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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.02%1.51億 | -1.28%6.18億 | 7.35%1.65億 | 2.50%1.71億 | -1.51%1.7億 | -15.77%1.11億 | -13.35%6.26億 | -1.82%1.54億 | -10.91%1.67億 | -14.51%1.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.21%6,934.6万 | -43.31%2.49億 | 21.02%5,652.2万 | -10.62%9,390.8万 | -33.07%6,152.1万 | -81.12%3,684.5万 | 2.46%4.39億 | 36.42%4,670.6万 | -26.44%1.05億 | 5.82%9,191.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 116.43%221.8万 | 77.89%-7,948.6万 | 93.31%-1,185.7万 | 0.58%-4,178.6万 | 52.54%-1,234.3万 | 88.19%-1,350万 | -119.65%-3.59億 | -11,670.63%-1.77億 | 25.97%-4,202.8万 | -407.63%-2,600.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.17%7,455.7万 | -3.83%3.2億 | -9.63%7,567.4万 | -2.31%8,079.8万 | -1.43%8,201.8万 | -1.89%8,119.2万 | -2.81%3.32億 | -1.79%8,373.9万 | -3.94%8,270.9万 | -3.02%8,320.7万 |
| その他の非現金項目 | 69.27%-473.9万 | 27.79%-3,699.6万 | -40.81%-674.9万 | 39.87%-677.8万 | 38.61%-804.7万 | 30.10%-1,542.2万 | -187.73%-5,123.6万 | 90.34%-479.3万 | -458.64%-1,127.2万 | -590.90%-1,310.7万 |
| 運転資金の増減額 | 70.29%-932.2万 | -197.64%-1,509.5万 | -60.58%913.7万 | 1,004.26%103.8万 | -58.38%610.5万 | -39.58%-3,137.5万 | 136.97%1,546万 | 33.76%2,317.6万 | 100.38%9.4万 | 997.13%1,466.8万 |
| -売掛金増減額 | 408.33%91.5万 | -220.75%-366万 | -238.36%-237.7万 | -263.75%-67.3万 | -128.07%-79万 | 109.41%18万 | 113.08%303.1万 | -92.00%171.8万 | 102.23%41.1万 | 123.93%281.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 101.89%23.3万 | -355.33%-1,521万 | -1,930.51%-324万 | -90.81%17.6万 | -90.84%17.7万 | -737.84%-1,232.3万 | 143.38%595.7万 | 100.97%17.7万 | 12.19%191.5万 | 14.99%193.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 45.56%-1,047万 | -41.67%377.5万 | -30.67%1,475.4万 | 168.77%153.5万 | -32.29%671.8万 | 14.52%-1,923.2万 | 231.60%647.2万 | 50.57%2,128.1万 | 71.41%-223.2万 | 17.52%992.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.02%1.51億 | -1.28%6.18億 | 7.35%1.65億 | 2.50%1.71億 | -1.51%1.7億 | -15.77%1.11億 | -13.35%6.26億 | -1.82%1.54億 | -10.91%1.67億 | -14.51%1.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,886.00%-4,745.4万 | -100.17%-77万 | -34.68%1.11億 | 1,629.50%7,257.5万 | -287.65%-1.87億 | -98.50%265.7万 | 184.49%4.43億 | 336.64%1.7億 | 92.70%-474.5万 | 986.62%9,982.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---6.1万 | -10,829.20%-1,235万 | ---17.2万 | ---398.3万 | ---819.5万 | --0 | 99.30%-11.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --842.9万 | --1,137.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -251.49%-3,214.4万 | -891.89%-2.49億 | -197.13%-1.48億 | -266.08%-4,353.8万 | -229.33%-7,831.2万 | 188.77%2,121.9万 | 71.89%-2,507.1万 | 9.67%-4,982.6万 | 82.26%-1,189.3万 | 79.98%6,055.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,886.00%-4,745.4万 | -100.17%-77万 | -34.68%1.11億 | 1,629.50%7,257.5万 | -287.65%-1.87億 | -98.50%265.7万 | 184.49%4.43億 | 336.64%1.7億 | 92.70%-474.5万 | 986.62%9,982.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.78%-1.86億 | 40.05%-4.73億 | -140.65%-3.9億 | 78.06%-4,183.6万 | 120.86%1.25億 | -203.22%-1.66億 | -131.43%-7.89億 | 2.51%-1.62億 | -58.02%-1.91億 | -267.22%-5.98億 |
| 借入金純額 | -2,089.13%-4,187.8万 | -2,910.00%-2.28億 | -11,899.00%-2.28億 | 119.21%582.3万 | 98.69%-408.8万 | -100.54%-191.3万 | -91.62%811.1万 | -0.85%-189.8万 | -1,522.75%-3,031.3万 | -128.70%-3.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,529.72%3,235万 | 350.76%3.36億 | 278.57%865.8万 | 5,304.16%1.26億 | 277.28%2億 | 107.58%198.5万 | -148.96%-1.34億 | 44.56%228.7万 | -95.11%233.4万 | -174.28%-1.13億 |
| 配当金支払総額 | -4.69%-1.65億 | -1.73%-6.44億 | -4.60%-1.65億 | -4.58%-1.64億 | 0.12%-1.57億 | 2.03%-1.57億 | 0.75%-6.33億 | 2.02%-1.57億 | 2.03%-1.57億 | 0.38%-1.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.74%-1,173.5万 | 303.45%6,207.4万 | -22.16%-614万 | -70.74%-930.7万 | 686.45%8,663.6万 | -73.29%-911.5万 | 58.94%-3,051万 | 4.41%-502.6万 | 8.89%-545.1万 | 23.71%-1,477.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.78%-1.86億 | 40.05%-4.73億 | -140.65%-3.9億 | 78.06%-4,183.6万 | 120.86%1.25億 | -203.22%-1.66億 | -131.43%-7.89億 | 2.51%-1.62億 | -58.02%-1.91億 | -267.22%-5.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.93%4.45億 | 1,131.59%3.01億 | 303.77%5.58億 | 111.62%3.57億 | -49.77%2.49億 | 1,131.59%3.01億 | -85.43%2,441.1万 | 30.35%1.38億 | 61.12%1.68億 | 785.15%4.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.48%-8,200.1万 | -48.53%1.44億 | -169.99%-1.13億 | 805.11%2.02億 | 133.15%1.08億 | -111.13%-5,240.5万 | 294.99%2.79億 | 298.63%1.62億 | -1,913.31%-2,861.4万 | -767.78%-3.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6.45%29.7万 | 114.83%43万 | -8.31%29.8万 | 78.89%-35.3万 | 117.98%20.6万 | 168.55%27.9万 | -41,528.57%-290万 | 802.78%32.5万 | -1,157.14%-167.2万 | -3,481.25%-114.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.08%3.63億 | 47.93%4.45億 | 47.93%4.45億 | 303.77%5.58億 | 111.62%3.57億 | -49.77%2.49億 | 1,131.59%3.01億 | 1,131.59%3.01億 | 30.35%1.38億 | 61.12%1.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.02%1.51億 | -1.28%6.18億 | 7.35%1.65億 | 2.50%1.71億 | -1.51%1.7億 | -15.77%1.11億 | -13.35%6.26億 | -1.82%1.54億 | -10.91%1.67億 | -14.51%1.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
