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| (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.47%471.15億 | 41.86%382.33億 | 515.90%1,498.73億 | 218.90%462.38億 | -0.71%297.89億 | 330.14%468.94億 | 12,795.69%269.52億 | -68.72%243.34億 | 301.97%144.99億 | 17.09%300.02億 |
| その他の非現金項目 | 164.44%11.09億 | -21.95%-163.04億 | -85.78%23.71億 | -45.32%75.68億 | -7.56%98.93億 | -275.43%-17.21億 | -50.99%-133.69億 | 92.69%166.7億 | 59.18%138.41億 | 1,265.80%107.02億 |
| 運転資金の増減額 | 7.57%-147.79億 | -4,220.59%-98.07億 | -641.66%-367.68億 | -360.64%-131.65億 | -395.19%-78.52億 | -1,528.21%-159.89億 | -97.01%2.38億 | 237.86%67.88億 | -333.03%-28.58億 | 7.74%26.6億 |
| -売掛金増減額 | 68.08%-44.11億 | -62.42%75.79億 | -13.00%-109.81億 | 57.16%-106.38億 | -60.30%-66.94億 | -12.55%-138.17億 | -36.11%201.68億 | -861.60%-97.18億 | -144.22%-248.32億 | -341.39%-41.76億 |
| -在庫増減額 | -226.39%-64.56億 | -162.84%-136.1億 | -152.11%-20.97億 | -24.15%47.05億 | -93.61%3.54億 | -126.47%-19.78億 | 65.93%-51.78億 | 124.54%40.24億 | 546.26%62.03億 | 256.35%55.44億 |
| -その他流動資産の変動 | 282.42%6.31億 | 31.49%3.09億 | 145.68%3.28億 | -69.87%6.09億 | 83.27%-6.81億 | -59.16%1.65億 | -74.68%2.35億 | -133.61%-7.18億 | 11.84%20.21億 | -81,520.00%-40.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.54%331.67億 | -213.42%-268.6億 | 36.74%1,697.29億 | 55.19%544.73億 | -9.99%464.23億 | 55.37%451.52億 | 182.32%236.81億 | -7.06%1,241.22億 | 26.24%351億 | 34.06%515.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.07%-121.76億 | 249.51%113.03億 | -0.44%-372.03億 | 18.77%-94.25億 | -7.02%-86.3億 | -30.04%-115.88億 | 10.65%-75.6億 | 1.43%-370.39億 | -26.26%-116.03億 | -5.47%-80.64億 |
| 無形資産取引の純額 | -9.54%-63.13億 | 29.76%-34.91億 | 2.35%-200.83億 | 46.62%-33.66億 | -6.16%-59.84億 | -26.49%-57.63億 | -22.17%-49.7億 | 26.95%-205.67億 | 41.50%-63.06億 | 20.19%-56.37億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 69.83%-211.13億 | 99.19%-2.5億 | 99.27%-2.53億 | --6.64億 | ---212.74億 | -11,188.87%-699.91億 | -19,494.94%-309.6億 | ---346.39億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 5.05%82.81億 | -98.80%5.34億 | 137.69%80.03億 | ---- | ---- | 152.26%78.83億 | 3,071.96%443.44億 | 101.98%33.67億 |
| その他の投資活動純額 | 47,128.57%32.92億 | -968.44%-26.14億 | -2,247.37%-20.4億 | -1,197.52%-17.67億 | -1,618.18%-5.67億 | 97.42%-700万 | 26.47%3.01億 | 209.20%9,500万 | -45.61%1.61億 | 88.34%-3,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.01%-208.51億 | 115.52%51.98億 | 40.28%-710.16億 | -255.48%-138.92億 | 85.11%-66.71億 | 70.74%-169.5億 | -172.58%-335.03億 | -90.48%-1,189.18億 | 77.53%-39.08億 | -228.79%-447.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -9,642.72%-100.35億 | 99.57%-8,700万 | -65.41%244.43億 | -80.00%-113.56億 | 317.58%561.67億 | 99.18%-1.03億 | -117.57%-202.65億 | -29.50%706.6億 | -144.88%-63.09億 | -69.57%-258.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -1,499,950.00%-300.01億 | -1,500,000.00%-150.01億 | ---- | ---- | ---- | 100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | -15.52%-178.22億 | -20.01%-154.28億 | --0 | --0 | --0 | ---154.28億 | -25.51%-128.56億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 277.42%18.15億 | -57.81%4.46億 | -179.81%-18.02億 | 86.09%-1.07億 | -468.66%-17.29億 | 0.49%-10.23億 | 54.53%10.57億 | -88.86%-6.44億 | 4.47%-7.69億 | -39.64%4.69億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.50%-137.04億 | 44.17%-217.48億 | -199.67%-406.67億 | -180.67%-313.54億 | 218.83%347.65億 | 83.25%-51.23億 | -134.84%-389.55億 | 309.64%408億 | -217.61%-111.71億 | -58.72%-292.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.76%2,864.12億 | 39.13%3,025.72億 | 33.65%2,174.78億 | 46.57%2,750.9億 | -8.12%1,934.35億 | -37.67%1,687.15億 | 33.65%2,174.78億 | 42.03%1,627.17億 | 29.58%1,876.86億 | 55.34%2,105.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.01%-13.88億 | 11.00%-434.1億 | 26.18%580.46億 | -53.91%92.27億 | 431.51%745.17億 | 138.82%230.79億 | -145.20%-487.77億 | -10.93%460.04億 | 0.56%200.21億 | -450.56%-224.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 653.50%123.65億 | 194,542.86%272.5億 | 208.87%270.48億 | 86.83%182.55億 | 1,998.40%71.38億 | 342.39%16.41億 | -64.10%1,400万 | 350.34%87.57億 | 579.91%97.71億 | -112.98%-3.76億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.74%2,973.89億 | 69.76%2,864.12億 | 39.13%3,025.72億 | 39.13%3,025.72億 | 46.57%2,750.9億 | -8.12%1,934.35億 | -37.67%1,687.15億 | 33.65%2,174.78億 | 33.65%2,174.78億 | 29.58%1,876.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.18%145.51億 | -511.51%-384.35億 | 66.36%1,079.58億 | 130.13%393.75億 | -13.27%316.94億 | 77.86%275.49億 | 319.82%93.4億 | -4.02%648.95億 | 119.98%171.1億 | 54.33%365.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
データなし
