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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.84%6,099.1万 | 79.78%2.96億 | 119.84%1.08億 | 243.31%8,879万 | -6.61%4,714.3万 | 33.15%5,220万 | 64.38%1.64億 | 517.32%4,891万 | 9.19%2,586.3万 | 57.60%5,048万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.49%4,969.2万 | 9.40%1.82億 | 0.50%4,659.7万 | 7.05%4,487.3万 | 9.25%4,417.3万 | 23.21%4,622.9万 | 13.74%1.66億 | 39.32%4,636.7万 | 0.60%4,191.9万 | -0.97%4,043.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -20.96%-32.9万 | -1.96%-607.6万 | -958.96%-691.5万 | -107.36%-4.8万 | 123.07%115.9万 | 70.91%-27.2万 | 6.91%-595.9万 | -726.58%-65.3万 | 133.98%65.2万 | -115.76%-502.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.06%676.4万 | 12.23%2,728.6万 | -6.39%682.2万 | 26.52%680.4万 | 20.49%689.2万 | 14.21%676.8万 | 1.59%2,431.2万 | 17.34%728.8万 | -8.94%537.8万 | -4.62%572万 |
| 繰延税金 | -75.26%380.8万 | 10.18%6,734.9万 | 84.35%1,640.2万 | -15.18%1,636.7万 | 11.93%1,918.9万 | -2.52%1,539.1万 | -3.91%6,112.6万 | -70.52%889.7万 | -21.90%1,929.6万 | 5,979.43%1,714.4万 |
| その他の非現金項目 | 65.09%-851.8万 | 62.02%-3,801.4万 | 187.22%2,677.8万 | 80.37%-625.3万 | -1.14%-3,413.8万 | -543.66%-2,440.1万 | 29.98%-1億 | -11.84%-3,070.1万 | 25.36%-3,185.8万 | 19.62%-3,375.2万 |
| 運転資金の増減額 | -4,911.39%-395.9万 | 110.94%71.3万 | -117.49%-204.8万 | 146.86%839.7万 | -131.94%-555.7万 | 99.55%-7.9万 | -139.92%-651.9万 | 137.57%1,171.1万 | -710.13%-1,792万 | -49.43%1,739.7万 |
| -売掛金増減額 | -329.18%-194.8万 | -2.54%-593.8万 | 31.15%-183.7万 | -367.66%-423.7万 | 71.92%-71.4万 | 160.74%85万 | -166.75%-579.1万 | -847.34%-266.8万 | -130.71%-90.6万 | -322.87%-254.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -119.56%-142万 | 100.82%27.9万 | 14.36%-597.6万 | 121.68%652.4万 | -123.69%-752.8万 | 125.15%725.9万 | -285.77%-3,415.1万 | 77.21%-697.8万 | -3,371.30%-3,009.6万 | 8.85%3,178.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 92.78%-59.1万 | -80.94%637.2万 | -73.01%576.5万 | -53.29%611万 | 122.67%268.5万 | -175.63%-818.8万 | 411.52%3,342.3万 | 2,467.74%2,135.7万 | 314.85%1,308.2万 | -391.13%-1,184.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.84%6,099.1万 | 79.78%2.96億 | 119.84%1.08億 | 243.31%8,879万 | -6.61%4,714.3万 | 33.15%5,220万 | 64.38%1.64億 | 517.32%4,891万 | 9.19%2,586.3万 | 57.60%5,048万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 133.19%1.64億 | 7.15%-14.05億 | -3,806.28%-8.56億 | -53.24%-5.73億 | 92.24%-4,594.4万 | 113.35%7,012.2万 | -727.04%-15.13億 | 62.92%-2,192万 | -216.86%-3.74億 | -832.78%-5.92億 |
| 投資商品取引の純額 | 97.97%2.08億 | 45.62%-5.78億 | -492.37%-5.2億 | -13.03%-3.97億 | 149.19%2.33億 | 128.34%1.05億 | -254.03%-10.64億 | 44,072.00%1.33億 | -81.40%-3.51億 | -2,268.67%-4.75億 |
| 貸付金の純収益支払い | -27.90%-4,843.1万 | -81.85%-8.6億 | -118.34%-3.49億 | -574.51%-1.83億 | -128.36%-2.9億 | 76.17%-3,786.5万 | -610.34%-4.73億 | -152.51%-1.6億 | -141.11%-2,712.9万 | -331.44%-1.27億 |
