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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 64.60%12.46億 | 46.95%16.15億 | 46.95%16.15億 | 76.17%13.23億 | 19.51%9.68億 | 1.20%7.57億 | 14.60%10.99億 | 14.60%10.99億 | -18.37%7.51億 | -8.78%8.1億 |
| -現金及び現金同等物 | 64.60%12.46億 | 46.95%16.15億 | 46.95%16.15億 | 76.17%13.23億 | 19.51%9.68億 | 1.20%7.57億 | 14.60%10.99億 | 14.60%10.99億 | -18.37%7.51億 | -8.78%8.1億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.59%14.1億 | 2.71%9.87億 | 2.71%9.87億 | -0.31%13億 | 4.05%14.13億 | -0.50%13.88億 | 2.34%9.61億 | 2.34%9.61億 | 14.29%13.04億 | 10.77%13.58億 |
| -売掛金 | 1.59%14.1億 | 2.71%9.87億 | 2.71%9.87億 | -0.31%13億 | 4.05%14.13億 | -0.50%13.88億 | 2.34%9.61億 | 2.34%9.61億 | 14.29%13.04億 | 10.77%13.58億 |
| 棚卸資産 | -10.07%12.05億 | -10.19%11.98億 | -10.19%11.98億 | -6.81%12.32億 | 2.71%12.88億 | 16.83%13.4億 | 23.75%13.34億 | 23.75%13.34億 | 39.30%13.22億 | 41.38%12.54億 |
| 制限付き現金 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 3.70%1.12億 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | -50.53%9,400万 | -34.41%1.22億 | -23.40%1.08億 | -3.31%1.17億 | -3.31%1.17億 | 42.86%1.9億 | 51.22%1.86億 |
| 流動資産合計 | 10.80%39.81億 | 10.15%39.17億 | 10.15%39.17億 | 10.71%39.49億 | 2.76%37.91億 | 4.72%35.93億 | 14.82%35.56億 | 14.82%35.56億 | 13.49%35.67億 | 18.09%36.89億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.52%40.17億 | 3.31%40.63億 | 3.31%40.63億 | 1.61%39.04億 | 1.91%39.47億 | -1.25%39.57億 | -2.43%39.33億 | -2.43%39.33億 | -1.79%38.42億 | -1.60%38.73億 |
| -有形固定資産総額 | 4.40%77.32億 | 5.28%77.2億 | 5.28%77.2億 | 3.58%74.98億 | 3.19%74.77億 | 0.16%74.06億 | -0.53%73.33億 | -0.53%73.33億 | 0.98%72.39億 | 1.48%72.46億 |
| -減価償却累計额 | -7.71%-37.15億 | -7.56%-36.57億 | -7.56%-36.57億 | -5.80%-35.94億 | -4.65%-35.3億 | -1.83%-34.49億 | -1.77%-34億 | -1.77%-34億 | -4.30%-33.97億 | -5.27%-33.73億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.40%28.95億 | -2.18%29.2億 | -2.18%29.2億 | -4.60%29.04億 | 9.62%29.52億 | 15.76%29.97億 | 14.50%29.85億 | 14.50%29.85億 | 16.01%30.44億 | 2.83%26.93億 |
| -のれん | -0.14%13.85億 | 0.65%13.92億 | 0.65%13.92億 | 0.80%13.78億 | 28.54%13.87億 | 41.10%13.87億 | 39.70%13.83億 | 39.70%13.83億 | 37.39%13.67億 | 9.54%10.79億 |
| -その他の無形資産 | -6.21%15.1億 | -4.62%15.28億 | -4.62%15.28億 | -9.00%15.26億 | -3.04%15.65億 | 0.25%16.1億 | -0.93%16.02億 | -0.93%16.02億 | 2.95%16.77億 | -1.22%16.14億 |
