(FY)2023/12/03 | (FY)2022/11/27 | (FY)2021/11/28 | (FY)2020/11/29 | (FY)2019/12/01 | (FY)2018/12/02 | (FY)2017/12/03 | (FY)2016/11/27 | (FY)2015/11/29 | (FY)2014/11/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 19.49%-4.03億 | -183.10%-5.01億 | -238.24%-1.77億 | 75.62%-5,230万 | -383.11%-2.15億 | -434.94%-4,440万 | -168.60%-830万 | 1.68%1,210万 | 65.28%1,190万 | 157.60%720万 |
その他の非現金項目 | -900.00%-7,600万 | 128.53%950万 | 43.27%-3,330万 | -6,622.22%-5,870万 | -92.80%90万 | -8.76%1,250万 | 44.21%1,370万 | 0.00%950万 | 4.40%950万 | -7.14%910万 |
運転資金の増減額 | -38.75%6,780万 | 502.55%1.11億 | -121.22%-2,750万 | 156.63%1.3億 | -27.86%5,050万 | 34.87%7,000万 | 180.54%5,190万 | 704.35%1,850万 | -76.77%230万 | -57.87%990万 |
-売掛金増減額 | 172.62%3,660万 | 34.97%-5,040万 | -30.91%-7,750万 | -101.36%-5,920万 | 20.33%-2,940万 | -261.76%-3,690万 | -508.00%-1,020万 | 113.09%250万 | -6,266.67%-1,910万 | 97.81%-30万 |
-在庫増減額 | 128.44%310万 | 80.25%-1,090万 | -243.38%-5,520万 | 606.58%3,850万 | 44.12%-760万 | -257.89%-1,360万 | 58.70%-380万 | -300.00%-920万 | 36.11%-230万 | 43.75%-360万 |
-その他流動資産の変動 | -39.14%4,790万 | -26.45%7,870万 | 9.74%1.07億 | 22.64%9,750万 | 21.37%7,950万 | 232.49%6,550万 | --1,970万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 940.51%8,220万 | 149.38%790万 | -107.10%-1,600万 | 335.98%2.25億 | -59.74%5,170万 | 8.54%1.28億 | 22.08%1.18億 | 17.03%9,690万 | 9.67%8,280万 | 25.00%7,550万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 48.94%-3.31億 | -16.09%-6.49億 | -62.19%-5.59億 | -95.80%-3.45億 | -56.03%-1.76億 | 13.89%-1.13億 | -53.58%-1.31億 | -20.65%-8,530万 | -33.40%-7,070万 | 14.24%-5,300万 |
無形資産取引の純額 | -49.60%-2.05億 | -4.02%-1.37億 | -22.95%-1.32億 | -27.47%-1.07億 | -46.77%-8,410万 | -14.83%-5,730万 | -29.27%-4,990万 | -35.92%-3,860万 | -10.08%-2,840万 | -64.33%-2,580万 |
事業取引の純額 | -261.82%-1,990万 | 97.27%-550万 | -8,860.87%-2.02億 | 110.85%230万 | ---2,120万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 242.31%3.7億 | -720.53%-2.6億 | --4,190万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -83.51%940万 | 2,750.00%5,700万 | -92.00%200万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.29%-5億 | -36.91%-7.17億 | 23.26%-5.24億 | -209.66%-6.83億 | -31.33%-2.21億 | 3.00%-1.68億 | -50.13%-1.73億 | -26.98%-1.15億 | -15.96%-9,080万 | -1.42%-7,830万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 33.25%5,410万 | -85.24%4,060万 | -71.05%2.75億 | 3,900.00%9.5億 | ---2,500万 | --0 | 296.59%1.98億 | 1,815.38%4,980万 | 189.66%260万 | -16.00%-290万 |
株式発行/消却(ネット) | -99.54%260万 | 5,251.89%5.67億 | -98.39%1,060万 | 1,005.04%6.58億 | -82.14%5,950万 | 22,106.67%3.33億 | 36.36%150万 | -75.56%110万 | 21.62%450万 | -2.63%370万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 511.45%5,390万 | -102.35%-1,310万 | --5.58億 | ---- | ---- | 200.00%20万 | 60.00%-20万 | -600.00%-50万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.85%-1,010万 | 93.66%5.47億 | -81.49%2.83億 | 176.40%15.26億 | 83.85%5.52億 | 95.13%3億 | 554.89%1.54億 | 204.44%2,350万 | 28.34%-2,250万 | -183.29%-3,140万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -9.57%13.28億 | -13.96%14.69億 | 166.44%17.07億 | 148.97%6.41億 | 71.53%2.57億 | 194.70%1.5億 | 11.14%5,090万 | -39.97%4,580万 | -30.95%7,630万 | 23.33%1.11億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -163.55%-4.28億 | 36.93%-1.62億 | -124.10%-2.58億 | 178.79%10.69億 | 46.97%3.83億 | 163.17%2.61億 | 1,843.14%9,910万 | 116.72%510万 | 10.82%-3,050万 | -263.64%-3,420万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -169.72%-1,520万 | 12.95%2,180万 | 904.17%1,930万 | ---240万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -33.37%8.85億 | -9.57%13.28億 | -13.96%14.69億 | 166.44%17.07億 | 55.94%6.41億 | 173.87%4.11億 | 194.70%1.5億 | 11.14%5,090万 | -39.97%4,580万 | -30.95%7,630万 |
フリーキャッシュ・フロー | 41.62%-4.54億 | -10.09%-7.78億 | -212.15%-7.07億 | -8.64%-2.26億 | -399.76%-2.08億 | 33.39%-4,170万 | -131.85%-6,260万 | -65.64%-2,700万 | -393.94%-1,630万 | 80.70%-330万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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