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ODVWZ OSISKO DEVELOPMENT CORP C/WTS 27/05/2027 (TO PUR COM)

銘柄追加

0.481
+0.121+33.61%

終値 06/20 16:00 ET

0時価総額0.00直近PER

OSISKO DEVELOPMENT CORP C/WTS 27/05/2027 (TO PUR COM)の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

資産

流動資産

現金及び現金同等物、短期投資

-52.91%5,752.7万

-58.98%4,345.5万

-46.30%7,149.8万

-36.24%8,690.4万

115.08%1.22億

217.13%1.06億

84.53%1.33億

-5.75%1.36億

-現金及び現金同等物

-52.91%5,752.7万

-58.98%4,345.5万

-46.30%7,149.8万

-36.24%8,690.4万

115.08%1.22億

217.13%1.06億

84.53%1.33億

-5.75%1.36億

営業債権、その他の債権及び契約資産

-10.09%262.9万

-64.22%395.2万

-60.87%641.7万

-67.07%522.3万

-62.21%292.4万

38.93%1,104.6万

77.82%1,640万

64.75%1,585.9万

-売掛金

454.64%262.9万

52.39%270.8万

43.23%371.1万

50.37%283.3万

45.40%47.4万

256.11%177.7万

-71.91%259.1万

-80.43%188.4万

-未収利息

----

640.00%14.8万

--13.3万

--18.5万

----

--2万

----

-未収法人所得税

----

-90.80%85.1万

-83.17%232.2万

-86.04%199.8万

-69.76%223.1万

24.13%924.9万

--1,379.5万

--1,431万

-その他の売掛金

----

--24.5万

1,692.86%25.1万

161.79%20.7万

563.64%21.9万

----

--1.4万

---33.5万

棚卸資産

-61.65%663万

-59.17%720.3万

5.71%1,146.7万

-44.53%1,462.3万

-30.99%1,729万

-5.14%1,764.1万

-43.42%1,084.8万

2.02%2,636.1万

制限付き現金

--367.9万

--242.4万

----

--0

----

その他の流動資産

7.66%640.9万

-19.85%530.7万

-8.95%702.7万

37.83%689.3万

-97.18%595.3万

350.10%662.1万

310.97%771.8万

110.66%500.1万

流動資産合計

-46.79%7,892.3万

-52.06%6,771万

-42.65%9,640.9万

-38.08%1.14億

-50.72%1.48億

129.96%1.41億

64.13%1.68億

0.58%1.84億

非流動資産

有形固定資産純額

-18.57%6.29億

-17.15%6.19億

2.96%7.86億

-3.92%7.75億

34.64%7.73億

32.74%7.47億

36.75%7.64億

55.14%8.07億

-有形固定資産総額

-14.58%7.7億

-12.92%7.58億

4.60%9.23億

-1.38%9.08億

31.26%9.02億

29.46%8.71億

41.52%8.83億

57.68%9.21億

-減価償却累計额

-9.36%-1.41億

-12.67%-1.39億

-15.14%-1.37億

-16.55%-1.33億

-14.09%-1.29億

-12.64%-1.24億

-82.23%-1.19億

-78.31%-1.14億

投資その他の資産

-22.84%2,909.7万

-23.97%3,242.7万

-23.57%3,086.9万

-21.72%3,443.2万

-15.81%3,771万

-31.73%4,265.2万

-49.10%4,038.6万

-48.77%4,398.4万

長期未収金

----

18.56%2,070.9万

----

53.61%1,746.7万

----

非流動繰延資産

----

--47.1万

----

--0

----

前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの

----

119.74%607.8万

----

--276.6万

----

その他の非流動資産

9.91%4,373万

3.63%1,737万

11.04%3,986.1万

35.68%4,457.2万

131.97%3,978.7万

243.46%1,676.1万

201.47%3,589.9万

166.04%3,285.1万

非流動資産合計

-17.43%7.02億

-15.81%6.96億

2.03%8.57億

-3.33%8.54億

33.71%8.5億

28.87%8.27億

29.28%8.4億

42.92%8.84億

資産合計

-21.79%7.81億

-21.10%7.64億

-5.42%9.53億

-9.31%9.68億

6.59%9.99億

