(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 149.52%77.5万 | 57.03%-1,962.5万 | 29.31%-627万 | 56.74%-607.3万 | 38.44%-571.7万 | 88.39%-156.5万 | -203.86%-4,567.6万 | -73.72%-887万 | -1,376.03%-1,403.7万 | -642.37%-928.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 45.45%-2,052.5万 | -357.82%-2.8億 | -178.93%-6,946万 | -1,301.72%-1.42億 | -276.67%-3,093.6万 | -109.58%-3,762.3万 | -123.03%-6,121.4万 | -230.31%-2,490.2万 | -216.90%-1,014.7万 | 11.92%-821.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -99.44%14.4万 | 1,625.18%2,391.1万 | 181.56%288.6万 | -369.14%-234.1万 | -94.41%-232.9万 | 1,148.54%2,569.5万 | -73.19%138.6万 | 732.72%102.5万 | 18.99%-49.9万 | -128.22%-119.8万 |
減価償却費及び償却費 | -37.69%541.5万 | 162.11%3,383.9万 | 16.11%694万 | 207.49%891.4万 | 306.43%929.5万 | 397.42%869万 | 146.33%1,291万 | 267.82%597.7万 | 83.36%289.9万 | 47.64%228.7万 |
繰延税金 | --3.3万 | 96.81%-34.7万 | -218.46%-35.3万 | --0 | --6,000 | --0 | -981.31%-1,087.8万 | 57.67%29.8万 | -650.88%-219.8万 | ---- |
その他の非現金項目 | 279.52%948.8万 | 1,328.62%4,343万 | 1,166.85%1,597.5万 | 782.21%862.8万 | 2,121.36%1,632.7万 | 3,687.88%250万 | 1,527.23%304万 | 126,000.00%126.1万 | 1,458.33%97.8万 | 1,106.85%73.5万 |
運転資金の増減額 | 130.31%509.9万 | 518.79%5,136.9万 | 841.45%3,164.5万 | 331.69%1,595.2万 | 106.08%155.8万 | 218.46%221.4万 | -809.43%-1,226.6万 | -393.41%-426.8万 | -721.95%-688.5万 | -80.39%75.6万 |
-売掛金増減額 | 74.14%-266.7万 | 64.40%-693万 | 162.89%754.4万 | 107.58%79.7万 | -514.20%-495.8万 | -658.97%-1,031.3万 | -1,466.25%-1,946.9万 | -329.63%-1,199.6万 | -52.59%-1,051.5万 | -42.17%119.7万 |
-在庫増減額 | -935.00%-16.7万 | 113.65%5.8万 | -16.95%-27.6万 | 162.50%1.5万 | 176.67%29.9万 | -91.11%2万 | -111.29%-42.5万 | -120.26%-23.6万 | -100.71%-2.4万 | -137.25%-39万 |
-前払費用増減額 | 451.61%273.2万 | 20,494.12%350.1万 | 192.15%153.7万 | 722.68%239.4万 | -43.21%34.7万 | -199.23%-77.7万 | -95.92%1.7万 | -226.84%-166.8万 | 237.91%29.1万 | -42.47%61.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 4.81%1,268.6万 | 1,014.48%5,017.4万 | 161.84%1,330.4万 | 336.50%1,467.5万 | 1,241.52%1,009.1万 | 495.94%1,210.4万 | 183.73%450.2万 | 172.67%508.1万 | -2.38%336.2万 | 53.10%-88.4万 |
-その他運転資金の変動 | -734.32%-748.5万 | 46.86%456.6万 | 109.54%953.6万 | -193,000.00%-192.9万 | -2,001.35%-422.1万 | 170.87%118万 | 107.54%310.9万 | 388.59%455.1万 | -99.92%1,000 | -85.58%22.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 149.52%77.5万 | 57.03%-1,962.5万 | 29.31%-627万 | 56.74%-607.3万 | 38.44%-571.7万 | 88.39%-156.5万 | -203.86%-4,567.6万 | -73.72%-887万 | -1,376.03%-1,403.7万 | -642.37%-928.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.52%-57.9万 | 92.83%-1,018.2万 | 99.20%-78.1万 | 50.03%-876万 | 90.95%-207万 | 140.39%142.9万 | -1,749.55%-1.42億 | -288,352.94%-9,807.4万 | -22,967.11%-1,753.1万 | -12,203.23%-2,288.4万 |
固定資産取引の純額 | 55.01%-56.1万 | 53.95%-386.8万 | 46.61%-75.7万 | 64.23%-72.4万 | 43.34%-114万 | 57.67%-124.7万 | -669.94%-840万 | -590.66%-141.8万 | -18,500.00%-202.4万 | -1,680.53%-201.2万 |
