(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.29%-6,205.4万 | 33.18%-1,130.2万 | 4.17%-1,370.6万 | -36.30%-1,880.6万 | -21.07%-1,824万 | -25.32%-6,007.9万 | -32.10%-1,691.4万 | -77.60%-1,430.2万 | 36.71%-1,379.7万 | -185.18%-1,506.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 27.33%-6,307.8万 | 65.34%-949.3万 | 35.40%-1,416.2万 | -17.74%-2,292.5万 | 8.44%-1,649.8万 | -48.73%-8,680.4万 | -87.86%-2,739.2万 | -103.83%-2,192.2万 | 24.97%-1,947.1万 | -154.61%-1,801.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --36.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 46.67%70.4万 | 3.47%17.9万 | 25.53%17.7万 | 93.33%17.4万 | 128.95%17.4万 | 109.61%48万 | 121.79%17.3万 | 143.10%14.1万 | 83.67%9万 | 72.73%7.6万 |
その他の非現金項目 | -99.94%4,000 | -112.77%-86.3万 | 120.80%10.9万 | 44.25%25.1万 | 156.06%50.7万 | 1,324.14%660.8万 | 3,197.56%676万 | -716.47%-52.4万 | 102.33%17.4万 | 125.00%19.8万 |
運転資金の増減額 | -243.08%-1,315.6万 | -391.70%-284.7万 | -136.38%-200.4万 | -200.15%-333.6万 | -701.45%-496.9万 | 269.28%919.5万 | 182.09%97.6万 | 336.80%550.8万 | 109.63%333.1万 | -174.79%-62万 |
-前払費用増減額 | -425.27%-29.6万 | 76.18%-42.8万 | -125.06%-44万 | -10.61%63.2万 | 89.57%-6万 | 112.26%9.1万 | -13.23%-179.7万 | 1,563.33%175.6万 | 49.79%70.7万 | -216.63%-57.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -230.10%-1,234.3万 | -178.89%-228.4万 | -138.26%-143.4万 | -241.58%-384.1万 | -3,751.91%-478.4万 | 171.21%948.7万 | 405.24%289.5万 | 159.92%374.8万 | 151.67%271.3万 | -67.65%13.1万 |
-その他流動負債の変動 | -34.99%-51.7万 | -10.66%-13.5万 | -3,350.00%-13万 | -42.70%-12.7万 | 28.98%-12.5万 | -4.64%-38.3万 | 30.29%-12.2万 | 106.56%4,000 | -45.90%-8.9万 | -155.07%-17.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.29%-6,205.4万 | 33.18%-1,130.2万 | 4.17%-1,370.6万 | -36.30%-1,880.6万 | -21.07%-1,824万 | -25.32%-6,007.9万 | -32.10%-1,691.4万 | -77.60%-1,430.2万 | 36.71%-1,379.7万 | -185.18%-1,506.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.14%307.7万 | 82.20%-272.2万 | -3,954.22%-336.5万 | 518.96%572.3万 | 1,643.05%344.1万 | -834.31%-1,696.7万 | -7,866.15%-1,529.5万 | 76.29%-8.3万 | -34.85%-136.6万 | 14.56%-22.3万 |
固定資産取引の純額 | -135.05%-1,047.6万 | -34.49%-272.2万 | -298.70%-336.5万 | -103.29%-277.7万 | -622.87%-161.2万 | -374.65%-445.7万 | -954.17%-202.4万 | -278.48%-84.4万 | -419.39%-136.6万 | 14.56%-22.3万 |
投資商品取引の純額 | 202.12%1,355.3万 | --0 | --0 | --850万 | --505.3万 | ---1,327.1万 | ---1,327.1万 | --0 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.77%76.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.14%307.7万 | 82.20%-272.2万 | -3,954.22%-336.5万 | 518.96%572.3万 | 1,643.05%344.1万 | -834.31%-1,696.7万 | -7,866.15%-1,529.5万 | 76.29%-8.3万 | -34.85%-136.6万 | 14.56%-22.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.89%2,088.1万 | -99.80%1.6万 | -103.64%-3.5万 | 6,427.12%1,540.4万 | -89.03%549.6万 | -50.72%5,947.5万 | 1,251.24%817.5万 | 774.55%96.2万 | -99.75%23.6万 | 90.52%5,010.2万 |
借入金純額 | 0.00%50万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 5,100.00%50万 | --0 | --50万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -65.07%2,080.4万 | -99.81%1.6万 | -83.75%9.8万 | 4,043.77%1,495.9万 | -88.58%573.1万 | -53.90%5,956.7万 | 1,292.73%842.6万 | 448.18%60.3万 | -99.64%36.1万 | 78.41%5,017.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 28.55%-42.3万 | --0 | 5.67%-13.3万 | 56.00%-5.5万 | -213.33%-23.5万 | 93.06%-59.2万 | ---25.1万 | ---14.1万 | 98.14%-12.5万 | 95.88%-7.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.89%2,088.1万 | -99.80%1.6万 | -103.64%-3.5万 | 6,427.12%1,540.4万 | -89.03%549.6万 | -50.72%5,947.5万 | 1,251.24%817.5万 | 774.55%96.2万 | -99.75%23.6万 | 90.52%5,010.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -18.45%7,756.3万 | -47.37%5,347.7万 | -38.63%7,057.8万 | -47.46%6,825.9万 | -18.45%7,756.3万 | 293.17%9,510.9万 | -5.49%1.02億 | -0.68%1.15億 | 189.08%1.3億 | 293.17%9,510.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -116.81%-3,809.6万 | 41.72%-1,400.8万 | -27.44%-1,710.6万 | 115.55%232.1万 | -126.72%-930.3万 | -124.78%-1,757.1万 | -93.96%-2,403.4万 | -61.86%-1,342.3万 | -121.07%-1,492.7万 | 67.75%3,481.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.00%-5,000 | -40.00%-7,000 | -75.00%5,000 | -120.00%-2,000 | ---1,000 | --2.5万 | ---5,000 | --2万 | --1万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -49.12%3,946.2万 | -49.12%3,946.2万 | -47.37%5,347.7万 | -38.63%7,057.8万 | -47.46%6,825.9万 | -18.45%7,756.3万 | -18.45%7,756.3万 | -5.49%1.02億 | -0.68%1.15億 | 189.08%1.3億 |
フリーキャッシュ・フロー | -12.39%-7,253万 | 25.95%-1,402.4万 | -12.71%-1,707.1万 | -42.34%-2,158.3万 | -29.84%-1,985.2万 | -32.03%-6,453.6万 | -45.72%-1,893.8万 | -83.01%-1,514.6万 | 31.28%-1,516.3万 | -175.78%-1,528.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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