| 固定資産取引の純額 | -99.64%-618.5万 | 32.03%-1,781.9万 | -1.61%-624.8万 | 46.93%-394.5万 | -27.16%-452.8万 | 65.85%-309.8万 | -16.60%-2,621.5万 | 30.93%-614.9万 | -64.52%-743.3万 | 41.42%-356.1万 |
| その他の投資活動純額 | 69.00%1,036.3万 | 3.56%5,160.2万 | 64.36%1,917.6万 | -7.22%1,110.6万 | 16.13%1,518.8万 | -53.23%613.2万 | 5.39%4,982.6万 | -9.04%1,166.7万 | -15.30%1,197万 | 29.32%1,307.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133.19%1.64億 | 7.15%-14.05億 | -3,806.28%-8.56億 | -53.24%-5.73億 | 92.24%-4,594.4万 | 113.35%7,012.2万 | -727.04%-15.13億 | 62.92%-2,192万 | -216.86%-3.74億 | -832.78%-5.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.95%-2.18億 | 1,147.91%13.07億 | 430.25%9.64億 | 251.10%2.18億 | -633.12%-4,972万 | -45.07%1.75億 | -154.31%-1.25億 | 57.12%-2.92億 | -275.09%-1.44億 | -102.76%-678.2万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -100.00%-2,000 | 11,287.46%1.73億 | 1,550.42%2,243.8万 | ---- | ---- | --1.99億 | 96.05%-154.7万 | ---154.7万 | ---- | ---- |
| 預金増減額 | -1,874.97%-2.06億 | 17,204.95%11.95億 | 532.69%12.25億 | 103.76%513.6万 | -179.08%-2,500万 | -102.64%-1,041.7万 | -95.48%690.6万 | 55.06%-2.83億 | -188.84%-1.36億 | -90.08%3,161.5万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | -11,655.99%-2.73億 | 19,116.37%7,435.4万 | ---- | ---- | ---3,495.8万 | -29.04%236.3万 | 58.09%-39.1万 | 62.29%-43.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 70.90%-1,865.3万 | --0 | ---218.6万 | 55.69%-1,357.3万 | 91.36%-289.4万 | -28.55%-6,411万 | --0 | --0 | ---3,063.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.49%-1,038.5万 | -36.29%-4,101.1万 | -10.12%-1,054.8万 | -44.32%-1,035.9万 | -43.68%-1,053.2万 | -59.45%-957.2万 | -43.47%-3,009万 | -88.53%-957.9万 | -15.03%-717.8万 | -71.22%-733万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -24.86%-217万 | -86.42%-168.9万 | 700.00%2.4万 | --2.5万 | --0 | -92.26%-173.8万 | -420.14%-90.6万 | 50.00%3,000 | --0 | -101.98%-5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.95%-2.18億 | 1,147.91%13.07億 | 430.25%9.64億 | 251.10%2.18億 | -633.12%-4,972万 | -45.07%1.75億 | -154.31%-1.25億 | 57.12%-2.92億 | -275.09%-1.44億 | -102.76%-678.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.92%7.48億 | -72.80%5.5億 | -34.67%5.33億 | -38.88%7.99億 | -54.33%8.47億 | -72.80%5.5億 | -6.12%20.24億 | -70.41%8.15億 | -52.77%13.07億 | -22.98%18.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -97.91%621.9万 | 113.42%1.98億 | 181.32%2.15億 | 45.86%-2.66億 | 91.15%-4,852.1万 | 276.89%2.97億 | -1,016.67%-14.73億 | 63.80%-2.65億 | -3,998.05%-4.92億 | -253.08%-5.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.99%7.54億 | 35.92%7.48億 | 35.92%7.48億 | -34.67%5.33億 | -38.88%7.99億 | -54.33%8.47億 | -72.80%5.5億 | -72.80%5.5億 | -70.41%8.15億 | -52.77%13.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.66%5,480.5万 | 108.16%2.78億 | 136.96%1.01億 | 360.70%8,483.7万 | 1.03%4,260.5万 | 62.90%4,908.2万 | 73.34%1.33億 | 4,465.58%4,273.9万 | -3.93%1,841.5万 | 62.44%4,217.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
