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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.47%-8.7万 | -67.64%-20.63万 | 77.45%-29.32万 | -149.08万 | -2.43万 | -4.34万 | -12.31万 | -130.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.18%210.33万 | -10.70%406.14万 | 161.42%564.48万 | --1,079.81万 | ---60.17万 | --469.24万 | --454.81万 | --215.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 46.50%-296.1万 | 7.01%-454.14万 | -163.02%-612.67万 | ---1,255.55万 | --19.26万 | ---553.48万 | ---488.39万 | ---232.94万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---5.19万 | ---5.53万 | --0 | --0 | --3,456 |
| 運転資金の増減額 | -3.55%77.07万 | 28.65%27.36万 | 116.65%18.87万 | --31.84万 | --44.01万 | --79.9万 | --21.27万 | ---113.34万 |
| -前払費用増減額 | -1.56%17.34万 | 19.47%16.41万 | 107.88%9.4万 | ---70.72万 | --17.25万 | --17.62万 | --13.74万 | ---119.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4.11%59.73万 | 45.39%10.95万 | 58.31%9.47万 | --102.56万 | --26.76万 | --62.28万 | --7.53万 | --5.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.47%-8.7万 | -67.64%-20.63万 | 77.45%-29.32万 | ---149.08万 | ---2.43万 | ---4.34万 | ---12.31万 | ---130.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.08万 | 0 | 0 | -4.14億 | 0 | 0 | 0 | -4.14億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---4.14億 | --0 | --0 | --0 | ---4.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --32.08万 | --0 | --0 | ---4.14億 | --0 | --0 | --0 | ---4.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,479.07%-7万 | 0 | 4.16億 | 0 | 0 | -4,433 | 4.16億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---13.58万 | --0 | --0 | --0 | ---13.58万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --4.25億 | --0 | --0 | --0 | --4.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---883.45万 | --0 | --0 | ---4,433 | ---883万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -1,479.07%-7万 | --0 | --4.16億 | --0 | --0 | ---4,433 | --4.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.86%24.95万 | -48.15%52.57万 | --81.89万 | --0 | --84.32万 | --88.66万 | --101.41万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 638.67%23.38万 | -116.72%-27.63万 | -128.91%-29.32万 | --81.89万 | ---2.43万 | ---4.34万 | ---12.75万 | --101.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.68%48.33万 | -71.86%24.95万 | -48.15%52.57万 | --81.89万 | --81.89万 | --84.32万 | --88.66万 | --101.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.47%-8.7万 | -67.64%-20.63万 | 77.45%-29.32万 | ---149.08万 | ---2.43万 | ---4.34万 | ---12.31万 | ---130.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
