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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -156.24%-113万 | -3,281.58%-514万 | -524.80%-229.3万 | 29.03%-74.73万 | 249.79%21.27万 | 26.38%-44.1万 | 22.05%-15.2万 | -213.68%-36.7万 | -1,545.31%-105.3万 | -610.00%-14.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -284.05%-1,408.7万 | -55.88%-1,143.1万 | -1,241.25%-7,209.2万 | 98.46%-95.84万 | 288.52%1,541.76万 | 24.93%-366.8万 | -37.30%-733.3万 | 87.77%-537.5万 | -3,671.57%-6,234.4万 | -824.07%-817.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -48.51%22.4万 | ---2,899.2万 | --5,372.7万 | ---- | ---- | --43.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --4,556.8万 | 663.37%153.8万 | 4,636.13%1,297.7万 | ---152.39万 | ---- | ---- | ---27.3万 | --27.4万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,212.68%158万 | -158.80%-127.3万 | 994.76%209.1万 | -63.40%173.5万 | -113.71%-47.9万 | 44.53%-14.2万 | 259.04%216.5万 | -78.80%19.1万 | 198.36%474.1万 | 303.82%349.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --38.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,212.68%158万 | -137.98%-127.3万 | 309.94%209.1万 | --135.04万 | ---86.36万 | ---14.2万 | --335.2万 | ---99.6万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155.66%-113万 | -3,066.89%-478.2万 | -622.34%-265.1万 | 29.03%-74.73万 | 249.79%21.27万 | 26.21%-44.2万 | 22.56%-15.1万 | -213.68%-36.7万 | -1,545.31%-105.3万 | -610.00%-14.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -210万 | |||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,502.75%663.7万 | 387.98%292.3万 | 88.68%210万 | 2,480.95%108.4万 | 16,300.00%16.2万 | 50.00%25.5万 | -33.59%59.9万 | 1,639.06%111.3万 | 110.00%4.2万 |
| 借入金純額 | --0 | 3,047.27%519.3万 | 46.08%87.5万 | --210万 | --131.1万 | --2.5万 | --16.5万 | --59.9万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,160.6万 | --5,207万 | --158.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --101.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---5,207万 | --46.4万 | ---- | ---- | 4,666.67%13.7万 | ---- | ---- | 50.00%9.6万 | 110.00%4.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,502.75%663.7万 | 387.98%292.3万 | 88.68%210万 | 2,480.95%108.4万 | 16,300.00%16.2万 | 50.00%25.5万 | -33.59%59.9万 | 1,639.06%111.3万 | 110.00%4.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 447.09%216.1万 | 4.79%30.6万 | -43.33%3.4万 | --107.56万 | -27.50%11.6万 | -48.03%39.5万 | -62.80%29.2万 | --6万 | --0 | --16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -305.02%-113万 | 1,700.97%185.5万 | 17.24%27.2万 | -1,345.50%-74.73万 | -703.30%-80.33万 | 53.50%-27.9万 | 512.00%10.3万 | -70.45%23.2万 | --6万 | ---10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 788.79%103.1万 | 447.09%216.1万 | 4.79%30.6万 | 447.18%32.83万 | 447.18%32.83万 | -27.50%11.6万 | -48.03%39.5万 | -62.80%29.2万 | --6万 | --6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -155.66%-113万 | -3,066.89%-478.2万 | -622.34%-265.1万 | 29.03%-74.73万 | 249.79%21.27万 | 26.21%-44.2万 | 22.56%-15.1万 | -213.68%-36.7万 | -1,545.31%-105.3万 | -610.00%-14.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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