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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.40%-90.75万 | 78.96%-5.99万 | 53.56%-147.47万 | 80.70%-11.98万 | 82.86%-16.62万 | -115.43%-90.39万 | 75.57%-28.47万 | 7.23%-317.58万 | 35.44%-62.1万 | 47.48%-97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 894.24%1,327.76万 | 74.97%-53.8万 | 29.90%-591.94万 | 59.42%-81.4万 | 58.57%-128.41万 | 1.24%-167.17万 | -30.57%-214.96万 | 49.98%-844.41万 | 30.85%-200.59万 | 75.01%-309.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -22.55%53.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.97%68.74万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -21.22%594 | 25.20%944 | 43.89%3,416 | 17.64%887 | 14.46%1,021 | 27.80%754 | 446.38%754 | -57.24%2,374 | 442.45%754 | 551.09%892 |
| その他の非現金項目 | -222.28%-12.47万 | 96.04%13.34万 | -24.04%299.21万 | -28.76%241.16万 | -23.73%41.05万 | 161.07%10.19万 | -62.76%6.81万 | -62.07%393.92万 | 177.67%338.52万 | -93.79%53.82万 |
| 運転資金の増減額 | 145.68%11万 | -96.65%2.1万 | 43.40%91.68万 | -55.43%17.68万 | 417.94%35.35万 | -140.90%-24.08万 | 367.08%62.74万 | -71.07%63.94万 | -59.93%39.66万 | -111.07%-11.12万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 124.53%8.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.65万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 149.17%3,445 | 3,976.48%1.83万 | 85.09%-5,049 | -100.54%-1,206 | 102.41%3,636 | -118.34%-7,007 | 99.67%-472 | -100.80%-3.39万 | 931.41%22.14万 | ---15.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 53.56%-14.74万 | -99.56%2,747 | -19.98%83.2万 | -70.49%15.99万 | 812.32%36.16万 | -157.63%-31.73万 | 780.61%62.78万 | -5.66%103.97万 | -44.06%54.17万 | 132.78%3.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.40%-90.75万 | 78.96%-5.99万 | 53.56%-147.47万 | 80.70%-11.98万 | 82.86%-16.62万 | -115.43%-90.39万 | 75.57%-28.47万 | 7.23%-317.58万 | 35.44%-62.1万 | 47.48%-97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100万 | 0 | 77.75%-1.01万 | -2,023 | 0 | 0 | -8,038 | -4.52万 | 0 | 0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 77.75%-1.01万 | ---2,023 | --0 | --0 | ---8,038 | ---4.52万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --100万 | --0 | 77.75%-1.01万 | ---2,023 | --0 | --0 | ---8,038 | ---4.52万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.97%-12.42万 | -18.39%22.09万 | -47.05%144.91万 | -63.13%15.75万 | -88.08%13.17万 | 611.35%88.92万 | -74.93%27.07万 | -30.12%273.7万 | 204.63%42.72万 | -65.05%110.5万 |
| 借入金純額 | -113.07%-10万 | 483.68%17.51万 | 224.53%86.89万 | 204.95%7.35万 | --0 | 512.32%76.54万 | -85.90%3万 | -76.71%26.77万 | 36.23%-7万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.11%9,800 | -80.96%4.58万 | -76.50%58.02万 | -98.49%7,500 | -88.08%13.17万 | --20.03万 | -72.24%24.07万 | -15.90%246.92万 | 98.88%49.72万 | -53.98%110.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.97%-12.42万 | -18.39%22.09万 | -47.05%144.91万 | -63.13%15.75万 | -88.08%13.17万 | 611.35%88.92万 | -74.93%27.07万 | -30.12%273.7万 | 204.63%42.72万 | -65.05%110.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 291.85%19.79万 | -49.18%3.69万 | -86.97%7.25万 | -99.54%1,234 | -72.75%3.58万 | -89.28%5.05万 | -86.97%7.25万 | 784.14%55.66万 | -80.68%26.63万 | 108.23%13.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.83%-3.17万 | 830.73%16.1万 | 92.63%-3.57万 | 118.39%3.56万 | -125.61%-3.46万 | 95.67%-1.47万 | 74.21%-2.2万 | -198.06%-48.41万 | 76.42%-19.38万 | -89.74%13.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 364.18%16.61万 | 291.85%19.79万 | -49.18%3.69万 | -49.18%3.69万 | -99.54%1,234 | -72.75%3.58万 | -89.28%5.05万 | -86.97%7.25万 | -86.97%7.25万 | -80.68%26.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.40%-90.75万 | 79.54%-5.99万 | 53.90%-148.48万 | 80.37%-12.19万 | 82.86%-16.62万 | -94.47%-90.39万 | 74.88%-29.27万 | 5.90%-322.1万 | 35.44%-62.1万 | 47.48%-97万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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