| 非流動繰延資産 | 66.67%3,000万 | 50.00%2,400万 | 50.00%2,400万 | 11.76%1,900万 | -4.76%2,000万 | -40.00%1,800万 | -48.39%1,600万 | -48.39%1,600万 | -56.41%1,700万 | -36.36%2,100万 |
| その他の非流動資産 | 25.82%3.46億 | 19.47%3.13億 | 19.47%3.13億 | 16.73%2.93億 | 8.99%2.91億 | 6.18%2.75億 | 5.22%2.62億 | 5.22%2.62億 | -4.56%2.51億 | 0.75%2.67億 |
| 非流動資産合計 | 0.57%72.88億 | 1.72%73.2億 | 1.72%73.2億 | -0.48%71.2億 | 5.19%72.1億 | 5.26%72.47億 | 4.02%71.96億 | 4.02%71.96億 | 4.62%71.54億 | 0.01%68.54億 |
| 資産合計 | 3.96%112.69億 | 4.51%112.37億 | 4.51%112.37億 | 3.25%110.69億 | 4.34%110.01億 | 5.08%108.4億 | 7.36%107.52億 | 7.36%107.52億 | 7.41%107.21億 | 5.67%105.43億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.31%11.77億 | -10.05%13.07億 | -10.05%13.07億 | -12.05%11.61億 | -9.50%12.01億 | -6.40%12.43億 | 24.72%14.53億 | 24.72%14.53億 | --13.2億 | --13.27億 |
| -買掛金 | -5.31%11.77億 | -9.59%12.16億 | -9.59%12.16億 | -12.05%11.61億 | -9.50%12.01億 | -6.40%12.43億 | 22.83%13.45億 | 22.83%13.45億 | --13.2億 | --13.27億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -15.74%9,100万 | -15.74%9,100万 | ---- | ---- | ---- | 54.29%1.08億 | 54.29%1.08億 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | -3.86%2.24億 | -3.86%2.24億 | ---- | ---- | ---- | 0.43%2.33億 | 0.43%2.33億 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 794.55%4.92億 | 516.25%4.93億 | 516.25%4.93億 | 17.65%6,000万 | 9.26%5,900万 | 5.77%5,500万 | 63.27%8,000万 | 63.27%8,000万 | -1.92%5,100万 | 1.89%5,400万 |
| -短期借入金 | --4.33億 | 1,439.29%4.31億 | 1,439.29%4.31億 | ---- | ---- | ---- | --2,800万 | --2,800万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 7.27%5,900万 | 19.23%6,200万 | 19.23%6,200万 | 17.65%6,000万 | 9.26%5,900万 | 5.77%5,500万 | 6.12%5,200万 | 6.12%5,200万 | -1.92%5,100万 | 1.89%5,400万 |
| その他の流動負債 | -5.67%5.99億 | -11.24%3億 | -11.24%3億 | -5.91%6.05億 | -3.54%5.72億 | 2.58%6.35億 | 34.66%3.38億 | 34.66%3.38億 | -60.65%6.43億 | -62.56%5.93億 |
| 流動負債合計 | 17.33%22.68億 | 10.46%23.24億 | 10.46%23.24億 | -9.33%18.26億 | -7.19%18.32億 | -3.30%19.33億 | 23.98%21.04億 | 23.98%21.04億 | 19.45%20.14億 | 20.59%19.74億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.99%28.09億 | -11.58%27.8億 | -11.58%27.8億 | 1.22%31.58億 | 1.44%31.69億 | 2.14%31.56億 | 2.44%31.44億 | 2.44%31.44億 | 2.26%31.2億 | -3.46%31.24億 |
