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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.68%-58.76万 | 16.64%-54.88万 | -26.24%-269.93万 | 3.29%-572.08万 | 59.42%-102.25万 | -35.41%-149.44万 | 28.02%-65.84万 | -49.09%-213.83万 | -197.92%-591.56万 | -255.18%-251.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.41%-153.5万 | 15.96%-225.11万 | 12.07%-204.78万 | -70.77%-1,082.82万 | -89.19%-376.29万 | -5.64%-205.79万 | -131.76%-267.86万 | -86.64%-232.88万 | 10.12%-634.07万 | 64.13%-198.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -72.69%-36.51万 | 109.97%1.8万 | 233.52%16.76万 | -128.07%-18.28万 | 42,629.32%31.05万 | -129.00%-21.14万 | -586.42%-18.04万 | -146.95%-12.55万 | -78.47%65.12万 | -100.02%-730 |
| 減価償却費及び償却費 | 126.86%6.7万 | 131.51%6.86万 | 133.25%6.97万 | 150.11%11.89万 | 50.05%2.98万 | 202.48%2.95万 | 65.67%2.96万 | --2.99万 | 951.55%4.75万 | 1,639.81%1.99万 |
| その他の非現金項目 | -17.64%49.64万 | 7.65%60.26万 | -41.08%34.72万 | -13.64%97.19万 | -240.29%-75.57万 | 240.57%60.27万 | 189.26%55.97万 | 172.37%58.92万 | 97.98%112.55万 | 113.56%53.86万 |
| 運転資金の増減額 | 394.83%57.82万 | -24.72%74.62万 | -48.92%-139.69万 | 143.05%91.98万 | 227.28%147万 | 14.25%-19.61万 | 716.67%99.11万 | -44.61%-93.8万 | -272.77%-213.66万 | -226.46%-115.5万 |
| -売掛金増減額 | 5,868.50%135.69万 | 49.97%62.74万 | -1,488.02%-227.69万 | 694.75%73.29万 | -41.12%17.4万 | 96.14%-2.35万 | 76.99%41.84万 | 142.72%16.4万 | 93.81%-12.32万 | 124.45%29.54万 |
| -在庫増減額 | -102.20%-312 | 207.37%36.92万 | -586.07%-15.79万 | 222.50%8.09万 | -162.47%-8.59万 | 135.70%1.42万 | 6,320.77%12.01万 | 227.92%3.25万 | -272.72%-6.6万 | -42.73%-3.27万 |
| -前払費用増減額 | 2.07%1.77万 | -5.29%1.6万 | 124.62%1.07万 | 96.44%-7.39万 | 93.65%-6.46万 | 107.22%1.74万 | -56.12%1.69万 | 91.62%-4.36万 | -336.06%-207.45万 | -337.61%-101.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,987.25%-125.29万 | -60.48%16.18万 | 208.03%117.86万 | -404.35%-38.69万 | 162.71%25.13万 | -93.43%4.34万 | 518.04%40.94万 | -488.95%-109.1万 | -93.15%12.71万 | -136.10%-40.08万 |
| -その他運転資金の変動 | 284.54%45.68万 | -1,723.41%-42.83万 | ---15.13万 | --56.69万 | --119.53万 | ---24.75万 | 107.86%2.64万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.69%-58.75万 | 16.64%-54.88万 | -26.24%-269.93万 | 3.29%-572.08万 | 59.42%-102.25万 | -35.41%-149.44万 | 28.02%-65.84万 | -49.09%-213.83万 | -197.92%-591.56万 | -255.18%-251.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 139.42%2,719 | 101.08%4,824 | -32.86万 | 87.87%-4.33万 | 102.23%4,406 | -6,897 | -44.81万 | 0 | -35.74万 | -19.72万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---1.96万 | ---11.84万 | ---2.93万 | ---8.9万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---32.11万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---82.64万 | ---66.62万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---88.52万 | ---- | --5.53万 | ---46.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139.42%2,719 | 101.08%4,824 | ---32.86万 | -159.81%-92.86万 | -324.59%-88.08万 | ---6,897 | ---44.81万 | --0 | ---35.74万 | ---20.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 595.19%14.33万 | -4,637.05%-78.37万 | -264.14%-70万 | -102.23%-31.2万 | -100.57%-7.43万 | 28.87%-2.89万 | -176.92%-1.65万 | -118.47%-19.22万 | 124.95%1,399.21万 | 219.05%1,297.59万 |
| 借入金純額 | --23.45万 | ---69.92万 | ---48.59万 | -100.58%-4.1万 | -100.58%-4.1万 | --0 | --0 | --0 | 53.20%708.94万 | 88.92%709.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 311.95%594.81万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -33.33%7万 | -90.32%11.72万 | --0 | --0 | -85.86%1.22万 | -90.58%10.5万 | 160.26%121.06万 | --2,400 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 595.19%14.33万 | -4,637.05%-78.37万 | -264.14%-70万 | -102.23%-31.2万 | -100.57%-7.43万 | 28.87%-2.89万 | -176.92%-1.65万 | -118.47%-19.22万 | 124.95%1,399.21万 | 219.05%1,297.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.51%71.53万 | -78.56%204.6万 | -51.39%577万 | 187.15%1,187万 | 327.17%688.16万 | 205.10%842.22万 | 162.91%954.28万 | 187.15%1,187万 | 7,475.79%413.37万 | 82.19%161.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.15%-44.15万 | -18.22%-132.77万 | -59.96%-372.79万 | -178.72%-607.62万 | -110.65%-109.24万 | -33.72%-153.03万 | -25.73%-112.3万 | -363.78%-233.05万 | 82.29%771.91万 | 205.55%1,025.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.35%-894 | -226.69%-3,043 | 18.45%3,916 | -238.40%-2.38万 | -7,022.30%-1.92万 | -99.46%-1.03万 | -90.00%2,402 | 312.60%3,306 | 111.06%1.72万 | 99.75%-269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.03%27.29万 | -91.51%71.53万 | -78.56%204.6万 | -51.39%577万 | -51.39%577万 | 327.17%688.16万 | 205.10%842.22万 | 162.91%954.28万 | 187.15%1,187万 | 187.15%1,187万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.90%-58.75万 | 16.64%-54.88万 | -27.15%-271.89万 | 1.29%-583.92万 | 58.25%-105.18万 | -43.47%-158.35万 | 28.02%-65.84万 | -49.09%-213.83万 | -197.92%-591.56万 | -255.18%-251.95万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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