無形資産取引の純額 | 64.71%-1.8万 | 85.96%-9.9万 | -733.33%-2.5万 | -128.57%-1.6万 | -133.33%-7,000 | 92.63%-5.1万 | -6,309.09%-70.5万 | -200.00%-3,000 | -40.00%-7,000 | -200.00%-3,000 |
事業取引の純額 | --0 | 93.02%-924.6万 | 100.00%1,000 | 48.26%-802万 | 97.88%-45.4万 | ---77.3万 | -2,190.72%-1.33億 | ---9,562.8万 | -1,549,900.00%-1,550万 | -617.79%-2,139万 |
投資商品取引の純額 | ---- | 54.24%-46.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.67%-102.5万 | -218.32%-102.5万 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | 463.61%350万 | --0 | --0 | --0 | 3,400.00%350万 | 338.85%62.1万 | --0 | --0 | -82.28%52.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.52%-57.9万 | 92.83%-1,018.2万 | 99.20%-78.1万 | 50.03%-876万 | 90.95%-207万 | 140.39%142.9万 | -1,696.45%-1.42億 | -288,352.94%-9,807.4万 | -5,685.81%-1,753.1万 | -12,203.23%-2,288.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.27%238.7万 | -88.56%2,416.5万 | -99.52%58.3万 | -66.09%1,124.1万 | 152.68%1,785.7万 | -111.40%-551.6万 | 5,179.03%2.11億 | 6,400.32%1.23億 | 3,430.78%3,315.4万 | 340.31%706.7万 |
借入金純額 | 143.27%238.7万 | -97.17%377万 | -99.62%46万 | 528.42%1,077.9万 | -127.64%-195.3万 | -191.61%-551.6万 | 3,228.37%1.33億 | 6,400.32%1.23億 | -367.94%-251.6万 | 340.31%706.7万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -73.87%2,039.5万 | --12.3万 | -98.70%46.2万 | ---- | ---- | --7,804.6万 | --0 | --3,567万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.27%238.7万 | -88.56%2,416.5万 | -99.52%58.3万 | -66.09%1,124.1万 | 152.68%1,785.7万 | -111.40%-551.6万 | 5,179.03%2.11億 | 6,400.32%1.23億 | 3,430.78%3,315.4万 | 340.31%706.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -21.19%2,209.8万 | 519.83%2,804.1万 | 131.23%2,856.9万 | 197.92%3,219.3万 | -38.40%2,212.1万 | 519.83%2,804.1万 | -80.63%452.4万 | 61.55%1,235.5万 | 35.96%1,080.6万 | 362.37%3,591.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 145.70%258.3万 | -124.00%-564.2万 | -141.32%-646.8万 | -326.48%-359.2万 | 140.11%1,007万 | -118.01%-565.2万 | 224.15%2,351.1万 | 581.01%1,565.2万 | 603.49%158.6万 | -15,042.86%-2,510.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.10%1.1万 | -5,116.67%-30.1万 | -108.82%-3,000 | 13.51%-3.2万 | 200.00%2,000 | -2,536.36%-26.8万 | -94.55%6,000 | -73.85%3.4万 | -346.67%-3.7万 | -115.38%-2,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11.62%2,469.2万 | -21.19%2,209.8万 | -21.19%2,209.8万 | 131.23%2,856.9万 | 197.92%3,219.3万 | -38.40%2,212.1万 | 519.83%2,804.1万 | 519.83%2,804.1万 | 61.55%1,235.5万 | 35.96%1,080.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 104.55%13.5万 | 55.87%-2,423.5万 | 31.48%-708.4万 | 57.34%-687.1万 | 35.61%-731.3万 | 82.67%-296.7万 | -228.11%-5,492.2万 | -94.01%-1,033.9万 | -1,450.05%-1,610.5万 | -732.09%-1,135.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし