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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | -121.73%-108.78万 | -49.06万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -121.73%-108.78万 | ---49.06万 |
| 直接受取利息 | 25,100.44%11.57万 | --459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.34%-97.21万 | ---49.02万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -434.59%-352.25万 | -65.89万 |
| 資本支出 | -596.93%-344.28万 | ---49.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.68%-7.97万 | ---16.49万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434.59%-352.25万 | ---65.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.65%-34.7万 | 950.61万 |
| 借入金純額 | ---- | ---30.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -103.54%-34.7万 | --981.08万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.65%-34.7万 | --950.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --835.71万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.93%-484.16万 | --835.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.93%351.55万 | --835.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -291.15%-449.46万 | ---114.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
