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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 511.05%4.83億 | 91.40%1.96億 | 91.40%1.96億 | -8.60%1.11億 | -50.49%6,660.6万 | -45.66%7,902.6万 | -37.68%1.02億 | -37.68%1.02億 | -32.54%1.21億 | -29.88%1.35億 |
| -現金及び現金同等物 | 511.05%4.83億 | 91.40%1.96億 | 91.40%1.96億 | -8.60%1.11億 | -50.49%6,660.6万 | -45.66%7,902.6万 | -37.68%1.02億 | -37.68%1.02億 | -32.54%1.21億 | -29.88%1.35億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 25.67%2,654.6万 | 22.76%2,617.9万 | 22.76%2,617.9万 | 19.12%2,358.9万 | 33.33%2,730.9万 | -8.98%2,112.4万 | 0.90%2,132.5万 | 0.90%2,132.5万 | 1.28%1,980.2万 | 9.33%2,048.2万 |
| -売掛金 | 25.67%2,654.6万 | 22.76%2,617.9万 | 22.76%2,617.9万 | 19.12%2,358.9万 | 33.33%2,730.9万 | -8.98%2,112.4万 | 0.90%2,132.5万 | 0.90%2,132.5万 | 1.28%1,980.2万 | 9.33%2,048.2万 |
| 棚卸資産 | 13.59%257.4万 | 16.77%230.5万 | 16.77%230.5万 | 46.08%225.7万 | 46.93%220.4万 | 66.86%226.6万 | 57.92%197.4万 | 57.92%197.4万 | 26.43%154.5万 | 34.89%150万 |
| 制限付き現金 | --15万 | --15万 | --15万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 61.53%766.6万 | 93.50%779.4万 | 93.50%779.4万 | 46.53%486.2万 | 20.84%459.3万 | 1.63%474.6万 | -15.22%402.8万 | -15.22%402.8万 | -14.42%331.8万 | -21.09%380.1万 |
| 流動資産合計 | 385.08%5.2億 | 79.16%2.32億 | 79.16%2.32億 | -2.99%1.41億 | -37.18%1.01億 | -38.64%1.07億 | -32.24%1.3億 | -32.24%1.3億 | -28.60%1.46億 | -25.96%1.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.88%1,750.9万 | 1.75%1,821.1万 | 1.75%1,821.1万 | 72.88%1,936.2万 | 82.81%2,008.2万 | 75.33%1,964.7万 | 51.38%1,789.8万 | 51.38%1,789.8万 | -7.00%1,120万 | -11.55%1,098.5万 |
| -有形固定資産総額 | -10.88%1,750.9万 | 9.37%3,847.1万 | 9.37%3,847.1万 | 72.88%1,936.2万 | 82.81%2,008.2万 | 75.33%1,964.7万 | 30.14%3,517.6万 | 30.14%3,517.6万 | -7.00%1,120万 | -11.55%1,098.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -17.26%-2,026万 | -17.26%-2,026万 | ---- | ---- | ---- | -13.62%-1,727.8万 | -13.62%-1,727.8万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -8.50%161.4万 | -8.50%161.4万 | -8.50%161.4万 | 0.00%176.4万 | 0.00%176.4万 | 0.00%176.4万 | 0.00%176.4万 | 0.00%176.4万 | 0.00%176.4万 | 0.00%176.4万 |
| 非流動資産合計 | -10.69%1,912.3万 | 0.83%1,982.5万 | 0.83%1,982.5万 | 62.96%2,112.6万 | 71.35%2,184.6万 | 65.08%2,141.1万 | 44.71%1,966.2万 | 44.71%1,966.2万 | -6.11%1,296.4万 | -10.12%1,274.9万 |
| 資産合計 | 319.18%5.39億 | 68.84%2.52億 | 68.84%2.52億 | 2.40%1.62億 | -29.19%1.23億 | -31.47%1.29億 | -27.14%1.49億 | -27.14%1.49億 | -27.17%1.59億 | -24.98%1.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 18.60%645.3万 | -14.33%438.9万 | -14.33%438.9万 | -24.94%398.4万 | -3.54%357.2万 | 59.09%544.1万 | 11.56%512.3万 | 11.56%512.3万 | 25.01%530.8万 | -4.59%370.3万 |
| -買掛金 | 18.60%645.3万 | -14.33%438.9万 | -14.33%438.9万 | -24.94%398.4万 | -3.54%357.2万 | 59.09%544.1万 | 11.56%512.3万 | 11.56%512.3万 | 25.01%530.8万 | -4.59%370.3万 |
