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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -98.60%430万 | -99.77%20万 | -99.77%20万 | -99.39%280万 | -93.88%30万 | --3.07億 | --8,810万 | --8,810万 | 30,313.33%4.56億 | --490万 |
| -現金及び現金同等物 | -98.60%430万 | -99.77%20万 | -99.77%20万 | -99.39%280万 | -93.88%30万 | --3.07億 | --8,810万 | --8,810万 | 30,313.33%4.56億 | --490万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -60.38%2.64億 | -65.15%3億 | -65.15%3億 | -45.34%4.97億 | -9.64%5.61億 | 62.31%6.66億 | 125.22%8.6億 | 125.22%8.6億 | 114.76%9.1億 | 128.08%6.21億 |
| -売掛金 | -15.85%1.82億 | -16.51%2.09億 | -16.51%2.09億 | 9.57%3.51億 | 4.92%2.62億 | 31.11%2.16億 | 54.10%2.5億 | 54.10%2.5億 | 32.36%3.21億 | 44.28%2.5億 |
| -未収法人所得税 | 28.38%1,900万 | -12.08%1,820万 | -12.08%1,820万 | 6,400.00%650万 | 172.00%680万 | 1,380.00%1,480万 | 696.15%2,070万 | 696.15%2,070万 | -80.00%10万 | -39.02%250万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -89.55%5,300万 | -27.02%1.98億 | 103.02%3.7億 | 238.97%5.15億 | 238.97%5.15億 | 416.50%5.07億 | 67,825.00%2.72億 |
| 棚卸資産 | 23.19%4.03億 | 42.69%4.13億 | 42.69%4.13億 | 45.76%3.54億 | 57.78%3.34億 | 78.07%3.27億 | 82.52%2.89億 | 82.52%2.89億 | 65.98%2.43億 | 28.10%2.12億 |
| その他の流動資産 | -46.83%5,370万 | -43.19%5,880万 | -43.19%5,880万 | -51.01%5,100万 | -93.57%5,570万 | 59.31%1.01億 | 41.20%1.04億 | 41.20%1.04億 | 87.23%1.04億 | 1,738.64%8.66億 |
| 流動資産合計 | -48.25%7.25億 | -42.46%7.72億 | -42.46%7.72億 | -47.16%9.05億 | -44.17%9.51億 | 113.13%14.01億 | 118.51%13.41億 | 118.51%13.41億 | 173.17%17.13億 | 251.57%17.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.03%115.88億 | 7.16%114.15億 | 7.16%114.15億 | 8.22%112.25億 | 8.07%110.48億 | 7.32%108.27億 | 7.03%106.53億 | 7.03%106.53億 | 5.98%103.72億 | 5.77%102.23億 |
| -有形固定資産総額 | 6.48%164.61億 | 6.48%162.24億 | 6.48%162.24億 | 7.42%159.94億 | 7.34%157.37億 | 6.92%154.59億 | 6.76%152.37億 | 6.76%152.37億 | 6.01%148.89億 | 5.83%146.61億 |
| -減価償却累計额 | -5.21%-48.73億 | -4.91%-48.09億 | -4.91%-48.09億 | -5.59%-47.69億 | -5.64%-46.88億 | -6.00%-46.32億 | -6.15%-45.85億 | -6.15%-45.85億 | -6.08%-45.16億 | -5.96%-44.38億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -15.43%3.82億 |
| その他の非流動資産 | -6.82%2,870万 | -1.48%2,660万 | -1.48%2,660万 | 24.10%3,090万 | 27.39%3,070万 | 27.27%3,080万 | 12.50%2,700万 | 12.50%2,700万 | 24.50%2,490万 | 24.23%2,410万 |
| 非流動資産合計 | 7.06%121.93億 | 7.28%120.19億 | 7.28%120.19億 | 8.69%118.38億 | 4.66%116.54億 | -8.42%113.89億 | -6.58%112.04億 | -6.58%112.04億 | -5.71%108.91億 | -2.46%111.34億 |
| 資産合計 | 1.00%129.18億 | 1.96%127.91億 | 1.96%127.91億 | 1.10%127.43億 | -1.82%126.05億 | -2.32%127.9億 | -0.49%125.45億 | -0.49%125.45億 | 3.50%126.04億 | 7.89%128.38億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -27.22%3.25億 | -30.39%4.08億 | -30.39%4.08億 | -32.02%4.39億 | -4.37%4.68億 | 5.53%4.46億 | 43.23%5.86億 | 43.23%5.86億 | 58.28%6.46億 | 49.77%4.9億 |
| -買掛金 | -35.32%2.12億 | -38.43%2.76億 | -38.43%2.76億 | -5.97%2.82億 | 13.67%3.38億 | 8.87%3.28億 | 63.83%4.49億 | 63.83%4.49億 | 23.08%3億 | 56.53%2.97億 |
| -未払い法人所得税 | -18.99%2,900万 | -11.85%4,760万 | -11.85%4,760万 | -72.02%7,380万 | -56.88%4,760万 | -10.28%3,580万 | 2.08%5,400万 | 2.08%5,400万 | 218.60%2.64億 | 95.40%1.1億 |
| -未払配当金 | 1.21%8,390万 | 1.09%8,380万 | 1.09%8,380万 | 1.09%8,380万 | 0.97%8,290万 | 0.97%8,290万 | 0.97%8,290万 | 0.97%8,290万 | 0.97%8,290万 | 1.86%8,210万 |
