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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.48%-6.64万 | 64.18%-51.17万 | 71.85%-13.98万 | 94.45%-1.32万 | 35.18%-32.44万 | 82.25%-3.43万 | 34.54%-142.84万 | 55.44%-49.66万 | 40.09%-23.79万 | -39.07%-50.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.26%-51.06万 | -133.56%-248.2万 | -222.38%-202.63万 | 37.29%-6.43万 | -62.82%59.55万 | -123.27%-98.69万 | 61.23%739.66万 | 369.98%165.58万 | -105.62%-10.26万 | 291.31%160.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -70.00%30.52万 | 110.63%72.66万 | 125.00%14.53万 | --14.53万 | 63.64%-58.13万 | 121.84%101.73万 | 3.86%-683.73万 | 26.82%-58.13万 | --0 | -112.89%-159.86万 |
| その他の非現金項目 | 39.76%-35.34万 | 20.13%-175.21万 | 68.91%-40万 | 42.60%-39.43万 | -81.11%-37.12万 | -3,737.97%-58.66万 | -6,622.53%-219.37万 | -40,014.50%-128.65万 | -35,076.29%-68.7万 | -2,143.04%-20.49万 |
| 運転資金の増減額 | -5.64%49.25万 | 1,353.99%299.58万 | 852.34%214.12万 | -45.60%30.01万 | 110.88%3.25万 | 119.55%52.19万 | -45.01%20.6万 | -196.08%-28.46万 | 452.97%55.16万 | -3,135.38%-29.87万 |
| -前払費用増減額 | 38.00%-8.24万 | -112.43%-7,905 | 179.50%4.16万 | 183.66%8.89万 | -114.48%-5,524 | -540.13%-13.29万 | 200.00%6.36万 | -60.85%1.49万 | 370.95%3.13万 | -70.45%3.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.21%57.48万 | 2,008.96%300.37万 | 801.09%209.96万 | -59.40%21.12万 | 111.29%3.8万 | 153.32%65.48万 | -67.50%14.24万 | -228.68%-29.95万 | 943.39%52.03万 | -555.26%-33.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.48%-6.64万 | 64.18%-51.17万 | 71.85%-13.98万 | 94.45%-1.32万 | 35.18%-32.44万 | 82.25%-3.43万 | 34.54%-142.84万 | 55.44%-49.66万 | 40.09%-23.79万 | -39.07%-50.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.61%954.87万 | 933,056.80%1.13億 | -127.15%-13.1万 | 53.50%-23万 | 4.95万 | 1.14億 | 99.99%-1.22万 | 48.25万 | -49.46万 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -91.61%954.87万 | 933,056.80%1.13億 | -127.15%-13.1万 | ---23万 | --4.95万 | --1.14億 | 99.99%-1.22万 | --48.25万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.61%954.87万 | 933,056.80%1.13億 | -127.15%-13.1万 | 53.50%-23万 | --4.95万 | --1.14億 | 99.99%-1.22万 | --48.25万 | ---49.46万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.64%-950.87万 | -9,153.07%-1.13億 | 27万 | -63.88%27万 | -46.00%27万 | -1.14億 | -99.19%124.75万 | 0 | 74.75万 | 50,000,100.00%50万 |
| 借入金純額 | 0.00%27万 | -13.43%108万 | --27万 | -63.88%27万 | -46.00%27万 | --27万 | 45.30%124.75万 | --0 | --74.75万 | --50万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.42%-977.87万 | ---1.14億 | --0 | --0 | --0 | ---1.14億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.64%-950.87万 | -9,153.07%-1.13億 | --27万 | -63.88%27万 | -46.00%27万 | ---1.14億 | -99.19%124.75万 | --0 | --74.75万 | 50,000,100.00%50万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,718.98%2.78万 | -99.49%985 | 88.73%2.85万 | 878.65%1,742 | 830.01%6,724 | -99.49%985 | 570,588.24%19.4万 | -95.10%1.51万 | -99.97%178 | -99.93%723 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -558.90%-2.63万 | 113.87%2.68万 | 94.49%-779 | 79.33%2.68万 | -814.13%-4,982 | 102.97%5,739 | -199.51%-19.3万 | 87.66%-1.41万 | 103.76%1.49万 | 99.85%-545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.72%1,431 | 2,718.98%2.78万 | 2,718.98%2.78万 | 88.73%2.85万 | 878.65%1,742 | 830.01%6,724 | -99.49%985 | -99.49%985 | -95.10%1.51万 | -99.97%178 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.48%-6.64万 | 64.18%-51.17万 | 71.85%-13.98万 | 94.45%-1.32万 | 35.18%-32.44万 | 82.25%-3.43万 | 34.54%-142.84万 | 55.44%-49.66万 | 40.09%-23.79万 | -39.07%-50.05万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
