継続営業活動によるキャッシュ・フロー
121.85%768.7万
-7.09%-3,877.8万
13.45%-551.5万
-2,354.67%-1,971.1万
137.09%346.5万
-26.66%-3,621.1万
-155.81%-1,969.5万
40.75%-637.2万
92.30%-80.3万
-2,532.55%-934.1万
持続的な事業活動による当期純利益
-395.55%-1,575万
-1,640.54%-2.49億
-7,558.81%-2.13億
-85.03%-748.8万
508.35%532.9万
89.07%-1,428.3万
76.34%-614.4万
30.46%-278.7万
93.90%-404.7万
96.20%-130.5万
持続的な事業活動による当期損益
103.73%4.1万
73.49%-694.3万
63.16%-205.5万
39.06%-332.1万
91.26%-109.8万
-180.55%-2,619.3万
32.69%-259.6万
21.50%-557.8万
-114.38%-545万
-324.69%-1,256.9万
減価償却費及び償却費
-58.29%283.7万
5.14%2,618.8万
15.99%702.9万
14.97%693.6万
12.10%680.1万
-19.74%2,490.7万
-55.02%674.7万
9.05%606万
15.86%603.3万
15.15%606.7万
繰延税金
--0
-4,231.82%-381.2万
-760.91%-130.2万
130.91%6.8万
---29.9万
---8.8万
---6.5万
--19.7万
---22万
--0
その他の非現金項目
123.16%280.9万
-126.89%-1,585.7万
196.65%236.5万
106.15%8.8万
-794.96%-1,212.7万
-166.48%-698.9万
-488.48%-485.5万
48.64%-244.7万
74.52%-143.2万
-87.85%174.5万
運転資金の増減額
423.55%1,574.3万
75.89%-551.6万
490.79%933.2万
-1,302.02%-1,726.1万
171.44%300.7万
-258.22%-2,287.7万
-16,503.70%-1,771.6万
10.76%-238.8万
-91.20%143.6万
-147.86%-420.9万
-売掛金増減額
-98.37%17.8万
135.99%1,355.2万
87.60%-138万
-277.52%-730.3万
349.46%1,092.4万
-526.87%-3,765.6万
-263.06%-1,727.1万
-95.90%-1,112.7万
87.00%411.4万
-288.75%-437.9万
-在庫増減額
----
----
----
----
----
----
----
-350.10%-478.2万
-132.88%-562.9万
----
-前払費用増減額
----
----
----
----
----
----
----
131.08%102.3万
-26.99%39.5万
----
-買掛金及び未払費用の増減額
296.60%1,556.5万
-229.02%-1,906.8万
-16.28%1,071.2万
-652.68%-995.8万
-4,757.06%-791.7万
616.73%1,477.9万
-128.80%-44.5万
191.92%1,279.5万
62.67%-132.3万
152.80%17万
-その他流動負債の変動
----
----
----
----
----
----
----
---70.9万
--387.9万
----
-その他運転資金の変動
----
----
----
----
----
----
----
--41.2万
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
121.85%768.7万
-7.09%-3,877.8万
13.45%-551.5万
-2,354.67%-1,971.1万
137.09%346.5万
-26.66%-3,621.1万
-155.81%-1,969.5万
40.75%-637.2万
92.30%-80.3万
-3,277.21%-934.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
124.36%41.6万
-88.77%494.4万
-106.65%-343.6万
151.57%1,167.8万
-103.17%-170.8万
138.25%4,403.3万
-943.95%-3,896.5万
133.58%5,168.5万
-223.25%-2,264.3万
241.21%5,395.6万
固定資産取引の純額
81.78%-152.6万
42.33%-2,811.5万
56.38%-739.2万
36.72%-550.8万
-19.57%-837.5万
-314.63%-4,874.8万
-198.39%-1,609.2万
-515.62%-1,694.8万
-380.35%-870.4万
-289.33%-700.4万
無形資産取引の純額
----
-4,186.67%-128.6万
-7,621.43%-108.1万
----
----
94.42%-3万
--0
93.69%-1.4万
--0
33.33%-1.6万
事業取引の純額
----
--0
--0
----
----
-335.72%-1,106.3万
---145.3万
-1,400.00%-1.5万
-959,400.00%-959.5万
----
投資商品取引の純額
-173.81%-374.6万
-77.75%2,182.9万
-98.03%134.5万
--1,520.4万
-91.54%507.5万
240.24%9,809.8万
-400.72%-3,007.2万
156.80%6,817万
--0
198.92%6,000万
その他の投資活動純額
257.29%568.8万
116.69%1,251.6万
650.41%369.2万
145.63%198.2万
63.11%159.2万
119.05%577.6万
2,764.90%865.2万
101.59%49.2万
-2,460.87%-434.4万
866.34%97.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
124.36%41.6万
-88.77%494.4万
-106.65%-343.6万
151.57%1,167.8万
-103.17%-170.8万
138.25%4,403.3万
-943.95%-3,896.5万
133.58%5,168.5万
-223.25%-2,264.3万
241.21%5,395.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
24.00%-15.2万
-115.33%-81.7万
38.26%-16.3万
-103.49%-21万
25.93%-20万
-96.95%532.8万
-392.73%-16.1万
-100.16%-26.4万
111.88%602.3万
-100.43%-27万
借入金純額
25.85%-15.2万
17.37%-83.7万
33.71%-17.5万
22.83%-21.3万
25.45%-20.5万
99.13%-101.3万
28.26%-19.8万
99.55%-26.4万
99.51%-27.6万
14.60%-27.5万
株式発行/消却（ネット）
----
----
----
----
----
----
----
--0
--0
----
配当金支払総額
----
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----
--0
--0
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
-99.39%3.9万
--1.2万
-99.95%3,000
-70.59%5,000
-23.38%642.6万
-88.82%3.7万
--0
-7.67%637.2万
-84.26%1.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
77.65%-1.9万
----
----
----
---8.5万
--0
----
---7.3万
---1.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
24.00%-15.2万
-115.33%-81.7万
38.26%-16.3万
-103.49%-21万
25.93%-20万
-96.95%532.8万
-392.73%-16.1万
-100.16%-26.4万
111.88%602.3万
-100.43%-27万
現金及び現金同等物の期首残高
-50.57%3,386.4万
23.75%6,851.5万
-24.86%6,182.9万
-29.72%7,007.2万
23.75%6,851.5万
125.06%5,536.5万
118.07%1.27億
34.63%8,228.7万
-4.03%9,971万
125.06%5,536.5万
現金及び現金同等物の純増減額
410.66%795.1万
-363.51%-3,465.1万
-120.23%-911.4万
52.69%-824.3万
-96.49%155.7万
-57.26%1,315万
-1,843.21%-5,882.1万
1,749.54%4,504.9万
59.27%-1,742.3万
-44.08%4,434.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-40.33%4,181.5万
-50.57%3,386.4万
-58.60%5,271.5万
-24.86%6,182.9万
-29.72%7,007.2万
23.75%6,851.5万
23.75%6,851.5万
118.07%1.27億
34.63%8,228.7万
-4.03%9,971万
フリーキャッシュ・フロー
225.48%616.1万
18.57%-6,920.6万
37.84%-1,465.9万
-165.96%-2,528.5万
69.99%-491万
-107.88%-8,498.9万
-165.90%-3,553.7万
-71.78%-2,358.4万
22.37%-950.7万
-960.34%-1,636.1万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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