(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 431.17%8.18億 | 0.79%3.81億 | 198.55%3.39億 | 50.78%2.91億 | -164.38%-1.93億 | -77.35%1.54億 | 63.64%3.78億 | -212.42%-3.44億 | -3.02%1.93億 | -30.36%-7,300万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -113.56%-8,500万 | -3,193.33%-4.64億 | -76.07%5,600万 | -55.86%1.13億 | 72.13%2.1億 | 280.00%6.27億 | -64.29%1,500万 | 160.00%2.34億 | 106.45%2.56億 | 234.07%1.22億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 4,600.00%4,500万 | -4.17%2,300万 | -42.86%800万 | -12.50%700万 | 114.89%700万 | -104.55%-100万 | 442.86%2,400万 | 7.69%1,400万 | 0.00%800万 | -687.50%-4,700万 |
減価償却費及び償却費 | 6.39%4.83億 | 6.54%1.14億 | 10.43%1.27億 | 6.90%1.24億 | 1.72%1.18億 | 1.11%4.54億 | 7.00%1.07億 | -1.71%1.15億 | -0.85%1.16億 | 0.87%1.16億 |
繰延税金 | 13.64%2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 100.93%1,000万 | 28.85%-3,700万 | 101.99%1,600万 | 110.75%2,300万 | 260.00%800万 | -1,035.65%-10.76億 | -26.83%-5,200万 | -20,025.00%-8.05億 | -1,226.32%-2.14億 | -103.55%-500万 |
運転資金の増減額 | -255.79%-1.48億 | 4.28%2.68億 | 42.05%1.25億 | -155.56%-500万 | -106.95%-5.36億 | 830.77%9,500万 | 103.97%2.57億 | -2.22%8,800万 | --900万 | -13.10%-2.59億 |
-売掛金増減額 | 281.93%1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.15%-8,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | -185.25%-1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.63%-6,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 166.67%400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%-600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -152.65%-1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.11%2.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 431.17%8.18億 | 0.79%3.81億 | 198.55%3.39億 | 50.78%2.91億 | -164.38%-1.93億 | -77.58%1.54億 | 63.64%3.78億 | -209.90%-3.44億 | -3.02%1.93億 | -30.36%-7,300万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -604.12%-6.83億 | -10.24%-2.26億 | -554.76%-1.91億 | -347.06%-1.68億 | -4,800.00%-9,800万 | 55.91%-9,700万 | -1,038.89%-2.05億 | 145.16%4,200万 | 187.18%6,800万 | 93.55%-200万 |
固定資産取引の純額 | -27.64%-6.88億 | 60.25%-2.23億 | -735.48%-1.97億 | -298.85%-1.73億 | 1.04%-9,500万 | -35.43%-5.39億 | -331.54%-5.61億 | 133.33%3,100万 | 206.10%8,700万 | -3.23%-9,600万 |
事業取引の純額 | -99.79%100万 | -100.27%-100万 | -41.67%700万 | 81.82%-200万 | -103.13%-300万 | 158.89%4.66億 | 223.68%3.69億 | --1,200万 | -375.00%-1,100万 | 54.84%9,600万 |
投資商品取引の純額 | 116.67%400万 | 84.62%-200万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | -1,100.00%-2,400万 | ---1,300万 | ---100万 | ---800万 | ---200万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -604.12%-6.83億 | -10.24%-2.26億 | -554.76%-1.91億 | -347.06%-1.68億 | -4,800.00%-9,800万 | 55.91%-9,700万 | -1,038.89%-2.05億 | 145.16%4,200万 | 187.18%6,800万 | 93.55%-200万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -550.00%-2,700万 | -196.67%-5,800万 | -153.44%-1.01億 | 262.64%1.48億 | 89.47%-1,600万 | 102.20%600万 | 158.82%6,000万 | 283.50%1.89億 | 74.44%-9,100万 | -152.78%-1.52億 |
借入金純額 | 379.31%8,100万 | -80.00%-4,500万 | -143.06%-9,000万 | 318.81%2.21億 | 95.54%-500万 | 84.24%-2,900万 | 61.54%-2,500万 | 324.73%2.09億 | 68.04%-1.01億 | -138.62%-1.12億 |
株式発行/消却(ネット) | 4.76%-4,000万 | 0.00%-1,000万 | 10.00%-900万 | -11.11%-1,000万 | 15.38%-1,100万 | 0.00%-4,200万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 55.00%-900万 | -550.00%-1,300万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -188.31%-6,800万 | -103.16%-300万 | 80.00%-200万 | ---- | ---- | 263.83%7,700万 | 451.85%9,500万 | ---1,000万 | --1,900万 | ---2,700万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -550.00%-2,700万 | -196.67%-5,800万 | -153.44%-1.01億 | 262.64%1.48億 | 89.47%-1,600万 | 102.20%600万 | 158.82%6,000万 | 283.50%1.89億 | 74.44%-9,100万 | -152.78%-1.52億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 6.62%7.73億 | 51.43%7.92億 | 14.07%7.54億 | -7.51%4.8億 | 6.62%7.73億 | 28.77%7.25億 | -16.72%5.23億 | 24.48%6.61億 | -30.05%5.19億 | 28.77%7.25億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 71.43%1.08億 | -58.37%9,700万 | 141.59%4,700万 | 59.41%2.71億 | -35.24%-3.07億 | -67.02%6,300万 | 115.74%2.33億 | -196.58%-1.13億 | 172.34%1.7億 | -212.94%-2.27億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 313.33%3,200万 | 41.18%2,400万 | 64.00%-900万 | 110.71%300万 | -33.33%1,400万 | 48.28%-1,500万 | 254.55%1,700万 | -25.00%-2,500万 | -216.67%-2,800万 | 195.45%2,100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18.11%9.13億 | 18.11%9.13億 | 51.43%7.92億 | 14.07%7.54億 | -7.51%4.8億 | 6.62%7.73億 | 6.62%7.73億 | -16.72%5.23億 | 24.48%6.61億 | -30.05%5.19億 |
フリーキャッシュ・フロー | 133.77%1.3億 | -14.59%1.58億 | 128.92%1.42億 | 31.11%1.18億 | -70.41%-2.88億 | -233.22%-3.85億 | 83.17%1.85億 | -323.18%-4.91億 | -23.08%9,000万 | -13.42%-1.69億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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