継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-106.41%-245.6万
2,145.61%8,232.4万
122.67%275.1万
1,665.78%4,965.1万
-83.93%-841.3万
62.82%3,833.5万
441.51%366.6万
-399.16%-1,213.4万
-219.01%-317.1万
-2,332.98%-457.4万
持続的な事業活動による当期純利益
36.27%-498.5万
3,925.07%2.23億
14.91%-883.7万
239.34%840.8万
3,508.90%2.32億
-145.02%-782.2万
74.51%-584万
21.87%-1,038.6万
18.44%-603.4万
-290.74%-679.5万
持続的な事業活動による当期損益
326.78%188万
-9,010.42%-2.04億
370.02%644.4万
2,650.00%22万
-47,039.24%-2.09億
-280.61%-82.9万
113.20%228.4万
146.43%137.1万
-11.11%8,000
104.17%44.6万
減価償却費及び償却費
-2.82%6.9万
-9.43%28.8万
-4.00%7.2万
-9.88%7.3万
-14.29%7.2万
-8.97%7.1万
-5.36%31.8万
-10.71%7.5万
-3.57%8.1万
0.00%8.4万
繰延税金
147.00%80.6万
-435.98%-3,307.4万
11.96%-217.2万
-252.37%-277万
-856.07%-2,641.7万
-124.50%-171.5万
-62.22%984.4万
-30.88%-246.7万
-80.06%181.8万
-70.76%349.4万
その他の非現金項目
-526.74%-836.7万
-281.95%-3,193.5万
-340.20%-1,590万
-208.55%-855.3万
-83.93%-614.7万
-197.80%-133.5万
74.73%-836.1万
-348.14%-361.2万
75.56%-277.2万
75.52%-334.2万
運転資金の増減額
-95.48%187.5万
405.17%1.08億
413.96%1,410万
23,019.63%5,019.4万
307.54%245.1万
51.93%4,150.7万
50.59%2,142.9万
-144.85%-449.1万
-120.33%-21.9万
-148.26%-118.1万
-売掛金増減額
-88.48%531.8万
408.03%9,010.5万
237.02%1,213.6万
4,212.54%5,181.8万
-1,553.85%-1,999.5万
58.78%4,614.6万
7.71%1,773.6万
-152.86%-885.7万
-824.14%-126万
-164.24%-120.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
24.80%-342.6万
322.14%1,809.3万
-45.07%215.4万
-219.70%-173.2万
6,655.93%2,222.7万
-222.89%-455.6万
286.43%428.6万
158.46%392.1万
33.00%144.7万
-77.57%32.9万
-その他流動資産の変動
79.52%-1.7万
109.11%5.4万
-142.70%-19万
126.60%10.8万
172.76%21.9万
74.92%-8.3万
-1,056.45%-59.3万
1,408.82%44.5万
-119.46%-40.6万
66.63%-30.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-106.41%-245.6万
2,145.61%8,232.4万
122.67%275.1万
1,665.78%4,965.1万
-83.93%-841.3万
62.82%3,833.5万
441.51%366.6万
-399.16%-1,213.4万
-219.01%-317.1万
-2,332.98%-457.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
61.88%-2,784.4万
169.24%1.13億
-16.24%-3,499.1万
83.10%-805.2万
561.07%2.29億
-105.20%-7,303.6万
-5.94%-1.63億
-51.90%-3,010.2万
-0.11%-4,763.3万
-24.19%-4,965万
固定資産取引の純額
94.78%-258.9万
47.42%-8,416.6万
89.09%-424.8万
97.79%-99.9万
28.00%-2,929.7万
-40.73%-4,962.2万
13.09%-1.6億
4.65%-3,895万
6.99%-4,518.5万
14.95%-4,068.9万
事業取引の純額
---3,107.6万
--2.13億
---2,856.8万
---1,306.8万
--2.55億
--0
--0
--0
--0
----
投資商品取引の純額
1,159.74%163.2万
-8,543.37%-700.8万
19.26%1,699.3万
-292.35%-2,400万
101.57%15.3万
-108.96%-15.4万
-99.63%8.3万
1.50%1,424.9万
-759.87%-611.7万
-230.27%-976.8万
その他の投資活動純額
----
-300.00%-2,400万
----
----
--0
-841.55%-2,400万
-5,900.00%-600万
----
----
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
61.88%-2,784.4万
169.24%1.13億
-16.24%-3,499.1万
83.10%-805.2万
561.07%2.29億
-105.20%-7,303.6万
-5.94%-1.63億
-51.90%-3,010.2万
-0.11%-4,763.3万
-24.19%-4,965万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-107.68%-932.2万
799.72%8,211.7万
-126.10%-159.6万
-580.86%-778.9万
-795.83%-2,984.4万
91,337.59%1.21億
-95.10%912.7万
-95.63%611.5万
84.94%-114.4万
118.82%428.9万
借入金純額
62.44%-8.3万
-237.11%-53.6万
-102.44%-8.3万
-663.64%-8.4万
-543.48%-14.8万
-163.10%-22.1万
-100.10%-15.9万
-100.03%-4.1万
96.82%-1.1万
95.02%-2.3万
株式発行/消却（ネット）
-107.62%-926.1万
2,103.57%8,925.9万
-143.97%-293.5万
-599.38%-792.4万
-371.47%-2,144.9万
1,313.24%1.22億
-117.96%-445.5万
92.43%-120.3万
77.67%-113.3万
138.71%790.1万
配当金支払総額
----
--0
--0
--0
----
----
--0
--0
--0
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--2.2万
-95.40%70.9万
-61.09%41.4万
--21.9万
100.00%7.6万
--0
323.35%1,542.7万
-54.86%106.4万
--0
-55.81%3.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
--0
----
----
-4.33%562.9万
12,698.72%998.3万
--0
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-107.68%-932.2万
799.72%8,211.7万
-126.10%-159.6万
-580.86%-778.9万
-795.83%-2,984.4万
91,337.59%1.21億
-95.10%912.7万
-95.63%611.5万
84.94%-114.4万
118.82%428.9万
現金及び現金同等物の期首残高
440.81%3.4億
-70.48%6,290.4万
277.71%3.74億
125.35%3.4億
-25.56%1.5億
-70.48%6,290.4万
18.36%2.13億
11.24%9,902.5万
3.99%1.51億
-3.48%2.01億
現金及び現金同等物の純増減額
-145.73%-3,962.2万
284.63%2.77億
6.33%-3,383.6万
165.08%3,381万
481.83%1.91億
811.37%8,664.5万
-554.26%-1.5億
-129.11%-3,612.1万
7.51%-5,194.8万
20.69%-4,993.5万
現金及び現金同等物の期末残高
100.98%3.01億
440.81%3.4億
440.81%3.4億
277.71%3.74億
125.35%3.4億
-25.56%1.5億
-70.48%6,290.4万
-70.48%6,290.4万
11.24%9,902.5万
3.99%1.51億
フリーキャッシュ・フロー
55.30%-504.5万
98.83%-184.2万
97.11%-149.7万
200.61%4,865.2万
16.71%-3,771万
3.68%-1,128.7万
14.34%-1.57億
-40.90%-5,184.2万
2.45%-4,835.6万
5.74%-4,527.3万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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