37.70%9.68億

34.03%10.08億

33.28%10.67億

負債

流動負債

未払金

----

-33.51%1,581.1万

-36.05%1,687.9万

-22.27%1,629.9万

-29.33%1,681万

38.60%2,377.8万

--2,639.2万

--2,097万

-買掛金

----

-41.41%1,058万

-43.04%1,182.6万

-29.46%1,226.5万

-39.71%1,434万

53.60%1,805.7万

--2,076.2万

--1,738.7万

-未払い法人所得税

----

--0

1,001.54%71.6万

--76.5万

--14.8万

-その他の未払金

----

4.52%523.1万

3.86%505.3万

17.44%403.4万

--247万

-6.19%500.5万

--486.5万

--343.5万

当期の未払費用

----

30.57%956.8万

10.65%555.7万

-31.62%597.4万

-29.61%866.1万

-7.95%732.8万

--502.2万

--873.7万

現行支給額

230.20%1,030.9万

-56.83%420.4万

79.74%1,900万

78.06%1,195.5万

8.78%312.2万

325.80%973.8万

162.18%1,057.1万

3.66%671.4万

短期借入金及び資本リース債務

616.14%4,471.6万

119.21%1,287万

117.59%1,284.2万

129.65%1,340.9万

9.64%624.4万

-39.56%587.1万

-34.74%590.2万

-38.33%583.9万

-短期借入金

710.82%4,377.6万

153.51%1,182.1万

171.88%1,234.9万

220.26%1,283.3万

69.73%539.9万

189.63%466.3万

--454.2万

--400.7万

-資本リース債務

11.24%94万

-13.16%104.9万

-63.75%49.3万

-68.56%57.6万

-66.39%84.5万

-85.09%120.8万

-84.96%136万

-80.65%183.2万

流動性繰延負債

-14.95%341.4万

-23.09%332.8万

-30.57%374.1万

93.41%710万

-8.21%401.4万

-8.64%432.7万

-7.79%538.8万

-47.27%367.1万

その他の流動負債

--276.5万

----

流動負債合計

137.81%9,239.2万

-10.31%4,578.1万

8.90%5,801.9万

19.17%5,473.7万

-84.88%3,885.1万

21.95%5,104.2万

-6.87%5,327.5万

-18.49%4,593.1万

非流動負債

長期積立金

-10.93%6,657.3万

9.83%7,252.5万

19.74%5,367.8万

28.53%6,329.6万

57.47%7,474.5万

29.60%6,603.2万

52.26%4,482.7万

71.54%4,924.5万

長期借入金及びリース債務

-77.65%354.9万

-56.68%572.6万

43.21%684.7万

44.45%769.5万

245.39%1,588.1万

237.54%1,321.8万

80.69%478.1万

55.44%532.7万

-長期借入金

-80.34%294.1万

-58.37%510.2万

32.46%609.2万

47.70%694.2万

288.75%1,495.9万

468.99%1,225.6万

--459.9万

--470万

-リース債務

-34.06%60.8万

-35.14%62.4万

314.84%75.5万

20.10%75.3万

22.93%92.2万

-45.40%96.2万

-93.12%18.2万

-81.70%62.7万

繰延負債

-52.63%4,519万

-53.62%4,224.5万

5.29%9,634.2万

50.75%9,314万

303.64%9,540.5万

310.21%9,107.8万

269.01%9,150.3万

105.19%6,178.6万

デリバティブ（金融派生商品）に関する負債

----

-29.54%1,155.2万

-52.66%932.2万

4.37%2,183.8万

--2,555.5万

--1,639.5万

--1,969.1万

--2,092.4万

その他の非流動性負債

----

--86.3万

----

非流動負債合計

-45.50%1.15億

-28.82%1.33億

3.89%1.67億

35.46%1.86億

179.51%2.12億

142.28%1.87億

182.68%1.61億

120.54%1.37億

負債合計

-17.06%2.08億

-24.85%1.79億

5.14%2.25億

31.38%2.41億

-24.73%2.5億

99.93%2.38億

87.63%2.14億

54.48%1.83億

資本

資本金

0.43%10.8億

4.58%10.8億

4.54%10.8億

4.24%10.77億

42.61%10.76億

44.57%10.33億

44.13%10.33億

44.12%10.33億

-普通株式

0.43%10.8億

4.58%10.8億

4.54%10.8億

4.24%10.77億

