(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -7.47%4.08億 | -75.45%2,997.5万 | -58.55%1.15億 | -4.71%5,780.8万 | 1,212.25%2.06億 | 74.50%4.41億 | 37.56%1.22億 | 587.48%2.77億 | -11.49%6,066.7万 | -133.46%-1,849.3万 |
繰延税金 | 10.42%8,219.5万 | -55.44%727.5万 | -51.95%2,505.2万 | 24.56%1,016.5万 | 1,913.75%3,970.3万 | 42.46%7,443.7万 | -17.53%1,632.6万 | 447.05%5,213.9万 | -29.42%816.1万 | -119.27%-218.9万 |
その他の非現金項目 | -17.46%9,076.2万 | -13.91%2,786.8万 | -37.59%2,010万 | -24.68%1,621.8万 | 11.40%2,657.6万 | -0.94%1.1億 | 42.03%3,237万 | -22.49%3,220.4万 | -7.06%2,153.2万 | 1.54%2,385.7万 |
運転資金の増減額 | 80.73%-2,006万 | 139.22%1.29億 | 120.39%6,217.9万 | -131.26%-5,246万 | -664.71%-1.58億 | 83.19%-1.04億 | 133.30%5,373.6万 | -164.18%-3.05億 | 203.62%1.68億 | 89.58%-2,070.4万 |
-売掛金増減額 | -1,501.41%-6,543.2万 | -72.68%1,542.8万 | -13.32%-5,959.3万 | -428.24%-5,164.1万 | 187.66%3,037.4万 | 101.92%466.9万 | 136.37%5,647.2万 | -139.67%-5,258.6万 | 92.09%-977.6万 | 110.94%1,055.9万 |
-在庫増減額 | 0.75%-1,894万 | -124.48%-2,295.8万 | -169.48%-1.98億 | 139.61%8,667.2万 | 164.41%1.15億 | 94.94%-1,908.3万 | 223.74%9,376.8万 | 720.56%2.85億 | -11,682.42%-2.19億 | 35.27%-1.79億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.54%7.05億 | 7.38%1.92億 | 395.16%3.39億 | -87.52%5,960.1万 | -28.25%1.14億 | 5,315.43%7.01億 | 413.70%1.79億 | -708.73%-1.15億 | 27,718.58%4.78億 | 474.87%1.59億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 19.81%-1.63億 | -73.83%-5,341.4万 | -12.86%-4,868.6万 | 50.66%-3,745.1万 | 55.86%-2,380.5万 | -97.98%-2.04億 | 22.22%-3,072.7万 | -121.65%-4,313.7万 | -225.11%-7,591万 | -162.10%-5,393.2万 |
投資商品取引の純額 | 37.90%-1,347.5万 | -59.50%4,652.7万 | -130.73%-7,847.5万 | 94.25%-1,304.2万 | 119.11%3,151.5万 | 20.20%-2,169.8万 | 522.52%1.15億 | --2.55億 | ---2.27億 | ---1.65億 |
その他の投資活動純額 | 66.24%-303.2万 | 62.31%-114.7万 | 65.61%-53万 | -364.21%-88.2万 | 88.76%-47.3万 | -125.00%-898.2万 | ---304.3万 | 44.45%-154.1万 | 44.93%-19万 | -382.02%-420.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.36%-1.53億 | -101.38%-118.6万 | -156.98%-1.21億 | 85.62%-4,345.4万 | 105.73%1,277.8万 | -69.71%-2.26億 | 229.12%8,594.4万 | 1,060.90%2.13億 | -1,184.93%-3.02億 | -953.02%-2.23億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 11.08%-1.24億 | 16.74%-2,160.7万 | -63.48%2,309.7万 | 51.85%-9,952.3万 | -182.32%-2,500.2万 | -453.28%-1.39億 | 27.73%-2,595.2万 | -52.47%6,325.2万 | -115.71%-2.07億 | -20.10%3,037万 |
株式発行/消却(ネット) | ---2,289万 | ---289万 | ---1,238.9万 | ---761.1万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
配当金支払総額 | -108.33%-2.5億 | --0 | ---5,000万 | ---- | ---2億 | ---1.2億 | ---6,000万 | ---- | ---6,000万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -471.16%-1,370.7万 | 258.59%696.2万 | -90.16%-1,310.2万 | -16.94%1,186.6万 | -3,014.99%-2,002.6万 | -82.10%369.3万 | -175.29%-439万 | -244.54%-689万 | 76.11%1,428.6万 | -64.16%68.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.57%-5.4億 | 58.97%-4,446.5万 | -556.92%-8,682万 | 56.46%-1.22億 | -5,079.50%-2.87億 | -630.60%-3.63億 | -90.34%-1.08億 | -82.65%1,900.1万 | -136.26%-2.8億 | -64.19%576万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 17.77%7.51億 | 4.32%6.19億 | 2.54%4.87億 | 2.02%5.91億 | 17.77%7.51億 | -21.24%6.38億 | -18.53%5.93億 | -23.62%4.75億 | -24.01%5.79億 | -21.24%6.38億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -89.65%1,148.8万 | -6.41%1.46億 | 11.64%1.31億 | -1.28%-1.06億 | -175.01%-1.6億 | 165.19%1.11億 | 276.37%1.56億 | 10.17%1.17億 | 25.58%-1.04億 | -22.30%-5,813.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.36%48.8万 | -207.57%-187.5万 | -8.75%93.8万 | 10,875.00%172.4万 | 23.53%-29.9万 | 234.55%236.4万 | 227.23%174.3万 | 949.59%102.8万 | 94.58%-1.6万 | -1,448.28%-39.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1.59%7.63億 | 1.59%7.63億 | 4.32%6.19億 | 2.54%4.87億 | 2.02%5.91億 | 17.77%7.51億 | 17.77%7.51億 | -18.53%5.93億 | -23.62%4.75億 | -24.01%5.79億 |
フリーキャッシュ・フロー | 8.88%5.41億 | -6.40%1.39億 | 283.70%2.9億 | -94.49%2,215万 | -14.10%9,035.5万 | 652.63%4.97億 | 3,256.63%1.48億 | -25,959.41%-1.58億 | 1,957.13%4.02億 | 266.90%1.05億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし