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ODP オフィス・デポ

銘柄追加
  • 51.740
  • +0.830+1.63%
終値 05/03 16:00 ET
  • 52.300
  • +0.560+1.08%
市場後 17:52 ET
18.95億時価総額14.78直近PER

オフィス・デポの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/30
(Q4)2023/12/30
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/07/01
(Q1)2023/04/01
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/24
(Q2)2022/06/25
(Q1)2022/03/26
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
39.66%3.31億
-55.70%7,000万
-31.29%1.12億
92.98%-800万
423.33%1.57億
-31.10%2.37億
79.55%1.58億
34.71%1.63億
-456.25%-1.14億
-70.87%3,000万
持続的な事業活動による当期純利益
-21.91%1.39億
-202.78%-3,700万
2.99%6,900万
75.00%3,500万
30.91%7,200万
-4.81%1.78億
12.50%3,600万
-8.22%6,700万
5.26%2,000万
-12.70%5,500万
持続的な事業活動による当期損益
0.00%-400万
---100万
-100.00%-200万
--0
66.67%-100万
20.00%-400万
--0
---100万
--0
---300万
減価償却費及び償却費
-12.21%1.15億
-9.68%2,800万
-12.50%2,800万
-14.71%2,900万
-11.76%3,000万
-10.27%1.31億
-13.89%3,100万
-11.11%3,200万
-5.56%3,400万
-10.53%3,400万
繰延税金
0.00%4,000万
-85.71%100万
-23.81%1,600万
200.00%600万
70.00%1,700万
766.67%4,000万
163.64%700万
1,150.00%2,100万
100.00%200万
66.67%1,000万
その他の非現金項目
38.10%2,900万
100.00%1,200万
-14.29%600万
150.00%500万
0.00%600万
0.00%2,100万
50.00%600万
0.00%700万
-33.33%200万
-14.29%600万
運転資金の増減額
40.44%-1.09億
-120.63%-1,300万
-181.82%-1,800万
47.03%-9,800万
124.10%2,000万
-221.05%-1.83億
320.00%6,300万
650.00%2,200万
-428.57%-1.85億
-151.52%-8,300万
-売掛金増減額
197.62%4,100万
----
----
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----
31.15%-4,200万
----
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----
-在庫増減額
261.54%4,700万
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-62.86%1,300万
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-前払費用増減額
-1.77%2.77億
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0.36%2.82億
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-買掛金及び未払費用の増減額
-8.72%-4.74億
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----
-39.74%-4.36億
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----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
39.66%3.31億
-55.70%7,000万
-31.29%1.12億
92.98%-800万
423.33%1.57億
-31.50%2.37億
58.00%1.58億
-4.68%1.63億
-936.36%-1.14億
-65.12%3,000万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
91.86%-700万
-11.11%-3,000万
25.00%-1,800万
466.67%7,700万
-157.14%-3,600万
-14.67%-8,600万
-12.50%-2,700万
-26.32%-2,400万
-2,100万
56.25%-1,400万
資本支出
-6.06%-1.05億
6.45%-2,900万
0.00%-2,500万
-9.09%-2,400万
-28.57%-2,700万
-35.62%-9,900万
-19.23%-3,100万
-31.58%-2,500万
-37.50%-2,200万
-75.00%-2,100万
事業取引の純額
---1,600万
---700万
--100万
--0
---1,000万
--0
--0
--0
--0
--0
その他の投資活動純額
776.92%1.14億
50.00%600万
500.00%600万
10,000.00%1.01億
-85.71%100万
-51.85%1,300万
100.00%400万
0.00%100万
-93.75%100万
-12.50%700万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
80.00%-200万
-20.00%-3,000万
25.00%-1,800万
650.00%7,700万
-158.49%-3,100万
87.34%-1,000万
0.00%-2,500万
-14.29%-2,400万
---1,400万
260.61%5,300万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
4.23%-3.4億
83.33%-3,400万
44.16%-4,300万
-680.00%-7,800万
-189.06%-1.85億
22.66%-3.55億
29.90%-2.04億
9.41%-7,700万
81.13%-1,000万
-113.33%-6,400万
借入金純額
70.31%-1,900万
40.00%-300万
-40.00%-700万
-780.00%-4,400万
171.43%3,500万
48.80%-6,400万
95.24%-500万
28.57%-500万
28.57%-500万
-716.67%-4,900万
株式発行/消却（ネット）
-12.24%-3.21億
84.34%-3,100万
49.30%-3,600万
-1,033.33%-3,400万
-1,471.43%-2.2億
14.11%-2.86億
-6.45%-1.98億
8.97%-7,100万
93.48%-300万
39.13%-1,400万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
-400.00%-500万
---100万
---100万
---200万
0.00%-100万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
財務活動によるキャッシュ・フロー
4.23%-3.4億
83.33%-3,400万
44.16%-4,300万
-680.00%-7,800万
-189.06%-1.85億
22.66%-3.55億
29.90%-2.04億
9.41%-7,700万
81.13%-1,000万
-113.33%-6,400万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-24.77%4.04億
-18.35%3.87億
-19.18%3.37億
-38.06%3.45億
-24.77%4.04億
-26.34%5.37億
-37.05%4.74億
-39.65%4.17億
-26.03%5.57億
-26.34%5.37億
現金及び現金同等物の純増減額
91.41%-1,100万
108.45%600万
-17.74%5,100万
93.48%-900万
-410.53%-5,900万
33.33%-1.28億
67.13%-7,100万
-4.62%6,200万
-115.63%-1.38億
-17.39%1,900万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
140.00%200万
100.00%200万
80.00%-100万
150.00%100万
--0
---500万
--100万
-66.67%-500万
-200.00%-200万
0.00%100万
現金及び現金同等物の期末残高
-2.23%3.95億
-2.23%3.95億
-18.35%3.87億
-19.18%3.37億
-38.06%3.45億
-24.77%4.04億
-24.77%4.04億
-37.05%4.74億
-39.65%4.17億
-26.03%5.57億
フリーキャッシュ・フロー
63.77%2.26億
-67.72%4,100万
-36.96%8,700万
76.47%-3,200万
1,344.44%1.3億
-49.45%1.38億
71.62%1.27億
-9.21%1.38億
-403.70%-1.36億
-87.84%900万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/12/30(Q4)2023/12/30(Q3)2023/09/30(Q2)2023/07/01(Q1)2023/04/01(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/24(Q2)2022/06/25(Q1)2022/03/26
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 39.66%3.31億-55.70%7,000万-31.29%1.12億92.98%-800万423.33%1.57億-31.10%2.37億79.55%1.58億34.71%1.63億-456.25%-1.14億-70.87%3,000万
持続的な事業活動による当期純利益 -21.91%1.39億-202.78%-3,700万2.99%6,900万75.00%3,500万30.91%7,200万-4.81%1.78億12.50%3,600万-8.22%6,700万5.26%2,000万-12.70%5,500万
持続的な事業活動による当期損益 0.00%-400万---100万-100.00%-200万--066.67%-100万20.00%-400万--0---100万--0---300万
減価償却費及び償却費 -12.21%1.15億-9.68%2,800万-12.50%2,800万-14.71%2,900万-11.76%3,000万-10.27%1.31億-13.89%3,100万-11.11%3,200万-5.56%3,400万-10.53%3,400万
繰延税金 0.00%4,000万-85.71%100万-23.81%1,600万200.00%600万70.00%1,700万766.67%4,000万163.64%700万1,150.00%2,100万100.00%200万66.67%1,000万
その他の非現金項目 38.10%2,900万100.00%1,200万-14.29%600万150.00%500万0.00%600万0.00%2,100万50.00%600万0.00%700万-33.33%200万-14.29%600万
運転資金の増減額 40.44%-1.09億-120.63%-1,300万-181.82%-1,800万47.03%-9,800万124.10%2,000万-221.05%-1.83億320.00%6,300万650.00%2,200万-428.57%-1.85億-151.52%-8,300万
-売掛金増減額 197.62%4,100万----------------31.15%-4,200万----------------
-在庫増減額 261.54%4,700万-----------------62.86%1,300万----------------
-前払費用増減額 -1.77%2.77億----------------0.36%2.82億----------------
-買掛金及び未払費用の増減額 -8.72%-4.74億-----------------39.74%-4.36億----------------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー 0000000000
営業活動によるキャッシュ・フロー 39.66%3.31億-55.70%7,000万-31.29%1.12億92.98%-800万423.33%1.57億-31.50%2.37億58.00%1.58億-4.68%1.63億-936.36%-1.14億-65.12%3,000万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 91.86%-700万-11.11%-3,000万25.00%-1,800万466.67%7,700万-157.14%-3,600万-14.67%-8,600万-12.50%-2,700万-26.32%-2,400万-2,100万56.25%-1,400万
資本支出 -6.06%-1.05億6.45%-2,900万0.00%-2,500万-9.09%-2,400万-28.57%-2,700万-35.62%-9,900万-19.23%-3,100万-31.58%-2,500万-37.50%-2,200万-75.00%-2,100万
事業取引の純額 ---1,600万---700万--100万--0---1,000万--0--0--0--0--0
その他の投資活動純額 776.92%1.14億50.00%600万500.00%600万10,000.00%1.01億-85.71%100万-51.85%1,300万100.00%400万0.00%100万-93.75%100万-12.50%700万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 80.00%-200万-20.00%-3,000万25.00%-1,800万650.00%7,700万-158.49%-3,100万87.34%-1,000万0.00%-2,500万-14.29%-2,400万---1,400万260.61%5,300万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 4.23%-3.4億83.33%-3,400万44.16%-4,300万-680.00%-7,800万-189.06%-1.85億22.66%-3.55億29.90%-2.04億9.41%-7,700万81.13%-1,000万-113.33%-6,400万
借入金純額 70.31%-1,900万40.00%-300万-40.00%-700万-780.00%-4,400万171.43%3,500万48.80%-6,400万95.24%-500万28.57%-500万28.57%-500万-716.67%-4,900万
株式発行/消却（ネット） -12.24%-3.21億84.34%-3,100万49.30%-3,600万-1,033.33%-3,400万-1,471.43%-2.2億14.11%-2.86億-6.45%-1.98億8.97%-7,100万93.48%-300万39.13%-1,400万
資金管理によるキャッシュ・フロー ---------------------400.00%-500万---100万---100万---200万0.00%-100万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー 0000000000
財務活動によるキャッシュ・フロー 4.23%-3.4億83.33%-3,400万44.16%-4,300万-680.00%-7,800万-189.06%-1.85億22.66%-3.55億29.90%-2.04億9.41%-7,700万81.13%-1,000万-113.33%-6,400万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -24.77%4.04億-18.35%3.87億-19.18%3.37億-38.06%3.45億-24.77%4.04億-26.34%5.37億-37.05%4.74億-39.65%4.17億-26.03%5.57億-26.34%5.37億
現金及び現金同等物の純増減額 91.41%-1,100万108.45%600万-17.74%5,100万93.48%-900万-410.53%-5,900万33.33%-1.28億67.13%-7,100万-4.62%6,200万-115.63%-1.38億-17.39%1,900万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 140.00%200万100.00%200万80.00%-100万150.00%100万--0---500万--100万-66.67%-500万-200.00%-200万0.00%100万
現金及び現金同等物の期末残高 -2.23%3.95億-2.23%3.95億-18.35%3.87億-19.18%3.37億-38.06%3.45億-24.77%4.04億-24.77%4.04億-37.05%4.74億-39.65%4.17億-26.03%5.57億
フリーキャッシュ・フロー 63.77%2.26億-67.72%4,100万-36.96%8,700万76.47%-3,200万1,344.44%1.3億-49.45%1.38億71.62%1.27億-9.21%1.38億-403.70%-1.36億-87.84%900万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

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