42.61%10.76億

44.57%10.33億

44.13%10.33億

44.12%10.33億

利益剰余金

-47.53%-5.19億

-57.71%-5.11億

-43.99%-3.73億

-134.98%-3.64億

-128.86%-3.52億

-125.95%-3.24億

-166.14%-2.59億

-136.67%-1.55億

資本剰余金

25.11%1,883.1万

45.62%1,872.2万

60.33%1,730.4万

79.80%1,536.2万

79.17%1,505.2万

99.77%1,285.7万

171.66%1,079.3万

313.35%854.4万

利益剰余金に影響しない損益

-703.24%-1,832.2万

-302.75%-1,452.9万

-205.25%-790.4万

-217.20%-1,230.4万

55.81%-228.1万

5.94%716.6万

-48.60%751万

-113.38%-387.9万

その他の資本の構成要素

0.00%1,185.9万

653.91%1,185.9万

1,773.46%1,185.9万

--157.3万

株主資本

-23.37%5.73億

-19.88%5.85億

-8.27%7.28億

-17.74%7.27億

23.83%7.48億

25.03%7.3億

24.44%7.94億

29.59%8.84億

資本合計

-23.37%5.73億

-19.88%5.85億

-8.27%7.28億

-17.74%7.27億

23.83%7.48億

25.03%7.3億

24.44%7.94億

29.59%8.84億

通貨単位

カナダドル

会計基準

US-GAAP

監査意見

説明付き保留意見

保留意見無し

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30
資産
流動資産
現金及び現金同等物、短期投資	-52.91%5,752.7万	-58.98%4,345.5万	-58.98%4,345.5万	-46.30%7,149.8万	-36.24%8,690.4万	115.08%1.22億	217.13%1.06億	217.13%1.06億	84.53%1.33億	-5.75%1.36億
-現金及び現金同等物	-52.91%5,752.7万	-58.98%4,345.5万	-58.98%4,345.5万	-46.30%7,149.8万	-36.24%8,690.4万	115.08%1.22億	217.13%1.06億	217.13%1.06億	84.53%1.33億	-5.75%1.36億
営業債権、その他の債権及び契約資産	-10.09%262.9万	-64.22%395.2万	-64.22%395.2万	-60.87%641.7万	-67.07%522.3万	-62.21%292.4万	38.93%1,104.6万	38.93%1,104.6万	77.82%1,640万	64.75%1,585.9万
-売掛金	454.64%262.9万	52.39%270.8万	52.39%270.8万	43.23%371.1万	50.37%283.3万	45.40%47.4万	256.11%177.7万	256.11%177.7万	-71.91%259.1万	-80.43%188.4万
-未収利息	----	640.00%14.8万	640.00%14.8万	--13.3万	--18.5万	----	--2万	--2万	----	----
-未収法人所得税	----	-90.80%85.1万	-90.80%85.1万	-83.17%232.2万	-86.04%199.8万	-69.76%223.1万	24.13%924.9万	24.13%924.9万	--1,379.5万	--1,431万
-その他の売掛金	----	--24.5万	--24.5万	1,692.86%25.1万	161.79%20.7万	563.64%21.9万	----	----	--1.4万	---33.5万
棚卸資産	-61.65%663万	-59.17%720.3万	-59.17%720.3万	5.71%1,146.7万	-44.53%1,462.3万	-30.99%1,729万	-5.14%1,764.1万	-5.14%1,764.1万	-43.42%1,084.8万	2.02%2,636.1万
制限付き現金	--367.9万	--242.4万	--242.4万	----	----	----	--0	--0	----	----
その他の流動資産	7.66%640.9万	-19.85%530.7万	-19.85%530.7万	-8.95%702.7万	37.83%689.3万	-97.18%595.3万	350.10%662.1万	350.10%662.1万	310.97%771.8万	110.66%500.1万
流動資産合計	-46.79%7,892.3万	-52.06%6,771万	-52.06%6,771万	-42.65%9,640.9万	-38.08%1.14億	-50.72%1.48億	129.96%1.41億	129.96%1.41億	64.13%1.68億	0.58%1.84億
非流動資産
有形固定資産純額	-18.57%6.29億	-17.15%6.19億	-17.15%6.19億	2.96%7.86億	-3.92%7.75億	34.64%7.73億	32.74%7.47億	32.74%7.47億	36.75%7.64億	55.14%8.07億
-有形固定資産総額	-14.58%7.7億	-12.92%7.58億	-12.92%7.58億	4.60%9.23億	-1.38%9.08億	31.26%9.02億	29.46%8.71億	29.46%8.71億	41.52%8.83億	57.68%9.21億
