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OCCIO OFSクレジット 6.125% PREFERRED STOCK SERIES C USD25.00

銘柄追加
  • 23.760
  • -0.330-1.37%
終値 04/29 16:00 ET
0時価総額0.00直近PER

OFSクレジット 6.125% PREFERRED STOCK SERIES C USD25.00の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
(FY)2020/10/31
(FY)2019/10/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
86.10%-188.84万
-166.90%-1,358.61万
652.33%2,030.87万
53.21%-367.69万
---785.85万
その他の非現金項目
-11.66%-2,603.8万
-68.66%-2,331.82万
-26.85%-1,382.54万
-24.84%-1,089.87万
---873.03万
運転資金の増減額
101.43%8.22万
-188.87%-575.69万
2,311.59%647.77万
-126.76%-29.29万
--109.47万
-売掛金増減額
29.00%-22.59万
-9.99%-31.81万
---28.92万
----
--15.54万
-前払費用増減額
----
----
----
----
---4.05万
-その他流動資産の変動
-215.16%-15.44万
161.20%13.41万
49.11%5.13万
--3.44万
----
-その他流動負債の変動
-164.35%-6,334
129.77%9,843
-194.61%-3.31万
41.80%3.49万
--2.46万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-62.19%-2,367.53万
77.79%-1,459.68万
-2,000.19%-6,571.81万
111.95%345.85万
---2,893.47万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
株式発行/消却（ネット）
888.68%3,291.12万
-93.16%332.88万
1,628.69%4,866.37万
-69.32%281.51万
--917.45万
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
-55.60%1,244.17万
--2,801.98万
----
--2,131.65万
配当金支払総額
-37.68%-499.56万
-62.38%-362.85万
35.98%-223.46万
36.25%-349.05万
---547.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
--0
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
129.91%2,791.56万
-83.65%1,214.2万
7,978.49%7,426.68万
-103.96%-94.27万
--2,380.96万
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-16.37%1,254.09万
132.60%1,499.58万
64.00%644.71万
-56.59%393.12万
--905.63万
現金及び現金同等物の純増減額
272.73%424.03万
-128.72%-245.49万
239.79%854.87万
149.09%251.59万
---512.51万
現金及び現金同等物の期末残高
33.81%1,678.12万
-16.37%1,254.09万
132.60%1,499.58万
64.00%644.71万
--393.12万
フリーキャッシュ・フロー
-62.19%-2,367.53万
77.79%-1,459.68万
-2,000.19%-6,571.81万
111.95%345.85万
---2,893.47万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31(FY)2021/10/31(FY)2020/10/31(FY)2019/10/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 86.10%-188.84万-166.90%-1,358.61万652.33%2,030.87万53.21%-367.69万---785.85万
その他の非現金項目 -11.66%-2,603.8万-68.66%-2,331.82万-26.85%-1,382.54万-24.84%-1,089.87万---873.03万
運転資金の増減額 101.43%8.22万-188.87%-575.69万2,311.59%647.77万-126.76%-29.29万--109.47万
-売掛金増減額 29.00%-22.59万-9.99%-31.81万---28.92万------15.54万
-前払費用増減額 -------------------4.05万
-その他流動資産の変動 -215.16%-15.44万161.20%13.41万49.11%5.13万--3.44万----
-その他流動負債の変動 -164.35%-6,334129.77%9,843-194.61%-3.31万41.80%3.49万--2.46万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -62.19%-2,367.53万77.79%-1,459.68万-2,000.19%-6,571.81万111.95%345.85万---2,893.47万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
株式発行/消却（ネット） 888.68%3,291.12万-93.16%332.88万1,628.69%4,866.37万-69.32%281.51万--917.45万
優先株式の発行/買い戻しの純額 -----55.60%1,244.17万--2,801.98万------2,131.65万
配当金支払総額 -37.68%-499.56万-62.38%-362.85万35.98%-223.46万36.25%-349.05万---547.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー --0--0--0--0--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 129.91%2,791.56万-83.65%1,214.2万7,978.49%7,426.68万-103.96%-94.27万--2,380.96万
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -16.37%1,254.09万132.60%1,499.58万64.00%644.71万-56.59%393.12万--905.63万
現金及び現金同等物の純増減額 272.73%424.03万-128.72%-245.49万239.79%854.87万149.09%251.59万---512.51万
現金及び現金同等物の期末残高 33.81%1,678.12万-16.37%1,254.09万132.60%1,499.58万64.00%644.71万--393.12万
フリーキャッシュ・フロー -62.19%-2,367.53万77.79%-1,459.68万-2,000.19%-6,571.81万111.95%345.85万---2,893.47万
通貨単位 ドルドルドルドルドル
監査意見 保留意見無し保留意見無し保留意見無し保留意見無し保留意見無し

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

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