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| (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.73%-538.97万 | 13.99%-92.91万 | -60.92%-164.1万 | 13.63%-132.49万 | -30.32%-149.48万 | -37.75%-478.09万 | 3.46%-108.02万 | -101.97万 | -153.4万 | -114.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -132.87%-1,274.2万 | -424.58%-768.49万 | -39.40%-170.88万 | -34.89%-183.6万 | -6.51%-151.23万 | -72.59%-547.16万 | -9.89%-146.5万 | ---122.58万 | ---136.11万 | ---141.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.41%-21.55万 | 76.53%-1.09万 | --0 | --0 | ---20.46万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.72%19.08万 | 0.32%4.72万 | 3.85%4.84万 | 2.57%4.76万 | 4.19%4.76万 | 89.98%18.57万 | 15.72%4.71万 | --4.66万 | --4.64万 | --4.56万 |
| その他の非現金項目 | 1,039.65%75.87万 | 377.71%24.4万 | 1,520.38%23.22万 | 37,351.66%19.14万 | 13,755.47%9.12万 | 903.72%6.66万 | 7,662.77%5.11万 | --1.43万 | --511 | --658 |
| 運転資金の増減額 | -47.94%34.04万 | 36.49%41.08万 | -254.59%-21.83万 | 221.87%26.37万 | -127.07%-11.59万 | 431.66%65.38万 | 34.60%30.1万 | --14.12万 | ---21.64万 | --42.8万 |
| -売掛金増減額 | ---3.6万 | -51.03%7.34万 | 129.61%2.77万 | -54.46%-8.73万 | ---4.97万 | --0 | --14.99万 | ---9.34万 | ---5.65万 | --0 |
| -在庫増減額 | 25,930.04%7.11万 | --0 | --0 | 232.18%2.17万 | -30.81%4.94万 | --273 | ---3.62万 | ---1.84万 | ---1.64万 | --7.13万 |
| -前払費用増減額 | 77.32%-8,559 | 55.64%-3.64万 | 939.75%7.52万 | -130.56%-2.2万 | 27.50%-2.53万 | 80.65%-3.77万 | -4.29%-8.22万 | --7,236 | --7.21万 | ---3.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.41%29.25万 | 83.86%52万 | -219.25%-29.01万 | 175.39%17.35万 | -142.63%-11.09万 | 26,003.35%55.61万 | 0.49%28.28万 | --24.33万 | ---23.02万 | --26.02万 |
| -その他運転資金の変動 | -84.17%2.14万 | -990.46%-14.61万 | -1,329.35%-3.1万 | 1,114.74%17.78万 | -84.21%2.08万 | --13.52万 | ---1.34万 | --2,525 | --1.46万 | --13.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.73%-538.97万 | 13.99%-92.91万 | -60.92%-164.1万 | 13.63%-132.49万 | -30.32%-149.48万 | -37.75%-478.09万 | 3.46%-108.02万 | ---101.97万 | ---153.4万 | ---114.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.93%-13.16万 | -132.77%-4.34万 | -392.64%-8.35万 | 54.67%-4,711 | 0 | -192.94%-13.42万 | 48.17%-1.87万 | -1.69万 | -1.04万 | -8.82万 |
| 固定資産取引の純額 | 3.01%-13.16万 | -120.93%-4.34万 | -392.64%-8.35万 | 54.67%-4,711 | --0 | 74.47%-13.57万 | 45.39%-1.97万 | ---1.69万 | ---1.04万 | ---8.87万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.93%500 | --0 | --0 | --0 | --500 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.93%-13.16万 | -132.77%-4.34万 | -392.64%-8.35万 | 54.67%-4,711 | --0 | -192.94%-13.42万 | 48.17%-1.87万 | ---1.69万 | ---1.04万 | ---8.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.34%560.06万 | -6.96%124.05万 | 61.81%140.24万 | 8.97%136.21万 | 159.56万 | -24.10%345万 | -33.33%133.33万 | 86.67万 | 125万 | 0 |
| 借入金純額 | 429.75%582.73万 | 286.25%128.75万 | 90.81%146.29万 | --142.13万 | --165.56万 | 4,542.83%110万 | --33.33万 | --76.67万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --135万 | --0 | --10万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.21%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---19.94万 | ---1.97万 | ---6.05万 | ---5.92万 | ---6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.34%560.06万 | -6.96%124.05万 | 61.81%140.24万 | 8.97%136.21万 | --159.56万 | -24.10%345万 | -33.33%133.33万 | --86.67万 | --125万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.34%31.42万 | 57.41%12.54万 | 79.20%44.75万 | -23.73%41.5万 | -82.34%31.42万 | 217.50%177.93万 | -91.47%7.97万 | --24.97万 | --54.41万 | --177.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.41%7.93万 | 14.32%26.8万 | -89.41%-32.21万 | 111.03%3.25万 | 108.16%10.08万 | -220.20%-146.51万 | -72.25%23.45万 | ---17万 | ---29.44万 | ---123.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.25%39.35万 | 25.25%39.35万 | 57.41%12.54万 | 79.20%44.75万 | -23.73%41.5万 | -82.34%31.42万 | -82.34%31.42万 | --7.97万 | --24.97万 | --54.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.30%-552.13万 | 11.58%-97.25万 | -66.34%-172.44万 | 13.91%-132.96万 | -20.97%-149.48万 | -22.85%-491.66万 | 4.77%-109.99万 | ---103.67万 | ---154.44万 | ---123.57万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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