-減価償却累計额	-9.36%-1.41億	-12.67%-1.39億	-12.67%-1.39億	-15.14%-1.37億	-16.55%-1.33億	-14.09%-1.29億	-12.64%-1.24億	-12.64%-1.24億	-82.23%-1.19億	-78.31%-1.14億
投資その他の資産	-22.84%2,909.7万	-23.97%3,242.7万	-23.97%3,242.7万	-23.57%3,086.9万	-21.72%3,443.2万	-15.81%3,771万	-31.73%4,265.2万	-31.73%4,265.2万	-49.10%4,038.6万	-48.77%4,398.4万
長期未収金	----	18.56%2,070.9万	18.56%2,070.9万	----	----	----	53.61%1,746.7万	53.61%1,746.7万	----	----
非流動繰延資産	----	--47.1万	--47.1万	----	----	----	--0	--0	----	----
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの	----	119.74%607.8万	119.74%607.8万	----	----	----	--276.6万	--276.6万	----	----
その他の非流動資産	9.91%4,373万	3.63%1,737万	3.63%1,737万	11.04%3,986.1万	35.68%4,457.2万	131.97%3,978.7万	243.46%1,676.1万	243.46%1,676.1万	201.47%3,589.9万	166.04%3,285.1万
非流動資産合計	-17.43%7.02億	-15.81%6.96億	-15.81%6.96億	2.03%8.57億	-3.33%8.54億	33.71%8.5億	28.87%8.27億	28.87%8.27億	29.28%8.4億	42.92%8.84億
資産合計	-21.79%7.81億	-21.10%7.64億	-21.10%7.64億	-5.42%9.53億	-9.31%9.68億	6.59%9.99億	37.70%9.68億	37.70%9.68億	34.03%10.08億	33.28%10.67億
負債
流動負債
未払金	----	-33.51%1,581.1万	-33.51%1,581.1万	-36.05%1,687.9万	-22.27%1,629.9万	-29.33%1,681万	38.60%2,377.8万	38.60%2,377.8万	--2,639.2万	--2,097万
-買掛金	----	-41.41%1,058万	-41.41%1,058万	-43.04%1,182.6万	-29.46%1,226.5万	-39.71%1,434万	53.60%1,805.7万	53.60%1,805.7万	--2,076.2万	--1,738.7万
-未払い法人所得税	----	--0	--0	--0	--0	--0	1,001.54%71.6万	1,001.54%71.6万	--76.5万	--14.8万
-その他の未払金	----	4.52%523.1万	4.52%523.1万	3.86%505.3万	17.44%403.4万	--247万	-6.19%500.5万	-6.19%500.5万	--486.5万	--343.5万
当期の未払費用	----	30.57%956.8万	30.57%956.8万	10.65%555.7万	-31.62%597.4万	-29.61%866.1万	-7.95%732.8万	-7.95%732.8万	--502.2万	--873.7万
現行支給額	230.20%1,030.9万	-56.83%420.4万	-56.83%420.4万	79.74%1,900万	78.06%1,195.5万	8.78%312.2万	325.80%973.8万	325.80%973.8万	162.18%1,057.1万	3.66%671.4万
短期借入金及び資本リース債務	616.14%4,471.6万	119.21%1,287万	119.21%1,287万	117.59%1,284.2万	129.65%1,340.9万	9.64%624.4万	-39.56%587.1万	-39.56%587.1万	-34.74%590.2万	-38.33%583.9万
-短期借入金	710.82%4,377.6万	153.51%1,182.1万	153.51%1,182.1万	171.88%1,234.9万	220.26%1,283.3万	69.73%539.9万	189.63%466.3万	189.63%466.3万	--454.2万	--400.7万
-資本リース債務	11.24%94万	-13.16%104.9万	-13.16%104.9万	-63.75%49.3万	-68.56%57.6万	-66.39%84.5万	-85.09%120.8万	-85.09%120.8万	-84.96%136万	-80.65%183.2万
流動性繰延負債	-14.95%341.4万	-23.09%332.8万	-23.09%332.8万	-30.57%374.1万	93.41%710万	-8.21%401.4万	-8.64%432.7万	-8.64%432.7万	-7.79%538.8万	-47.27%367.1万
その他の流動負債	--276.5万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
流動負債合計	137.81%9,239.2万	-10.31%4,578.1万	-10.31%4,578.1万	8.90%5,801.9万	19.17%5,473.7万	-84.88%3,885.1万	21.95%5,104.2万	21.95%5,104.2万	-6.87%5,327.5万	-18.49%4,593.1万
