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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.19%5.96億 | 52.13%44.21億 | 45.00%15.08億 | 49.35%9.2億 | -1.91%7.72億 | 163.71%12.21億 | 14.14%29.06億 | -1.41%10.4億 | 49.09%6.16億 | 44.49%7.87億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.08%6.39億 | 54.41%26.59億 | 41.86%6.88億 | 5.09%4.54億 | 13.04%4.68億 | 168.29%10.49億 | 14.80%17.22億 | 27.74%4.85億 | 10.20%4.32億 | 21.00%4.14億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -90.00%-7,600万 | -36.49%-2.02億 | -89.19%-7,000万 | -25.64%-4,900万 | -19.44%-4,300万 | -11.11%-4,000万 | -21.31%-1.48億 | -7.60%-3,700万 | -36.49%-3,900万 | -39.97%-3,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 56.79%2.54億 | 22.84%7.69億 | 65.61%2.6億 | 12.74%1.77億 | 7.59%1.7億 | 5.19%1.62億 | 0.64%6.26億 | 2.34%1.57億 | 1.59%1.57億 | 0.69%1.58億 |
| 繰延税金 | -36.84%1.8億 | 78.66%8.29億 | 93.28%2.3億 | 53.85%1.8億 | 14.53%1.34億 | 156.76%2.85億 | -1.69%4.64億 | -6.44%1.19億 | -0.72%1.17億 | 8.57%1.17億 |
| その他の非現金項目 | 108.88%2,300万 | -226.80%-1.94億 | -96.26%400万 | 3,500.00%3,600万 | 25.00%2,500万 | -1,136.00%-2.59億 | 62.77%1.53億 | 192.98%1.07億 | -94.33%100万 | -28.99%2,000万 |
| 運転資金の増減額 | -2,542.11%-5.02億 | 717.24%3.58億 | 90.70%3.28億 | 182.22%7,400万 | -132.05%-2,500万 | 91.28%-1,900万 | 59.44%-5,800万 | -51.93%1.72億 | 66.69%-9,000万 | 184.57%7,800万 |
| -売掛金増減額 | -98.18%600万 | 172.30%1.07億 | -141.07%-4,600万 | -478.75%-3.03億 | 232.29%1.27億 | 234.84%3.29億 | 75.78%-1.48億 | 47.31%1.12億 | 119.12%8,000万 | 47.64%-9,600万 |
| -在庫増減額 | -995.00%-1.79億 | 290.32%1.18億 | 115.53%2.22億 | ---1.44億 | 116.95%2,000万 | 142.55%2,000万 | 40.95%-6,200万 | -41.42%1.03億 | --0 | -144.43%-1.18億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 87.76%-2,900万 | -138.46%-6,200万 | 68.94%-1億 | 276.19%4.81億 | -172.79%-2.06億 | -182.87%-2.37億 | -104.18%-2,600万 | -140.17%-3.22億 | -169.58%-2.73億 | 30.28%2.83億 |
| -その他運転資金の変動 | -129.01%-3億 | 9.55%1.95億 | -9.68%2.52億 | -61.17%4,000万 | 277.78%3,400万 | 38.50%-1.31億 | 463.27%1.78億 | 16.24%2.79億 | 176.35%1.03億 | 111.56%900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.19%5.96億 | 52.13%44.21億 | 45.00%15.08億 | 49.35%9.2億 | -1.91%7.72億 | 163.71%12.21億 | 14.14%29.06億 | -1.41%10.4億 | 49.09%6.16億 | 44.49%7.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,329.79%-5.78億 | -462.25%-64.04億 | -134.55%-6.45億 | -1,584.11%-54.06億 | -33.78%-4億 | 119.26%4,700万 | -71.28%-11.39億 | -45.06%-2.75億 | -112.78%-3.21億 | -94.31%-2.99億 |
| 資本支出 | -77.16%-5.12億 | -32.70%-15.95億 | -90.82%-6.03億 | -21.71%-3.98億 | -0.99%-3.05億 | -12.45%-2.89億 | -72.45%-12.02億 | -52.90%-3.16億 | -96.74%-3.27億 | -104.90%-3.02億 |
| 事業取引の純額 | -4,500.00%-9,200万 | -173,966.67%-52.22億 | -10,200.00%-1.03億 | -501,000.00%-50.11億 | ---1.06億 | ---200万 | -200.00%-300万 | ---100万 | ---100万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -99.70%100万 | 689.13%3.63億 | -27.50%2,900万 | -50.00%100万 | 200.00%300万 | 10,900.00%3.3億 | 228.57%4,600万 | 118.75%4,000万 | -74.53%200万 | 112.52%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,329.79%-5.78億 | -462.25%-64.04億 | -134.55%-6.45億 | -1,584.11%-54.06億 | -33.78%-4億 | 119.26%4,700万 | -71.28%-11.39億 | -45.06%-2.75億 | -112.78%-3.21億 | -94.31%-2.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.99%-2.91億 | 224.10%21.01億 | -42.68%-8.09億 | 1,240.34%46.64億 | -157.77%-9.46億 | -130.86%-8.08億 | 25.06%-16.93億 | 39.88%-5.67億 | 0.81%-4.09億 | 12.37%-3.67億 |
| 借入金純額 | 185.33%3.2億 | 14,907.41%39.98億 | -71.05%-2.6億 | 102,660.00%51.38億 | -1,302.38%-5.05億 | -580.77%-3.75億 | 95.54%-2,700万 | 71.65%-1.52億 | --500万 | 441.60%4,200万 |
| 配当金支払総額 | -35.36%-5.78億 | -9.99%-18.39億 | -32.70%-5.56億 | -2.39%-4.28億 | -2.39%-4.28億 | -2.40%-4.27億 | -0.30%-16.72億 | -0.53%-4.19億 | -0.21%-4.18億 | -0.27%-4.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -450.00%-3,300万 | -1,066.67%-5,800万 | 75.00%700万 | -1,250.00%-4,600万 | -244.44%-1,300万 | 45.45%-600万 | -53.85%600万 | -59.61%400万 | -16.04%400万 | -12.80%900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.99%-2.91億 | 224.10%21.01億 | -42.68%-8.09億 | 1,240.34%46.64億 | -157.77%-9.46億 | -130.86%-8.08億 | 25.06%-16.93億 | 39.88%-5.67億 | 0.81%-4.09億 | 12.37%-3.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.64%3.38億 | 50.68%2.2億 | 1,190.91%2.84億 | -22.06%1.06億 | 4,433.33%6.8億 | 50.68%2.2億 | -72.14%1.46億 | -90.19%2,200万 | -63.67%1.36億 | -96.27%1,500万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.35%-2.73億 | 59.46%1.18億 | -72.73%5,400万 | 256.14%1.78億 | -574.38%-5.74億 | 451.15%4.6億 | 119.58%7,400万 | 354.36%1.98億 | 24.02%-1.14億 | 531.59%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.44%6,500万 | 53.64%3.38億 | 53.64%3.38億 | 1,190.91%2.84億 | -22.06%1.06億 | 4,433.33%6.8億 | 50.68%2.2億 | 50.68%2.2億 | -90.19%2,200万 | -63.67%1.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.99%8,400万 | 65.85%28.26億 | 25.00%9.05億 | 80.62%5.22億 | -3.71%4.67億 | 352.43%9.32億 | -7.84%17.04億 | -14.64%7.24億 | 17.02%2.89億 | 22.08%4.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
