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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 14.55%3,473.9万 | 6.14%3,032.6万 | 17.14%2,857.3万 | -23.90%2,439.3万 | 404.45%3,205.3万 | 26,375.00%635.4万 | -99.91%2.4万 | -40.32%2,698.4万 | -38.64%4,521.7万 | 22.45%7,369.3万 |
| お客様からの領収書 | --3,654.7万 | ---- | 17.15%2,837万 | -24.42%2,421.7万 | 408.60%3,204.2万 | --630万 | ---- | ---- | -38.64%4,521.7万 | 22.45%7,369.3万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -105.96%-180.8万 | 14,838.92%3,032.6万 | 15.34%20.3万 | 1,500.00%17.6万 | -79.63%1.1万 | 125.00%5.4万 | -99.91%2.4万 | --2,698.4万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -19.96%-1,711.9万 | -23.75%-1,427.1万 | 50.99%-1,153.2万 | 48.14%-2,353万 | -425.31%-4,537.1万 | -76.59%-863.7万 | 89.30%-489.1万 | -136.17%-4,570.4万 | 22.88%-1,935.2万 | 5.40%-2,509.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -76.48%-1,444.5万 | -4.19%-818.5万 | 36.34%-785.6万 | -45.12%-1,234.1万 | -81.40%-850.4万 | -10.78%-468.8万 | 7.07%-423.2万 | 76.47%-455.4万 | 22.88%-1,935.2万 | 5.40%-2,509.3万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 56.06%-267.4万 | -65.56%-608.6万 | 67.15%-367.6万 | 69.65%-1,118.9万 | -833.58%-3,686.7万 | -499.24%-394.9万 | 98.40%-65.9万 | ---4,115万 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | 80.00%-1,000 | 99.72%-5,000 | -14.10%-180.5万 | ---158.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -926.85%-569.9万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.26%15.7万 | 40.71%15.9万 | 37.80%11.3万 | -83.70%8.2万 | 2,186.36%50.3万 | -31.25%2.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 54.76%-48万 | -26,425.00%-106.1万 | -100.00%-4,000 | ---2,000 | ---- | 96.72%-2,000 | -2,950.00%-6.1万 | 99.97%-2,000 | -725.19%-635.4万 | 80.89%-77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.34%1,713.9万 | -1.60%1,498.9万 | 2,212.62%1,523.2万 | 94.52%-72.1万 | -519.05%-1,316.1万 | 55.85%-212.6万 | 74.17%-481.5万 | -193.13%-1,864万 | -52.52%2,001.4万 | 44.84%4,215.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -257.78%-1,568.2万 | 186.60%993.9万 | 30.78%-1,147.7万 | -83.64%-1,658.1万 | 56.65%-902.9万 | -577.71%-2,082.6万 | -36.64%-307.3万 | -103.17%-224.9万 | 243.72%7,097.2万 | -24.67%-4,938.1万 |
| 資本支出 | -3,732.99%-1,510.2万 | 96.50%-39.4万 | 30.55%-1,125.5万 | -82.01%-1,620.6万 | 56.75%-890.4万 | -610.88%-2,058.7万 | -27.18%-289.6万 | 76.26%-227.7万 | 7.82%-959万 | -40.94%-1,040.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.64%-5,000 | 13.37%-14.9万 | 58.85%-17.2万 | -380.46%-41.8万 | 2.25%-8.7万 | -4,350.00%-8.9万 | -107.14%-2,000 | 1,033.33%2.8万 | 99.99%-3,000 | -26.94%-3,923.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,040万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -105.49%-57.5万 | --1,048.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -216.28%-5万 | 213.16%4.3万 | 74.67%-3.8万 | 14.29%-15万 | ---17.5万 | ---- | 200.00%16.5万 | 87.45%-16.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257.78%-1,568.2万 | 186.60%993.9万 | 30.78%-1,147.7万 | -83.64%-1,658.1万 | 56.65%-902.9万 | -577.71%-2,082.6万 | -36.64%-307.3万 | -103.17%-224.9万 | 243.72%7,097.2万 | -24.67%-4,938.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.15%-230万 | -0.40%-925.6万 | -134.98%-921.9万 | 10.68%2,635.5万 | 42.59%2,381.1万 | 7,521.78%1,669.9万 | -22.5万 | -241.68%-5,753.5万 | -219.88%-1,683.9万 | |
| 借入金純額 | 75.00%-230万 | 0.00%-920万 | -144.44%-920万 | 355.56%2,070万 | ---810万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,683.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -178.95%-5.3万 | -100.23%-1.9万 | -76.05%820万 | 105.03%3,423.8万 | 7,521.78%1,669.9万 | ---22.5万 | ---- | ---5,070.3万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---683.2万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---232.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---3,000 | ---- | ---254.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.15%-230万 | -0.40%-925.6万 | -134.98%-921.9万 | 10.68%2,635.5万 | 42.59%2,381.1万 | 7,521.78%1,669.9万 | ---22.5万 | ---- | -241.68%-5,753.5万 | -219.88%-1,683.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141.12%2,676.4万 | -32.93%1,110万 | 124.18%1,655.1万 | 24.19%738.3万 | -51.27%594.5万 | -39.93%1,219.9万 | -50.71%2,030.9万 | 432.72%4,120.6万 | -75.72%773.5万 | 12.46%3,185.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.38%-84.3万 | 386.82%1,567.2万 | -160.36%-546.4万 | 458.48%905.3万 | 125.92%162.1万 | 22.93%-625.3万 | 61.16%-811.3万 | -162.45%-2,088.9万 | 238.99%3,345.1万 | -779.67%-2,406.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -775.00%-7万 | -161.54%-8,000 | -88.70%1.3万 | 162.84%11.5万 | -18,200.00%-18.3万 | -133.33%-1,000 | 137.50%3,000 | -140.00%-8,000 | 138.46%2万 | -333.33%-5.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.41%2,585.1万 | 141.12%2,676.4万 | -32.93%1,110万 | 124.18%1,655.1万 | 24.19%738.3万 | -51.27%594.5万 | -39.93%1,219.9万 | -50.71%2,030.9万 | 432.72%4,120.6万 | -75.72%773.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.93%203.2万 | 279.66%1,444.6万 | 121.94%380.5万 | 21.70%-1,734.5万 | 2.86%-2,215.2万 | -195.58%-2,280.4万 | 63.13%-771.5万 | -300.97%-2,092.3万 | 238.98%1,041.1万 | 18.49%-749.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