非流動負債
長期積立金	-10.93%6,657.3万	9.83%7,252.5万	9.83%7,252.5万	19.74%5,367.8万	28.53%6,329.6万	57.47%7,474.5万	29.60%6,603.2万	29.60%6,603.2万	52.26%4,482.7万	71.54%4,924.5万
長期借入金及びリース債務	-77.65%354.9万	-56.68%572.6万	-56.68%572.6万	43.21%684.7万	44.45%769.5万	245.39%1,588.1万	237.54%1,321.8万	237.54%1,321.8万	80.69%478.1万	55.44%532.7万
-長期借入金	-80.34%294.1万	-58.37%510.2万	-58.37%510.2万	32.46%609.2万	47.70%694.2万	288.75%1,495.9万	468.99%1,225.6万	468.99%1,225.6万	--459.9万	--470万
-リース債務	-34.06%60.8万	-35.14%62.4万	-35.14%62.4万	314.84%75.5万	20.10%75.3万	22.93%92.2万	-45.40%96.2万	-45.40%96.2万	-93.12%18.2万	-81.70%62.7万
繰延負債	-52.63%4,519万	-53.62%4,224.5万	-53.62%4,224.5万	5.29%9,634.2万	50.75%9,314万	303.64%9,540.5万	310.21%9,107.8万	310.21%9,107.8万	269.01%9,150.3万	105.19%6,178.6万
デリバティブ（金融派生商品）に関する負債	----	-29.54%1,155.2万	-29.54%1,155.2万	-52.66%932.2万	4.37%2,183.8万	--2,555.5万	--1,639.5万	--1,639.5万	--1,969.1万	--2,092.4万
その他の非流動性負債	----	--86.3万	--86.3万	--86.3万	----	----	----	----	----	----
非流動負債合計	-45.50%1.15億	-28.82%1.33億	-28.82%1.33億	3.89%1.67億	35.46%1.86億	179.51%2.12億	142.28%1.87億	142.28%1.87億	182.68%1.61億	120.54%1.37億
負債合計	-17.06%2.08億	-24.85%1.79億	-24.85%1.79億	5.14%2.25億	31.38%2.41億	-24.73%2.5億	99.93%2.38億	99.93%2.38億	87.63%2.14億	54.48%1.83億
資本
資本金	0.43%10.8億	4.58%10.8億	4.58%10.8億	4.54%10.8億	4.24%10.77億	42.61%10.76億	44.57%10.33億	44.57%10.33億	44.13%10.33億	44.12%10.33億
-普通株式	0.43%10.8億	4.58%10.8億	4.58%10.8億	4.54%10.8億	4.24%10.77億	42.61%10.76億	44.57%10.33億	44.57%10.33億	44.13%10.33億	44.12%10.33億
利益剰余金	-47.53%-5.19億	-57.71%-5.11億	-57.71%-5.11億	-43.99%-3.73億	-134.98%-3.64億	-128.86%-3.52億	-125.95%-3.24億	-125.95%-3.24億	-166.14%-2.59億	-136.67%-1.55億
資本剰余金	25.11%1,883.1万	45.62%1,872.2万	45.62%1,872.2万	60.33%1,730.4万	79.80%1,536.2万	79.17%1,505.2万	99.77%1,285.7万	99.77%1,285.7万	171.66%1,079.3万	313.35%854.4万
利益剰余金に影響しない損益	-703.24%-1,832.2万	-302.75%-1,452.9万	-302.75%-1,452.9万	-205.25%-790.4万	-217.20%-1,230.4万	55.81%-228.1万	5.94%716.6万	5.94%716.6万	-48.60%751万	-113.38%-387.9万
その他の資本の構成要素	0.00%1,185.9万	653.91%1,185.9万	653.91%1,185.9万	653.91%1,185.9万	653.91%1,185.9万	1,773.46%1,185.9万	--157.3万	--157.3万	--157.3万	--157.3万
株主資本	-23.37%5.73億	-19.88%5.85億	-19.88%5.85億	-8.27%7.28億	-17.74%7.27億	23.83%7.48億	25.03%7.3億	25.03%7.3億	24.44%7.94億	29.59%8.84億
資本合計	-23.37%5.73億	-19.88%5.85億	-19.88%5.85億	-8.27%7.28億	-17.74%7.27億	23.83%7.48億	25.03%7.3億	25.03%7.3億	24.44%7.94億	29.59%8.84億
通貨単位	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	説明付き保留意見	--	--	--	--	保留意見無し	--	--	--

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