| -長期借入金 | -11.80%26.45億 | -12.60%26.15億 | -12.60%26.15億 | 0.47%30.02億 | 0.50%30.04億 | 1.35%29.99億 | 1.08%29.92億 | 1.08%29.92億 | 1.01%29.88億 | -4.93%29.89億 |
| -リース債務 | 4.46%1.64億 | 8.55%1.65億 | 8.55%1.65億 | 18.18%1.56億 | 22.22%1.65億 | 19.85%1.57億 | 39.45%1.52億 | 39.45%1.52億 | 41.94%1.32億 | 46.74%1.35億 |
| 繰延負債 | 2.92%4.23億 | 10.05%4.27億 | 10.05%4.27億 | 8.04%4.3億 | 16.49%4.38億 | 9.31%4.11億 | 3.19%3.88億 | 3.19%3.88億 | 0.25%3.98億 | 1.62%3.76億 |
| 従業員福利厚生費 | -8.72%1.78億 | -7.65%1.81億 | -7.65%1.81億 | -9.13%1.89億 | -11.11%1.92億 | -14.47%1.95億 | -16.24%1.96億 | -16.24%1.96億 | -24.64%2.08億 | -32.92%2.16億 |
| その他の非流動性負債 | 3.57%3.19億 | 5.35%3.15億 | 5.35%3.15億 | 7.12%3.16億 | 16.92%3.11億 | 19.38%3.08億 | -1.64%2.99億 | -1.64%2.99億 | -8.39%2.95億 | 3.91%2.66億 |
| 非流動負債合計 | -8.38%37.29億 | -8.05%37.03億 | -8.05%37.03億 | 1.79%40.93億 | 3.21%41.1億 | 2.99%40.7億 | 1.10%40.27億 | 1.10%40.27億 | -0.62%40.21億 | -4.83%39.82億 |
| 負債合計 | -0.10%59.97億 | -1.70%60.27億 | -1.70%60.27億 | -1.92%59.19億 | -0.24%59.42億 | 0.87%60.03億 | 7.94%61.31億 | 7.94%61.31億 | 5.29%60.35億 | 2.32%59.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 22.09%50.41億 | 26.36%47.94億 | 26.36%47.94億 | 26.86%47.18億 | 34.89%44.27億 | 38.84%41.29億 | 40.21%37.94億 | 40.21%37.94億 | 47.87%37.19億 | 43.82%32.82億 |
| 資本剰余金 | 0.73%41.59億 | 0.65%41.66億 | 0.65%41.66億 | 0.68%41.52億 | 0.88%41.43億 | 0.93%41.29億 | 1.15%41.39億 | 1.15%41.39億 | 1.18%41.24億 | 1.06%41.07億 |
| 自己株式 | 21.91%34.33億 | 22.93%32.92億 | 22.93%32.92億 | 26.15%30.63億 | 31.41%29.2億 | 31.34%28.16億 | 39.33%26.78億 | 39.33%26.78億 | 34.96%24.28億 | 35.74%22.22億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 17.33%-5.39億 | 26.14%-5.03億 | 26.14%-5.03億 | 9.41%-7.03億 | -1.43%-6.37億 | -12.22%-6.52億 | -17.21%-6.81億 | -17.21%-6.81億 | -33.10%-7.76億 | -5.90%-6.28億 |
| 株主資本 | 9.14%52.29億 | 12.92%51.66億 | 12.92%51.66億 | 10.02%51.05億 | 10.44%50.14億 | 10.37%47.91億 | 6.49%45.75億 | 6.49%45.75億 | 10.21%46.4億 | 10.27%45.4億 |
| 少数株主持分 | -6.52%4,300万 | -4.35%4,400万 | -4.35%4,400万 | -2.17%4,500万 | -4.26%4,500万 | 91.67%4,600万 | 17.95%4,600万 | 17.95%4,600万 | 17.95%4,600万 | 20.51%4,700万 |
| 資本合計 | 8.99%52.72億 | 12.75%52.1億 | 12.75%52.1億 | 9.90%51.5億 | 10.29%50.59億 | 10.81%48.37億 | 6.60%46.21億 | 6.60%46.21億 | 10.28%46.86億 | 10.37%45.87億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
