ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,155.11%-5.83億 | -72.35%5,524.3万 | 7,800.50%2億 | -259.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -269.65%-3.53億 | 102.27%2.08億 | 208.53%1.03億 | ---9,475万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -132.81%-648.5万 | 394.47%1,976.4万 | 327.10%399.7万 | ---176万 |
| 減価償却費及び償却費 | 232.42%1,604.9万 | 37.98%482.8万 | 16.91%349.9万 | --299.3万 |
| 繰延税金 | -1,020.77%-2,074.5万 | 127.76%225.3万 | -2,266.47%-811.7万 | ---34.3万 |
| その他の非現金項目 | 96.02%-62.2万 | ---1,563.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -233.46%-5.72億 | -304.13%-1.71億 | 164.89%8,396.5万 | --3,169.8万 |
| -売掛金増減額 | -272.68%-2,091.2万 | 696.26%1,211万 | -103.45%-203.1万 | --5,883.5万 |
| -在庫増減額 | -870.79%-1.86億 | 111.32%2,408.7万 | -192.01%-2.13億 | ---7,286.8万 |
| -前払費用増減額 | -92.10%-1.82億 | -1,687.32%-9,479.5万 | 108.54%597.2万 | ---6,994.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -154.86%-5,158.7万 | -33.22%9,404.2万 | 239.98%1.41億 | --4,142.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---159.1万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 526.12%370.3万 | -977.78%-86.9万 | -87.14%9.9万 | --77万 |
| -その他運転資金の変動 | 35.24%-1.33億 | -235.62%-2.06億 | 106.69%1.52億 | --7,347.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,155.11%-5.83億 | -72.35%5,524.3万 | 7,800.50%2億 | ---259.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 186.77%5,212.4万 | 15.59%-6,007万 | -972.43%-7,116.4万 | 815.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -20.64%-1,411.9万 | -284.21%-1,170.3万 | 65.71%-304.6万 | ---888.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---4,575.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --12.7万 | --0 | --112万 |
| 投資商品取引の純額 | 353.11%1.01億 | 41.43%-3,977.1万 | -343.75%-6,790万 | --2,785.6万 |
| その他の投資活動純額 | 229.93%1,133.4万 | -3,901.38%-872.3万 | 98.17%-21.8万 | ---1,193.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186.77%5,212.4万 | 15.59%-6,007万 | -972.43%-7,116.4万 | --815.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,397.62%5.84億 | 946.29%2,339.5万 | 102.49%223.6万 | -8,976.9万 |
| 借入金純額 | 21.12%2,736.1万 | 1,074.12%2,259万 | 102.12%192.4万 | ---9,055.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 69,087.33%5.57億 | 158.01%80.5万 | -60.15%31.2万 | --78.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,397.62%5.84億 | 946.29%2,339.5万 | 102.49%223.6万 | ---8,976.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.28%2.5億 | 131.09%2.31億 | -45.57%9,980.2万 | --1.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 188.49%5,356.6万 | -85.82%1,856.8万 | 255.45%1.31億 | ---8,420.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -911.73%-422.1万 | 842.86%52万 | -110.53%-7万 | --66.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.76%2.99億 | 8.28%2.5億 | 131.09%2.31億 | --9,980.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,576.28%-6.43億 | -77.87%4,354万 | 1,814.28%1.97億 | ---1,147.9万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