| 当期の未払費用 | -27.07%1,604万 | 18.96%2,866.6万 | 18.96%2,866.6万 | 33.65%2,888.7万 | 26.47%2,459.8万 | 24.71%2,199.3万 | 19.76%2,409.7万 | 19.76%2,409.7万 | 11.65%2,161.4万 | 20.20%1,945万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -15.18%154.2万 | -0.81%158.6万 | -0.81%158.6万 | 7.68%187.8万 | 114.34%379.6万 | 7.19%181.8万 | -1.54%159.9万 | -1.54%159.9万 | 12.23%174.4万 | 19.10%177.1万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --208.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -15.18%154.2万 | -0.81%158.6万 | -0.81%158.6万 | 7.68%187.8万 | -3.27%171.3万 | 7.19%181.8万 | -1.54%159.9万 | -1.54%159.9万 | 12.23%174.4万 | 19.10%177.1万 |
| 流動性繰延負債 | -43.20%26.3万 | -55.73%25.5万 | -55.73%25.5万 | -47.43%31.7万 | -67.12%39.1万 | -61.67%46.3万 | --57.6万 | --57.6万 | --60.3万 | --118.9万 |
| 流動負債合計 | -18.23%2,429.8万 | 11.15%3,489.6万 | 11.15%3,489.6万 | 19.81%3,506.6万 | 23.91%3,235.7万 | 24.02%2,971.5万 | 19.20%3,139.5万 | 19.20%3,139.5万 | 16.34%2,926.9万 | 21.17%2,611.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 16.04%7,286.3万 | 30.50%8,180.3万 | 30.50%8,180.3万 | 40.01%8,114万 | 5.68%6,097.3万 | 9.15%6,279.3万 | 9.28%6,268.4万 | 9.28%6,268.4万 | 1.36%5,795.4万 | 1.20%5,769.4万 |
| -長期借入金 | 21.54%6,645.6万 | 38.73%7,492.5万 | 38.73%7,492.5万 | 38.51%7,388.9万 | 1.12%5,328.4万 | 5.03%5,467.9万 | 5.00%5,400.6万 | 5.00%5,400.6万 | 4.96%5,334.4万 | 4.89%5,269.5万 |
| -リース債務 | -21.04%640.7万 | -20.74%687.8万 | -20.74%687.8万 | 57.29%725.1万 | 53.81%768.9万 | 48.28%811.4万 | 46.49%867.8万 | 46.49%867.8万 | -27.46%461万 | -26.16%499.9万 |
| 繰延負債 | 5.46%1,406.8万 | 5.59%1,413.5万 | 5.59%1,413.5万 | 4.91%1,419.7万 | 9.65%1,425.4万 | 1.81%1,334万 | 2.98%1,338.7万 | 2.98%1,338.7万 | 12.78%1,353.3万 | 8.33%1,300万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 51.96%1,962.4万 | 372.16%2,998.7万 | 372.16%2,998.7万 | 107.19%2,402.2万 | 12.64%1,178.3万 | -2.42%1,291.4万 | -68.55%635.1万 | -68.55%635.1万 | -67.85%1,159.4万 | -82.54%1,046.1万 |
| その他の非流動性負債 | 11.00%11.1万 | 16.13%10.8万 | 16.13%10.8万 | --10.6万 | --10.4万 | --10万 | --9.3万 | --9.3万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 19.65%1.07億 | 52.74%1.26億 | 52.74%1.26億 | 43.79%1.19億 | 7.34%8,711.4万 | 6.30%8,914.7万 | -8.87%8,251.5万 | -8.87%8,251.5万 | -21.06%8,308.1万 | -37.05%8,115.5万 |
| 負債合計 | 10.18%1.31億 | 41.28%1.61億 | 41.28%1.61億 | 37.54%1.55億 | 11.38%1.19億 | 10.23%1.19億 | -2.55%1.14億 | -2.55%1.14億 | -13.84%1.12億 | -28.71%1.07億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 87.50%1.5万 | 50.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 |
| -普通株式 | 87.50%1.5万 | 50.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -17.81%-7.62億 | -13.09%-6.98億 | -13.09%-6.98億 | -11.15%-6.68億 | -15.72%-6.68億 | -15.91%-6.47億 | -13.02%-6.17億 | -13.02%-6.17億 | -10.95%-6.01億 | -5.97%-5.77億 |
| 資本剰余金 | 78.18%11.7億 | 20.93%7.89億 | 20.93%7.89億 | 4.43%6.76億 | 4.36%6.71億 | 2.94%6.57億 | 2.91%6.52億 | 2.91%6.52億 | 2.90%6.48億 | 2.89%6.43億 |
| 株主資本 | 4,101.25%4.08億 | 157.59%9,113.1万 | 157.59%9,113.1万 | -83.01%785.3万 | -95.31%308.7万 | -87.83%971.1万 | -59.80%3,537.9万 | -59.80%3,537.9万 | -47.07%4,622.9万 | -18.00%6,580.3万 |
| 資本合計 | 4,101.25%4.08億 | 157.59%9,113.1万 | 157.59%9,113.1万 | -83.01%785.3万 | -95.31%308.7万 | -87.83%971.1万 | -59.80%3,537.9万 | -59.80%3,537.9万 | -47.07%4,622.9万 | -18.00%6,580.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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