万 | 20.83%2,900万 | 26.09%2,900万 | 30.00%2,600万 | -36.18%9,700万 | -28.44%3,000万 | -37.84%2,400万 | -37.95%2,300万 | -41.86%2,000万 |
| 運転資金の増減額 | 871.43%5,400万 | 150.00%1,500万 | 247.62%3,100万 | -32.35%-4,500万 | 26.19%5,300万 | -105.00%-700万 | -65.20%600万 | -160.35%-2,100万 | -211.20%-3,400万 | -26.81%4,200万 |
| -売掛金増減額 | 9.20%-7,900万 | -37.25%-1.4億 | 47.46%-3,100万 | -52.31%-9,900万 | 37.41%1.91億 | 50.29%-8,700万 | 29.87%-1.02億 | -299.65%-5,900万 | -917.71%-6,500万 | 711.07%1.39億 |
| -前払費用増減額 | -146.15%-3,200万 | -244.44%-3,100万 | 750.00%1,300万 | -109.09%-100万 | 0.00%-1,300万 | -85.71%-1,300万 | 27.16%-900万 | -143.12%-200万 | 140.23%1,100万 | -236.70%-1,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 950.00%2,100万 | 161.90%1,300万 | 650.00%1,100万 | 700.00%800万 | -145.83%-1,100万 | -92.86%200万 | -471.16%-2,100万 | -113.99%-200万 | 122.01%100万 | 90.60%2,400万 |
| -その他流動資産の変動 | -14.81%2,300万 | -16.67%500万 | -14.29%600万 | -14.29%600万 | -14.29%600万 | 17.39%2,700万 | -6.77%600万 | 20.03%700万 | 23.67%700万 | 38.01%700万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.71%-3,900万 | 16.67%-1,000万 | 0.00%-900万 | -100.00%-1,000万 | -25.00%-1,000万 | -41.67%-3,400万 | -78.57%-1,200万 | -137.40%-900万 | 30.59%-500万 | -27.29%-800万 |
| -その他運転資金の変動 | 63.27%1.6億 | 23.61%1.78億 | -6.82%4,100万 | 200.00%5,100万 | -2.80%-1.1億 | -66.78%9,800万 | -15.12%1.44億 | 53.91%4,400万 | -29.56%1,700万 | -247.35%-1.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495.35%5.12億 | 128.95%1.74億 | 1,460.00%1.56億 | 378.95%5,300万 | 578.95%1.29億 | -17.31%8,600万 | 466.61%7,600万 | -73.06%1,000万 | -628.53%-1,900万 | -66.12%1,900万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 439.23%4.41億 | -60.24%-1.33億 | -9.09%2,000万 | 2,505.26%4.95億 | 167.05%5,900万 | 64.58%-1.3億 | 47.10%-8,300万 | -78.32%2,200万 | 104.10%1,900万 | -157.93%-8,800万 |
| 資本支出 | -66.67%-1,500万 | -400.00%-500万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | -66.67%-500万 | -125.00%-900万 | 39.47%-100万 | -1.52%-200万 | -715.22%-300万 | -29,900.00%-300万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.33%-800万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | --0 | 7.69%-1,200万 | 58.33%-300万 | -13.25%-200万 | -158.06%-200万 | -53.42%-500万 |
| 無形資産取引の純額 | 50.00%-100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | ---200万 | --0 | --0 | ---100万 | -784.96%-100万 |
| 事業取引の純額 | -450.00%-2,200万 | --0 | --0 | --0 | -450.00%-2,200万 | 98.14%-400万 | --0 | --0 | --0 | ---400万 |
| 投資商品取引の純額 | 572.82%4.87億 | -58.23%-1.25億 | 3.85%2,700万 | 1,896.00%4.99億 | 214.67%8,600万 | 23.70%-1.03億 | 46.73%-7,900万 | -84.91%2,600万 | 107.95%2,500万 | -148.30%-7,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 439.23%4.41億 | -60.24%-1.33億 | -9.09%2,000万 | 2,505.26%4.95億 | 167.05%5,900万 | 64.58%-1.3億 | 47.10%-8,300万 | -78.32%2,200万 | 104.10%1,900万 | -157.93%-8,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,939.58%-8.83億 | -878.57%-1.09億 | -2,316.67%-1.33億 | -1,469.57%-3.15億 | -6,620.00%-3.26億 | -46.07%4,800万 | -54.18%1,400万 | -34.88%600万 | -30.42%2,300万 | -69.10%500万 |
| 借入金純額 | ---9.37億 | ---1.34億 | ---1.32億 | ---3.39億 | ---3.32億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 27.08%6,100万 | 78.57%2,500万 | -66.67%200万 | 21.74%2,800万 | 20.00%600万 | -46.07%4,800万 | -54.14%1,400万 | -34.96%600万 | -30.42%2,300万 | -69.12%500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---700万 | --0 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,939.58%-8.83億 | -878.57%-1.09億 | -2,316.67%-1.33億 | -1,469.57%-3.15億 | -6,620.00%-3.26億 | -46.07%4,800万 | -54.18%1,400万 | -34.88%600万 | -30.42%2,300万 | -69.10%500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.73%2.71億 | 57.53%4.08億 | 62.83%3.68億 | -34.31%1.34億 | -0.73%2.71億 | -39.20%2.73億 | -33.09%2.59億 | -5.82%2.26億 | -69.71%2.04億 | -39.15%2.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,650.00%7,000万 | -1,071.43%-6,800万 | 13.16%4,300万 | 913.04%2.33億 | -115.63%-1.38億 | 102.30%400万 | 106.20%700万 | -74.29%3,800万 | 105.31%2,300万 | -128.55%-6,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.67%100万 | -60.00%200万 | 40.00%-300万 | 200.00%100万 | 120.00%100万 | -200.00%-600万 | 432.01%500万 | -627.80%-500万 | -120.26%-100万 | -872.80%-500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.20%3.42億 | 26.20%3.42億 | 57.53%4.08億 | 62.83%3.68億 | -34.31%1.34億 | -0.73%2.71億 | -0.73%2.71億 | -33.09%2.59億 | -5.82%2.26億 | -69.71%2.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 674.60%4.88億 | 130.56%1.66億 | 2,383.33%1.49億 | 296.00%4,900万 | 1,140.00%1.24億 | -27.59%6,300万 | 1,440.44%7,200万 | -82.03%600万 | -566.49%-2,500万 | -81.02%1,000万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
