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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.63%2,400万 | -2.33%17.19億 | 3.41%6.98億 | 49.89%6.91億 | 6.01%4.94億 | -203.80%-1.64億 | 17.10%17.6億 | 101.49%6.75億 | -1.07%4.61億 | -6.43%4.66億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.99%2.98億 | -3.87%11.93億 | 6.56%1.3億 | -28.14%3.37億 | 0.29%3.44億 | 24.43%3.82億 | 24.72%12.41億 | -46.49%1.22億 | 81.08%4.69億 | 15.10%3.43億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 227.68%1.43億 | 317.65%1.42億 | 238.97%1.89億 | 114.29%100万 | -6,200.00%-1.89億 | -154.55%-1.12億 | 342.86%3,400万 | -1,336.36%-1.36億 | 66.67%-700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.15%1.31億 | 14.69%6.09億 | 24.43%1.63億 | 23.08%1.6億 | 15.22%1.59億 | -3.79%1.27億 | 5.78%5.31億 | -0.76%1.31億 | 0.78%1.3億 | 13.11%1.38億 |
| 繰延税金 | -140.00%-800万 | -29.73%2,600万 | -27.27%-1,400万 | -109.38%-300万 | 76.92%2,300万 | 566.67%2,000万 | -15.91%3,700万 | -10.00%-1,100万 | 68.42%3,200万 | -40.91%1,300万 |
| その他の非現金項目 | 33.33%-600万 | -315.38%-2.7億 | -262.50%-8,700万 | -304.55%-1.78億 | 180.00%400万 | -212.50%-900万 | -150.00%-6,500万 | -4.35%-2,400万 | ---4,400万 | 44.44%-500万 |
| 運転資金の増減額 | 20.28%-4.05億 | -73.68%-3,300万 | 11.78%3.51億 | 5,933.33%1.75億 | -75.86%-5,100万 | -68.77%-5.08億 | -5.56%-1,900万 | 3,825.00%3.14億 | -108.33%-300万 | -139.19%-2,900万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -85.71%-2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,400万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 151.57%1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.43%-2.87億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -143.53%-1.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.20%3.63億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 20.28%-4.05億 | 103.70%300万 | ---- | ---- | -75.86%-5,100万 | -68.77%-5.08億 | -24.62%-8,100万 | ---- | ---- | ---2,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.63%2,400万 | -2.33%17.19億 | 3.41%6.98億 | 49.89%6.91億 | 6.01%4.94億 | -203.80%-1.64億 | 17.10%17.6億 | 101.49%6.75億 | -1.07%4.61億 | -6.43%4.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -708.33%-1.46億 | 42.86%-3.56億 | -174.00%-1.37億 | 49.79%-1.17億 | 50.00%-1.26億 | 127.27%2,400万 | -65.25%-6.23億 | 62.96%-5,000万 | -703.45%-2.33億 | -173.91%-2.52億 |
| 固定資産取引の純額 | 3.80%-1.52億 | -17.94%-5.26億 | 2.86%-1.36億 | -17.02%-1.1億 | -16.19%-1.22億 | -47.66%-1.58億 | -7.21%-4.46億 | 19.08%-1.4億 | -42.42%-9,400万 | -12.90%-1.05億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 98.56%-600万 | --0 | 97.54%-600万 | ---- | ---- | -892.86%-4.17億 | --0 | -480.95%-2.44億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -96.70%600万 | -26.67%1.76億 | -100.70%-100万 | -101.89%-100万 | -110.81%-400万 | 2,175.00%1.82億 | 196.30%2.4億 | 846.67%1.42億 | -24.29%5,300万 | 1,950.00%3,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708.33%-1.46億 | 42.86%-3.56億 | -174.00%-1.37億 | 49.79%-1.17億 | 50.00%-1.26億 | 127.27%2,400万 | -65.25%-6.23億 | 62.96%-5,000万 | -703.45%-2.33億 | -173.91%-2.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.33%-2.34億 | 9.96%-8.77億 | 2.34%-2.92億 | 18.70%-2億 | -17.36%-1.69億 | 24.21%-2.16億 | -10.56%-9.74億 | -81.21%-2.99億 | 37.88%-2.46億 | -14.29%-1.44億 |
| 借入金純額 | -25.00%-1,000万 | -10.00%-3,300万 | -300.00%-800万 | -12.50%-900万 | 0.00%-800万 | 33.33%-800万 | 86.11%-3,000万 | 91.67%-200万 | 95.83%-800万 | ---800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.63%-1.61億 | 17.36%-6.57億 | 8.11%-2.38億 | 30.10%-1.44億 | -13.86%-1.15億 | 30.13%-1.6億 | -39.47%-7.95億 | -91.85%-2.59億 | -19.77%-2.06億 | 16.53%-1.01億 |
| 配当金支払総額 | -8.33%-5,200万 | -38.24%-1.88億 | -39.39%-4,600万 | -42.42%-4,700万 | -34.29%-4,700万 | -37.14%-4,800万 | -25.93%-1.36億 | -22.22%-3,300万 | -26.92%-3,300万 | ---3,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,100万 | 107.69%100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-1,300万 | -123.81%-500万 | 116.67%100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.33%-2.34億 | 9.96%-8.77億 | 2.34%-2.92億 | 18.70%-2億 | -17.36%-1.69億 | 24.21%-2.16億 | -10.56%-9.74億 | -81.21%-2.99億 | 37.88%-2.46億 | -14.29%-1.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.61%16.23億 | 14.60%11.07億 | 75.73%13.32億 | 19.58%9.77億 | 1.32%7.65億 | 14.60%11.07億 | 33.43%9.66億 | -18.23%7.58億 | -8.72%8.17億 | 23.37%7.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.00%-3.56億 | 198.16%4.86億 | -17.48%2.69億 | 2,177.78%3.74億 | 184.29%1.99億 | -65.58%-3.56億 | -33.47%1.63億 | 831.43%3.26億 | -143.90%-1,800万 | -75.00%7,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -135.71%-500万 | 236.36%3,000万 | -4.35%2,200万 | 53.66%-1,900万 | 262.50%1,300万 | 250.00%1,400万 | -633.33%-2,200万 | 475.00%2,300万 | -355.56%-4,100万 | -366.67%-800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.97%12.62億 | 46.61%16.23億 | 46.61%16.23億 | 75.73%13.32億 | 19.58%9.77億 | 1.32%7.65億 | 14.60%11.07億 | 14.60%11.07億 | -18.23%7.58億 | -8.72%8.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.25%-1.28億 | -9.21%11.93億 | 5.05%5.62億 | 58.31%5.81億 | 3.05%3.72億 | -731.37%-3.22億 | 20.88%13.14億 | 230.25%5.35億 | -8.25%3.67億 | -10.86%3.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