| 当期の未払費用 | 13.96%5,550万 | 39.66%5,740万 | 39.66%5,740万 | 32.08%5,640万 | 40.10%5,730万 | 14.32%4,870万 | 0.74%4,110万 | 0.74%4,110万 | 0.47%4,270万 | 0.25%4,090万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -16.49%8.35億 | -50.08%4.99億 | -50.08%4.99億 | -58.86%4.11億 | -70.66%4.18億 | 36.71%10億 | 105.36%10億 | 105.36%10億 | 160.93%10億 | 270.66%14.25億 |
| -短期借入金 | -16.49%8.35億 | -50.08%4.99億 | -50.08%4.99億 | -58.86%4.11億 | -70.66%4.18億 | 36.71%10億 | 105.36%10億 | 105.36%10億 | 160.93%10億 | 270.66%14.25億 |
| 流動性繰延負債 | 14.29%1.06億 | 16.55%1.04億 | 16.55%1.04億 | 15.63%9,990万 | 17.85%9,640万 | 13.37%9,240万 | 9.49%8,880万 | 9.49%8,880万 | 7.20%8,640万 | 1.11%8,180万 |
| その他の流動負債 | 56.00%7,800万 | 30.04%6,450万 | 30.04%6,450万 | -5.48%5,350万 | 3.40%5,170万 | 30.55%5,000万 | 45.45%4,960万 | 45.45%4,960万 | 39.41%5,660万 | 18.48%5,000万 |
| 流動負債合計 | -14.18%14.3億 | -34.57%11.79億 | -34.57%11.79億 | -40.96%11.08億 | -46.97%11.27億 | 24.06%16.66億 | 65.40%18.02億 | 65.40%18.02億 | 88.75%18.76億 | 133.23%21.25億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.70%42.62億 | 22.31%43.41億 | 22.31%43.41億 | 22.31%43.4億 | 22.31%43.39億 | -11.18%39.94億 | -21.08%35.49億 | -21.08%35.49億 | -21.08%35.48億 | -21.08%35.48億 |
| -長期借入金 | 6.70%42.62億 | 22.31%43.41億 | 22.31%43.41億 | 22.31%43.4億 | 22.31%43.39億 | -11.18%39.94億 | -21.08%35.49億 | -21.08%35.49億 | -21.08%35.48億 | -21.08%35.48億 |
| 繰延負債 | 5.47%13.3億 | 5.35%13.12億 | 5.35%13.12億 | 6.44%12.93億 | -5.09%12.74億 | -9.95%12.61億 | -7.47%12.46億 | -7.47%12.46億 | -2.96%12.15億 | 10.27%13.42億 |
| 従業員福利厚生費 | -6.38%1.62億 | -2.37%1.73億 | -2.37%1.73億 | 21.00%1.76億 | 18.66%1.74億 | 15.93%1.73億 | 10.70%1.77億 | 10.70%1.77億 | -16.84%1.46億 | -18.35%1.47億 |
| その他の非流動性負債 | 18.91%2.43億 | 1.00%2.13億 | 1.00%2.13億 | 3.35%2.07億 | -1.22%2.11億 | -6.89%2.04億 | -7.13%2.11億 | -7.13%2.11億 | 0.86%2億 | 9.37%2.14億 |
| 非流動負債合計 | 4.27%70.43億 | 12.18%71億 | 12.18%71億 | 12.85%70.95億 | 9.95%70.98億 | -9.80%67.54億 | -15.17%63.29億 | -15.17%63.29億 | -14.68%62.87億 | -12.14%64.56億 |
| 負債合計 | 0.62%84.73億 | 1.82%82.79億 | 1.82%82.79億 | 0.48%82.03億 | -4.14%82.26億 | -4.65%84.2億 | -4.90%81.31億 | -4.90%81.31億 | -2.38%81.63億 | 3.90%85.81億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%200万 | 0.93%11.45億 | 0.93%11.45億 | -99.82%200万 | -99.82%200万 | -99.82%200万 | 0.77%11.35億 | 0.77%11.35億 | 0.77%11.32億 | 0.77%11.3億 |
| -普通株式 | 0.00%200万 | 0.93%11.45億 | 0.93%11.45億 | -99.82%200万 | -99.82%200万 | -99.82%200万 | 0.77%11.35億 | 0.77%11.35億 | 0.77%11.32億 | 0.77%11.3億 |
| 利益剰余金 | 1.87%33.06億 | 2.52%33.74億 | 2.52%33.74億 | 2.58%34.09億 | 3.42%32.51億 | 2.95%32.46億 | 11.35%32.91億 | 11.35%32.91億 | 22.26%33.24億 | 23.38%31.44億 |
| 資本剰余金 | 0.64%11.4億 | ---- | ---- | --11.4億 | --11.36億 | --11.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 自己株式 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 69.44%-330万 | 39.50%-720万 | 39.50%-720万 | 29.86%-1,010万 | 36.02%-1,030万 | 36.47%-1,080万 | 52.02%-1,190万 | 52.02%-1,190万 | 45.25%-1,440万 | 42.29%-1,610万 |
| 株主資本 | 1.72%44.45億 | 2.23%45.12億 | 2.23%45.12億 | 2.25%45.41億 | 2.87%43.79億 | 2.52%43.7億 | 8.80%44.13億 | 8.80%44.13億 | 16.40%44.41億 | 16.92%42.57億 |
| 資本合計 | 1.72%44.45億 | 2.23%45.12億 | 2.23%45.12億 | 2.25%45.41億 | 2.87%43.79億 | 2.52%43.7億 | 8.80%44.13億 | 8.80%44.13億 | 16.40%44.41億 | 16.92%42.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
