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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.98%4,450万 | 120.95%1,601.2万 | -14.71%1,088.1万 | 28.23%943.5万 | 161.92%817.2万 | 50.01%3,048.3万 | 25.66%724.7万 | 73.91%1,275.8万 | 52.88%735.8万 | 29.78%312万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.99%2,947.8万 | -10.43%812.4万 | 15.09%903.8万 | 330.62%908.6万 | -39.40%323万 | 14.45%2,436.3万 | 65.12%907万 | 40.84%785.3万 | -59.37%211万 | 6.07%533万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---10.7万 | --0 | --0 | --0 | ---10.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 16.13%196.6万 | 41.64%46.6万 | -2.07%47.3万 | 5.53%45.8万 | 27.29%56.9万 | 1.99%169.3万 | -25.90%32.9万 | 15.83%48.3万 | 8.23%43.4万 | 12.31%44.7万 |
| 繰延税金 | 110.75%10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.72%-95.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 12.33%-392.5万 | 26.03%-112.8万 | -80.46%-94.2万 | 9.66%-88.8万 | 33.17%-96.7万 | 29.09%-447.7万 | -2.28%-152.5万 | 74.67%-52.2万 | 30.97%-98.3万 | -8.15%-144.7万 |
| 運転資金の増減額 | 452.36%701.2万 | 827.62%764万 | -61.25%77.8万 | 160.29%16.4万 | 41.33%-157万 | -118.68%-199万 | -261.79%-105万 | 12.24%200.8万 | 70.01%-27.2万 | -9.63%-267.6万 |
| -売掛金増減額 | 19.50%38.6万 | 151.96%39.8万 | -137.62%-52.4万 | 165.11%15.3万 | 620.29%35.9万 | 192.55%32.3万 | -384.76%-76.6万 | 687.01%139.3万 | -202.62%-23.5万 | 93.26%-6.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 200.00%317.6万 | 240.96%274.3万 | 99.91%-1,000 | 544.62%28.9万 | 390.00%14.5万 | 43.70%-317.6万 | 13.97%-194.6万 | 21.97%-111.5万 | 90.11%-6.5万 | 96.13%-5万 |
| -その他流動負債の変動 | 299.77%345万 | 170.70%449.9万 | -24.68%130.3万 | -1,092.86%-27.8万 | 18.89%-207.4万 | -83.01%86.3万 | -37.09%166.2万 | -43.11%173万 | 105.85%2.8万 | -1,962.10%-255.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.98%4,450万 | 120.95%1,601.2万 | -14.71%1,088.1万 | 28.23%943.5万 | 161.92%817.2万 | 50.01%3,048.3万 | 25.66%724.7万 | 73.91%1,275.8万 | 52.88%735.8万 | 29.78%312万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.62%-1.45億 | -147.40%-3,823.3万 | 116.52%1,433.9万 | 84.29%-3,470.7万 | 22.21%-8,632.1万 | -49.02%-4.34億 | 69.71%-1,545.4万 | -59.24%-8,681.6万 | -206.24%-2.21億 | 2.37%-1.11億 |
| 投資商品取引の純額 | 129.06%4,227.9万 | -61.18%528.2万 | 207.00%776.1万 | 114.44%1,204.9万 | 125.13%1,718.7万 | -0.78%-1.45億 | 129.01%1,360.8万 | 83.87%-725.3万 | -387.05%-8,343.1万 | -93.58%-6,839.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | 35.97%-1.79億 | -75.71%-3,950.1万 | 107.89%619.1万 | 63.82%-4,949.6万 | -129.73%-9,633.1万 | -108.71%-2.8億 | -541.40%-2,248.1万 | -6,874.37%-7,851.5万 | -153.23%-1.37億 | 46.01%-4,193.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -100.71%-310.1万 | -20.25%-48.1万 | 84.22%-11.5万 | 50.15%-16.7万 | -2,786.42%-233.8万 | 21.13%-154.5万 | 32.43%-40万 | -20.90%-72.9万 | 17.49%-33.5万 | 77.37%-8.1万 |
| その他の投資活動純額 | 32.44%-496.3万 | 42.84%-353.3万 | 257.37%50.2万 | 1,109.38%290.7万 | -767.20%-483.9万 | 33.02%-734.6万 | ---618.1万 | 96.84%-31.9万 | 48.29%-28.8万 | -84.16%-55.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.62%-1.45億 | -147.40%-3,823.3万 | 116.52%1,433.9万 | 84.29%-3,470.7万 | 22.21%-8,632.1万 | -49.02%-4.34億 | 69.71%-1,545.4万 | -59.24%-8,681.6万 | -206.24%-2.21億 | 2.37%-1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.88%1.62億 | 112.68%1,089.6万 | -163.34%-4,513.1万 | -70.00%3,859.4万 | -0.39%1.57億 | -59.75%1.84億 | -122.43%-8,596.1万 | -114.99%-1,713.8万 | -6.20%1.29億 | -35.01%1.58億 |
| 預金増減額 | 7.26%6,436.2万 | 68.91%-6,628.2万 | -108.91%-3,320.7万 | -13.38%1.12億 | -67.70%5,145.5万 | -85.88%6,000.3万 | -468.08%-2.13億 | -119.81%-1,589.5万 | -6.04%1.3億 | -34.78%1.59億 |
| 借入金純額 | -19.84%1.03億 | -38.91%7,850万 | ---1,050万 | ---7,250万 | --1.08億 | --1.29億 | --1.29億 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.13%-44.7万 | ---2.3万 | -6.72%-12.7万 | ---4,000 | -55.03%-29.3万 | -100.88%-30.8万 | --0 | -100.34%-11.9万 | --0 | 29.74%-18.9万 |
| 配当金支払総額 | -11.18%-519.1万 | -0.31%-129.9万 | -15.39%-129.7万 | -15.38%-129.8万 | -15.29%-129.7万 | -15.88%-466.9万 | -15.42%-129.5万 | 0.00%-112.4万 | -25.98%-112.5万 | -26.40%-112.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.88%1.62億 | 112.68%1,089.6万 | -163.34%-4,513.1万 | -70.00%3,859.4万 | -0.39%1.57億 | -59.75%1.84億 | -122.43%-8,596.1万 | -114.99%-1,713.8万 | -6.20%1.29億 | -35.01%1.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.89%8,608.1万 | -11.95%1.59億 | -34.20%1.79億 | -53.61%1.65億 | -71.89%8,608.1万 | 152.56%3.06億 | -53.79%1.8億 | -15.94%2.71億 | 40.79%3.56億 | 152.56%3.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.85%6,130.2万 | 87.97%-1,132.5万 | 78.17%-1,991.1万 | 115.69%1,332.2万 | 57.97%7,921.6万 | -219.01%-2.2億 | -12.25%-9,416.8万 | -235.81%-9,119.6万 | -221.56%-8,488.1万 | -61.97%5,014.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.21%1.47億 | 71.21%1.47億 | -11.95%1.59億 | -34.20%1.79億 | -53.61%1.65億 | -71.89%8,608.1万 | -71.89%8,608.1万 | -53.79%1.8億 | -15.94%2.71億 | 40.79%3.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.56%4,096.4万 | 126.83%1,553.1万 | -10.50%1,076.6万 | 25.77%883.3万 | 91.97%583.4万 | 57.61%2,893.8万 | 32.31%684.7万 | 78.66%1,202.9万 | 59.36%702.3万 | 48.53%303.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
