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| (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | (FY)2021/01/31 | (Q4)2021/01/31 | (Q3)2020/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 868.20%14.44万 | -140.69%-33.73万 | -23.74%92.42万 | 602.43%17.36万 | -130.34%-5.95万 | 90.43%-1.88万 | -30.19%82.89万 | 254.27%121.19万 | -66.77%2.47万 | 133.50%19.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -123.49%-78.98万 | 28.31%-65.03万 | -1,034.27%-298.68万 | -584.57%-91.18万 | -591.46%-81.46万 | -75.18%-35.34万 | -578.88%-90.7万 | 94.82%-26.33万 | 95.52%-13.32万 | 85.17%-11.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---11.12万 | --0 | --0 | ---2.98万 | ---8.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 22.25%42.89万 | 8.33%42.1万 | -5.10%155.84万 | 24.90%46.41万 | -21.96%35.48万 | 19.93%35.09万 | -25.73%38.86万 | -5.26%164.21万 | -29.79%37.16万 | 11.19%45.47万 |
| その他の非現金項目 | -1.21%9.55万 | -82.83%9.58万 | 148.61%96.16万 | 115.76%21.02万 | 0.00%9.66万 | -1.00%9.66万 | 486.78%55.81万 | 92.29%38.68万 | -51.03%9.74万 | --9.66万 |
| 運転資金の増減額 | 191.69%36.32万 | -151.60%-29.49万 | 173.23%41.15万 | 187.11%27.1万 | 85.35%-3.48万 | -2.97%-39.62万 | 53.90%57.14万 | -905.72%-56.19万 | -492.31%-31.11万 | -12.69%-23.74万 |
| -売掛金増減額 | 940.40%21.88万 | -436.84%-12.38万 | 97.09%-4,628 | -21.51%-8.96万 | 298.16%7.42万 | -3.45%-2.6万 | 260.44%3.67万 | -292.87%-15.93万 | -189.79%-7.37万 | 57.96%-3.75万 |
| -在庫増減額 | 59.64%-7,844 | --5.85万 | -91.30%5.34万 | -91.11%4.13万 | --3.16万 | -113.04%-1.94万 | --0 | 404.62%61.34万 | 340.10%46.41万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 22.23%7.7万 | 115.05%1.22万 | -2,242.48%-9.41万 | -387.75%-2.52万 | -406.35%-5.09万 | 12,160.92%6.3万 | -1,401.20%-8.1万 | 104.97%4,393 | 108.07%8,745 | -49.83%-1.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 118.21%7.53万 | -139.27%-24.17万 | 144.77%45.69万 | 148.50%34.45万 | 52.78%-8.97万 | 18.59%-41.36万 | 58.79%61.57万 | -468.40%-102.05万 | -337.69%-71.03万 | -16.09%-18.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868.20%14.44万 | -140.69%-33.73万 | -23.74%92.42万 | 602.43%17.36万 | -130.34%-5.95万 | 90.43%-1.88万 | -30.19%82.89万 | 254.27%121.19万 | -66.77%2.47万 | 133.50%19.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.83%-36.09万 | -397.51%-46.22万 | -41.44%-60.79万 | -177.55%-36.22万 | 1.21%-19.69万 | -1,068.22%-20.41万 | 288.40%15.54万 | 25.38%-42.98万 | -52.75%-13.05万 | -208.14%-19.93万 |
| 固定資産取引の純額 | -98.73%-41.66万 | -390.92%-51.37万 | -125.16%-96.77万 | -214.29%-41.01万 | -22.04%-24.33万 | -1,099.87%-20.97万 | -26.89%-10.46万 | 25.38%-42.98万 | -52.75%-13.05万 | -208.14%-19.93万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --26万 | --0 | --0 | --0 | --26万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --5.57万 | --5.15万 | --9.98万 | --4.79万 | --4.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.83%-36.09万 | -397.51%-46.22万 | -41.44%-60.79万 | -177.55%-36.22万 | 1.21%-19.69万 | -1,068.22%-20.41万 | 288.40%15.54万 | 25.38%-42.98万 | -52.75%-13.05万 | -208.14%-19.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.77%-12.98万 | -165.11%-13.41万 | -60.92%25.49万 | -74.38%23.85万 | -24.60%-11.96万 | 23.46%-6.99万 | 326.04%20.59万 | 230.44%65.22万 | 809.99%93.06万 | -127.87%-9.6万 |
| 借入金純額 | -5.92%-12.98万 | -25.71%-13.41万 | -24.31%-47.17万 | -21.55%-12.29万 | -24.60%-11.96万 | -34.25%-12.25万 | -17.08%-10.67万 | 24.10%-37.95万 | -113.27%-10.11万 | -367.89%-9.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.27万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 7,973.67%72.66万 | --36.14万 | --0 | --5.27万 | --31.26万 | --9,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.77%-12.98万 | -165.11%-13.41万 | -60.92%25.49万 | -74.38%23.85万 | -24.60%-11.96万 | 23.46%-6.99万 | 326.04%20.59万 | 230.44%65.22万 | 809.99%93.06万 | -127.87%-9.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.08%126.62万 | 35.07%219.98万 | 738.32%162.86万 | 167.48%214.99万 | 179.75%252.6万 | 133.34%281.88万 | 738.32%162.86万 | -90.55%19.43万 | 138.94%80.38万 | 40.61%90.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.30%-34.64万 | -178.44%-93.36万 | -60.18%57.12万 | -93.95%4.99万 | -279.14%-37.61万 | 4.02%-29.28万 | 17.40%119.02万 | 177.05%143.43万 | 680.37%82.48万 | 67.56%-9.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.58%91.98万 | -55.08%126.62万 | 35.07%219.98万 | 35.07%219.98万 | 167.48%214.99万 | 179.75%252.6万 | 133.34%281.88万 | 738.32%162.86万 | 738.32%162.86万 | 138.94%80.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.23%-27.23万 | -217.50%-85.1万 | -118.68%-14.61万 | -136.42%-25.01万 | -9,416.06%-30.28万 | -48.49%-31.74万 | -34.45%72.42万 | 157.44%78.21万 | -857.20%-10.58万 | 99.51%-3,182 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
