(FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
持続的な事業活動による当期純利益 | 652.33%2,030.87万 | 53.21%-367.69万 | ---785.85万 |
その他の非現金項目 | -26.85%-1,382.54万 | -24.84%-1,089.87万 | ---873.03万 |
運転資金の増減額 | 2,311.59%647.77万 | -126.76%-29.29万 | --109.47万 |
-売上債権増減額 | ---28.92万 | ---- | --15.54万 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---4.05万 |
-その他流動資産の変動 | 49.11%5.13万 | --3.44万 | ---- |
-その他流動負債の変動 | -194.61%-3.31万 | 41.80%3.49万 | --2.46万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュフロー | -2,000.19%-6,571.81万 | 111.95%345.85万 | ---2,893.47万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
株式発行/消却(ネット) | 1,628.69%4,866.37万 | -69.32%281.51万 | --917.45万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --2,801.98万 | ---- | --2,131.65万 |
配当金支払総額 | 35.98%-223.46万 | 36.25%-349.05万 | ---547.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,978.49%7,426.68万 | -103.96%-94.27万 | --2,380.96万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | 64.00%644.71万 | -56.59%393.12万 | --905.63万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 239.79%854.87万 | 149.09%251.59万 | ---512.51万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 132.60%1,499.58万 | 64.00%644.71万 | --393.12万 |
フリーキャッシュ・フロー | -2,000.19%-6,571.81万 | 111.95%345.85万 | ---2,893.47万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし