(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 67.60%-70.05億 | ---216.24億 | -87.61%-49.79億 | 137.21%11.69億 | 43.71%-34.29億 | -61.10%-140.87億 | 0.92%-22億 | 52.40%-26.54億 | -87.88%-31.41億 | -942.26%-60.91億 |
繰延税金 | -71.29%-2.14億 | ---1.25億 | 50.52%-5,909.7万 | 97.34%-362.5万 | 90.32%-1,322.4万 | 89.18%-3.91億 | 100.20%107.8万 | 88.69%-1.19億 | -1,208.33%-1.36億 | 93.25%-1.37億 |
その他の非現金項目 | -88.67%2.26億 | --19.92億 | 5.10%48.54億 | -252.04%-29.71億 | -17.65%49.7億 | -380.77%-14.84億 | -298.24%-140.92億 | 78.15%46.19億 | 152.02%19.54億 | 6,256.10%60.36億 |
運転資金の増減額 | 91.92%-1.68億 | ---20.75億 | 16.04%8.87億 | -673.23%-13.94億 | -447.56%-17.44億 | 350.10%22.47億 | 5.69%15.58億 | 285.32%7.64億 | 131.18%2.43億 | 73.01%-3.18億 |
-売掛金増減額 | 91.99%-2,546.3万 | ---3.18億 | -173.15%-3.55億 | 65.79%-9,994.8万 | 270.44%1.29億 | 447.56%13.08億 | 690.09%11.9億 | 589.87%4.85億 | -67.30%-2.92億 | 70.17%-7,550.1万 |
-在庫増減額 | 53.21%7,486.7万 | --4,886.5万 | 257.76%809.6万 | -144.46%-1,282.9万 | -943.21%-3,994.3万 | -146.21%-5,198.2万 | -314.89%-8,783.7万 | 23.59%226.3万 | 241.67%2,885.5万 | -74.53%473.7万 |
-その他流動資産の変動 | -133.64%-2.95億 | ---1.26億 | 74.70%16.77億 | -204.20%-5.08億 | -275.71%-10.48億 | 67.85%18.13億 | -114.09%-2.31億 | 1,648.50%9.6億 | 700.72%4.88億 | 6,872.25%5.96億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.10%-27.98億 | ---25.88億 | -56.61%7.96億 | -259.41%-19.79億 | -197.02%-4.49億 | 101.21%44.07億 | -30.14%8.67億 | 52.66%18.35億 | 408.08%12.42億 | 193.04%4.63億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 48.17%-7.45億 | ---14.38億 | -378.18%-11.4億 | -1,408.29%-4.97億 | 43.56%-6.63億 | 16.89%-34.55億 | -291.06%-20.79億 | 87.96%-2.39億 | 102.15%3,801.5万 | 21.22%-11.75億 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.76億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 4,203.63%12.19億 | --2,833.3万 | -107.89%-1,848.6万 | -68.27%1.96億 | -74.84%8.62億 | 3,931.07%42.77億 | --0 | 9,330.72%2.34億 | 809.69%6.18億 | 913,313.87%34.25億 |
その他の投資活動純額 | -95.55%8.38億 | --188.28億 | 70.98%-4.79億 | 39.38%-10.85億 | 9.81%-7.5億 | -25.24%-37.9億 | 115.28%4.84億 | -1,389.65%-16.52億 | -2,433.58%-17.9億 | -1,094.62%-8.32億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.46%13.13億 | --174.19億 | 10.56%-16.38億 | -22.27%-13.86億 | -138.92%-5.52億 | 54.11%-31.44億 | 12.15%-15.96億 | 1.04%-18.32億 | 36.12%-11.34億 | 200.63%14.18億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 108.93%9.8億 | ---109.76億 | 84,905.49%29.02億 | 83.16%-84万 | -100.05%-121.6万 | 21,028.88%24.75億 | 504.06%965.3万 | 63.40%-342.2万 | -5,839.29%-498.9万 | 756.41%24.73億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.48%-1.18億 | ---33.64億 | -20.12%-2.78億 | 1,073.98%21.96億 | 43.44%-2.1億 | -137.02%-10.78億 | 74.17%-2.51億 | -1,384.34%-2.31億 | -613.91%-2.25億 | -109.45%-3.71億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.69%2.5億 | ---148.55億 | 748.81%24.74億 | 637.01%20.52億 | -118.59%-3.62億 | -66.08%8億 | -19.77%-3.85億 | 12.00%-3.81億 | 12.89%-3.82億 | -45.13%19.48億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3.03%30.06億 | --29.17億 | -75.55%14.3億 | -54.86%27.49億 | 97.31%41.08億 | -52.52%20.82億 | 83.42%54.63億 | 44.07%58.51億 | 1.00%60.9億 | -52.52%20.82億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -4,927.76%-12.35億 | ---2,456.6万 | 531.68%16.32億 | -378.82%-13.13億 | -135.60%-13.63億 | 189.55%20.63億 | -24.19%-11.13億 | 65.07%-3.78億 | 86.07%-2.74億 | 132.82%38.28億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -82.56%1,971.7万 | --1.13億 | -342.83%-4,202万 | -115.53%-542.4万 | -97.82%390.6万 | --2.05億 | --6,000 | ---948.9万 | --3,492.2万 | --1.8億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.44%17.9億 | --30.06億 | -44.72%30.2億 | -75.55%14.3億 | -54.86%27.49億 | 97.31%41.08億 | 97.31%41.08億 | 83.42%54.63億 | 44.07%58.51億 | 1.00%60.9億 |
フリーキャッシュ・フロー | 11.99%-35.43億 | ---40.26億 | -121.55%-3.44億 | -293.54%-24.76億 | -56.14%-11.12億 | 148.37%9.52億 | -152.04%-12.12億 | 304.82%15.97億 | 183.76%12.8億 | 64.19%-7.12億 |
通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし