(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 40.20%27.32億 | -48.41%3.64億 | 168.29%8.33億 | 144.79%8.95億 | 12.93%6.41億 | 97.83%19.49億 | 124.51%7.05億 | 1.01%3.1億 | 77.95%3.66億 | 258.56%5.68億 |
その他の非現金項目 | -220.73%-4,119.6万 | -184.39%-4,609.6万 | 1,628.57%1,210万 | 27.52%-790万 | 106.80%70万 | 24.97%3,412.2万 | 31.92%5,462.2万 | -90.91%70万 | 48.83%-1,090万 | -1,960.00%-1,030万 |
運転資金の増減額 | 399.37%14.86億 | 225.00%2.17億 | 200.79%1.91億 | 49.53%4.75億 | 233.88%6.03億 | 57.73%-4.96億 | 77.28%-1.74億 | 40.80%-1.9億 | 788.50%3.17億 | -959.06%-4.5億 |
-売掛金増減額 | 204.04%10.84億 | -94.31%1.54億 | 128.51%2.5億 | 129.87%2.53億 | 167.61%4.26億 | 112.59%3.56億 | 308.19%27.11億 | 19.18%-8.78億 | -136.86%-8.46億 | -646.04%-6.3億 |
-在庫増減額 | 162.79%4,588.9万 | 151.24%2,768.9万 | 44.44%-4,050万 | 177.93%1,130万 | 1,336.36%4,740万 | -638.54%-7,307.9万 | -54.47%1,102.1万 | -789.02%-7,290万 | 26.77%-1,450万 | 154.10%330万 |
-その他流動負債の変動 | 90.80%-1.25億 | 99.90%-287.3万 | -84.76%5,960万 | -100.92%-1,000万 | -375.48%-1.72億 | -191.87%-13.61億 | ---29億 | --3.91億 | --10.86億 | --6,240万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 151.65%50.83億 | 3.39%9.3億 | 527.28%12.58億 | 115.44%15.32億 | 551.86%13.64億 | 1,957.68%20.2億 | 317.99%8.99億 | 138.12%2.01億 | 219.31%7.11億 | 2.70%2.09億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | -28.16%-13.99億 | 1.36%-2.98億 | -194.41%-7億 | 15.65%-2.04億 | 36.61%-1.96億 | -27.77%-10.91億 | 9.56%-3.02億 | -31.58%-2.38億 | -42.16%-2.42億 | -82.96%-3.09億 |
無形資産取引の純額 | -57.21%817.7万 | -78.06%287.7万 | -79.31%60万 | -76.67%70万 | 3,900.00%400万 | 595.20%1,911.1万 | 2,820.04%1,311.1万 | 625.00%290万 | 114.29%300万 | -80.00%10万 |
事業取引の純額 | 91.73%-4,098.1万 | 77.46%-168.1万 | 97.95%-990万 | ---1,820万 | -115.38%-1,120万 | -92.86%-4.96億 | -248,466.67%-745.7万 | -1,722.64%-4.83億 | --0 | ---520万 |
投資商品取引の純額 | 58.70%-967.3万 | 96.86%-7.3万 | --0 | --0 | -1,471.43%-960万 | -887.36%-2,342.4万 | -1,428.00%-232.4万 | -1,387.50%-1,030万 | -1,377.78%-1,150万 | -36.36%70万 |
その他の投資活動純額 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | --0 | 0.00%10万 | 200.00%1,000 | 1.98%-9.9万 | --20万 | ---20万 | --10万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.44%-14.41億 | 0.67%-2.97億 | 2.51%-7.1億 | 11.60%-2.22億 | 32.15%-2.13億 | -43.96%-15.91億 | 10.39%-2.99億 | -253.45%-7.28億 | 37.06%-2.51億 | -87.28%-3.14億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
配当金支払総額 | -225.14%-15.54億 | -34,864.29%-979万 | --0 | ---- | ---- | -49.64%-4.78億 | -100.23%-2.8万 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,103.26%-15.18億 | 27.81%-4.87億 | -111.16%-1.07億 | -596.60%-4.31億 | -566.58%-4.93億 | -90.68%1.51億 | -153.57%-6.75億 | 840.72%9.62億 | -111.71%-6,180万 | -112.97%-7,390万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -813.44%-30.87億 | 26.14%-5.01億 | -111.60%-1.11億 | -265.13%-19.77億 | -534.69%-4.98億 | -126.48%-3.38億 | -166.74%-6.78億 | 727.05%9.6億 | -387.57%-5.42億 | -77.38%-7,840万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 28.47%4.09億 | 70.81%8.32億 | 623.40%3.96億 | 682.47%10.63億 | 28.47%4.09億 | 547.44%3.19億 | 915.00%4.87億 | 1.67%5,470万 | 228.02%1.36億 | 547.56%3.19億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 511.75%5.55億 | 268.94%1.32億 | 0.90%4.37億 | -721.31%-6.67億 | 457.64%6.53億 | -66.33%9,069万 | -128.84%-7,801万 | 7,689.47%4.33億 | -749.60%-8,120万 | -2,212.66%-1.83億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 135.56%9.64億 | 135.56%9.64億 | 70.81%8.32億 | 623.40%3.96億 | 682.47%10.63億 | 28.47%4.09億 | 28.47%4.09億 | 915.00%4.87億 | 1.67%5,470万 | 228.02%1.36億 |
フリーキャッシュ・フロー | 296.76%36.84億 | 5.80%6.32億 | 1,590.11%5.57億 | 183.11%13.28億 | 1,267.70%11.68億 | 222.85%9.29億 | 179.99%5.97億 | 61.28%-3,740万 | 795.04%4.69億 | -388.18%-1億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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