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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.87%7,092.6万 | 10.10%2.32億 | -2.00%3,644.3万 | -0.18%9,014.2万 | 22.26%1,954.3万 | 27.58%8,636.3万 | -0.62%2.11億 | -18.19%3,718.8万 | 8.41%9,030.7万 | 54.76%1,598.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.65%1,021.5万 | 33.53%8,440.7万 | -26.78%1,583万 | 96.96%1,992.8万 | -24.11%3,695.5万 | 167.91%1,169.4万 | 584.87%6,321.2万 | 630.68%2,162万 | 199.36%1,011.8万 | 1,003.94%4,869.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 103.52%55.3万 | 21.25%-2,676.4万 | 136.62%249.7万 | --0 | ---1,356.5万 | ---1,569.6万 | -15,982.24%-3,398.8万 | ---681.8万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.34%4,752.5万 | -11.20%1.95億 | 11.43%5,107.4万 | -0.49%4,802.7万 | -18.82%4,756.3万 | -27.67%4,866.3万 | 7.96%2.2億 | -4.80%4,583.5万 | -24.00%4,826.4万 | 26.46%5,858.7万 |
| その他の非現金項目 | -158.56%-98.5万 | 29.05%-1,047.4万 | 104.06%15.2万 | 45.32%-273.2万 | 46.86%-957.6万 | -85.98%168.2万 | -44.51%-1,476.3万 | 25.08%-374.4万 | -885.40%-499.6万 | -1,541.26%-1,802.1万 |
| 運転資金の増減額 | -71.47%1,016.9万 | 32.16%-3,003.1万 | -52.90%-3,840.4万 | -36.82%1,993万 | 9.00%-4,720.3万 | 2,931.12%3,564.6万 | -1,264.56%-4,426.5万 | -306.36%-2,511.7万 | 25.67%3,154.7万 | -16.26%-5,187.1万 |
| -売掛金増減額 | -631.40%-137.1万 | -194.82%-1,564.3万 | -134.12%-218.4万 | -136.20%-475.1万 | 65.08%-896.6万 | -69.54%25.8万 | -283.34%-530.6万 | 112.16%640.1万 | 640.97%1,312.4万 | -931.66%-2,567.8万 |
| -前払費用増減額 | -57.67%1,909万 | 271.47%530万 | -27.58%-3,256.2万 | -5.39%2,157.9万 | -7.06%-2,881.6万 | 69.93%4,509.9万 | -164.91%-309.1万 | -167.76%-2,552.3万 | 74.99%2,280.8万 | -17.31%-2,691.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.07%14.1万 | -84.14%74.6万 | 209.98%680.1万 | -31.12%326.9万 | -124.17%-252万 | 46.26%-680.4万 | 4,852.53%470.5万 | 84.99%219.4万 | 20.24%474.6万 | 640.21%1,042.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -164.57%-769.1万 | 49.64%-2,043.4万 | -27.72%-1,045.9万 | 98.17%-16.7万 | 28.88%-690.1万 | 78.55%-290.7万 | -980.22%-4,057.3万 | -861.15%-818.9万 | -186.57%-913.1万 | 43.76%-970.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.87%7,092.6万 | 10.10%2.32億 | -2.00%3,644.3万 | -0.18%9,014.2万 | 22.26%1,954.3万 | 27.58%8,636.3万 | -0.62%2.11億 | -18.19%3,718.8万 | 8.41%9,030.7万 | 54.76%1,598.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,608.82%-7,126.9万 | 66.50%-7,734万 | 73.22%-3,796.1万 | -60.52%-5,212.3万 | 170.95%1,537.5万 | 92.48%-263.1万 | -8.53%-2.31億 | 0.15%-1.42億 | -45.51%-3,247.1万 | 21.58%-2,166.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 710.37%8,889.8万 | 708.09%8,889.8万 | --0 | ---- | ---- | --1,097万 | --1,100.1万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---1,422.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,608.82%-7,126.9万 | 66.50%-7,734万 | 73.22%-3,796.1万 | -60.52%-5,212.3万 | 170.95%1,537.5万 | 92.48%-263.1万 | -8.53%-2.31億 | 0.15%-1.42億 | -45.51%-3,247.1万 | 21.58%-2,166.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.18%-2,130.2万 | 55.17%-6,287.3万 | 39.27%-1,247.9万 | 58.17%-1,287.4万 | 68.95%-1,994.1万 | 28.80%-1,757.9万 | -50.72%-1.4億 | 58.74%-2,055万 | -65.61%-3,078万 | -457.35%-6,422.4万 |
| 借入金純額 | 31.37%-147万 | -15.03%-863.2万 | 16.83%-194.7万 | -18.15%-241.5万 | -107.21%-212.8万 | -2.39%-214.2万 | -83.43%-750.4万 | -125.53%-234.1万 | -99.03%-204.4万 | -0.88%-102.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 85.47%-1,310.5万 | --0 | --0 | 85.87%-741.1万 | 52.55%-569.4万 | -93.08%-9,017.6万 | 79.18%-763.1万 | -178.11%-1,810.5万 | ---5,243.9万 |
| 配当金支払総額 | -8.30%-1,055.2万 | 3.79%-3,712.2万 | 0.72%-633.1万 | 0.91%-1,053.4万 | 2.27%-1,051.4万 | 9.95%-974.3万 | -35.09%-3,858.5万 | -6.66%-637.7万 | 3.61%-1,063.1万 | -2.41%-1,075.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---928万 | -0.93%-401.4万 | 0.00%-420.1万 | --7.5万 | ---- | ---- | 70.94%-397.7万 | 31.45%-420.1万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.18%-2,130.2万 | 55.17%-6,287.3万 | 39.27%-1,247.9万 | 58.17%-1,287.4万 | 68.95%-1,994.1万 | 28.80%-1,757.9万 | -50.72%-1.4億 | 58.74%-2,055万 | -65.61%-3,078万 | -457.35%-6,422.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.32%4.07億 | -33.70%3.15億 | -4.29%4.21億 | -4.11%3.96億 | -21.10%3.81億 | -33.70%3.15億 | -16.43%4.75億 | -29.17%4.4億 | -28.66%4.13億 | -20.54%4.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.72%-2,164.5万 | 157.69%9,227.8万 | 88.81%-1,399.7万 | -7.06%2,514.5万 | 121.42%1,497.7万 | 723.93%6,615.3万 | -71.45%-1.6億 | 14.48%-1.25億 | -36.18%2,705.6万 | -142.51%-6,990.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.18%3.85億 | 29.32%4.07億 | 29.32%4.07億 | -4.29%4.21億 | -4.11%3.96億 | -21.10%3.81億 | -33.70%3.15億 | -33.70%3.15億 | -29.17%4.4億 | -28.66%4.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.87%7,092.6万 | 10.11%2.32億 | -2.03%3,643.1万 | -0.18%9,014.2万 | 22.50%1,954.3万 | 27.58%8,636.3万 | -0.63%2.11億 | -18.20%3,718.4万 | 8.41%9,030.7万 | 54.46%1,595.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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