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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 44.32%536万 | 94.17%599万 | 94.17%599万 | 63.31%676.6万 | 34.56%687.2万 | -43.08%371.4万 | -65.49%308.5万 | -65.49%308.5万 | -61.40%414.3万 | -60.81%510.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 44.32%536万 | 94.17%599万 | 94.17%599万 | 63.31%676.6万 | 34.56%687.2万 | -43.08%371.4万 | -65.49%308.5万 | -65.49%308.5万 | -61.40%414.3万 | -60.81%510.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -96.17%1.5万 | -42.00%42.4万 | -42.00%42.4万 | -56.02%15.7万 | -50.31%24.4万 | -29.37%39.2万 | -37.25%73.1万 | -37.25%73.1万 | -72.02%35.7万 | -48.48%49.1万 |
| -売掛金 | -96.17%1.5万 | 2.17%42.4万 | 2.17%42.4万 | -56.02%15.7万 | -50.31%24.4万 | -29.37%39.2万 | -51.12%41.5万 | -51.12%41.5万 | -72.02%35.7万 | -48.48%49.1万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%31.6万 | 0.00%31.6万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -79.97%12.7万 | -66.94%23.9万 | -66.94%23.9万 | -68.45%32.4万 | -62.71%40.2万 | -63.10%63.4万 | -60.30%72.3万 | -60.30%72.3万 | -44.67%102.7万 | -49.27%107.8万 |
| 前払費用 | ---- | -40.33%14.5万 | -40.33%14.5万 | ---- | ---- | ---- | -59.57%24.3万 | -59.57%24.3万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -55.54%42.1万 | 8.89%9.8万 | 8.89%9.8万 | -61.98%33万 | -27.30%83.6万 | -34.28%94.7万 | -45.12%9万 | -45.12%9万 | -39.81%86.8万 | -17.44%115万 |
| 流動資産合計 | 4.15%592.3万 | 41.54%689.6万 | 41.54%689.6万 | 18.48%757.7万 | 6.75%835.4万 | -44.79%568.7万 | -61.79%487.2万 | -61.79%487.2万 | -58.39%639.5万 | -55.45%782.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --0 | -88.28%1.7万 | -88.28%1.7万 | -81.86%4.1万 | -79.69%6.5万 | -84.40%10.2万 | -82.27%14.5万 | -82.27%14.5万 | -69.00%22.6万 | -66.67%32万 |
| -有形固定資産総額 | --0 | -99.28%1.7万 | -99.28%1.7万 | -81.86%4.1万 | -79.69%6.5万 | -84.40%10.2万 | -78.98%234.9万 | -78.98%234.9万 | -69.00%22.6万 | -66.67%32万 |
| -減価償却累計额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 78.72%-220.4万 | 78.72%-220.4万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | --0 | --0 | -50.00%34.5万 | -93.25%43.2万 | -96.08%51.8万 | -95.95%60.4万 | -95.95%60.4万 | -95.55%69万 | -60.76%640.2万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -50.00%34.5万 | -93.25%43.2万 | -92.58%51.8万 | -92.01%60.4万 | -92.01%60.4万 | -91.53%69万 | -28.44%640.2万 |
| その他の非流動資産 | -61.29%1.2万 | -70.00%1.2万 | -70.00%1.2万 | -69.81%1.6万 | 0.00%2.2万 | -51.56%3.1万 | -63.30%4万 | -63.30%4万 | -41.76%5.3万 | -77.78%2.2万 |
| 非流動資産合計 | -98.16%1.2万 | -96.32%2.9万 | -96.32%2.9万 | -58.51%40.2万 | -92.30%51.9万 | -95.33%65.1万 | -95.02%78.9万 | -95.02%78.9万 | -94.07%96.9万 | -61.18%674.4万 |
| 資産合計 | -6.36%593.5万 | 22.33%692.5万 | 22.33%692.5万 | 8.35%797.9万 | -39.10%887.3万 | -73.84%633.8万 | -80.21%566.1万 | -80.21%566.1万 | -76.77%736.4万 | -58.30%1,457万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 85.60%46.4万 | 51.85%36.9万 | 51.85%36.9万 | -20.58%38.2万 | -21.27%32.2万 | -60.75%25万 | -30.77%24.3万 | -30.77%24.3万 | -32.25%48.1万 | -40.72%40.9万 |
| -買掛金 | 69.57%35.1万 | 14.67%21.1万 | 14.67%21.1万 | -73.57%10.6万 | -58.15%13.6万 | -62.57%20.7万 | -28.96%18.4万 | -28.96%18.4万 | -25.46%40.1万 | -37.26%32.5万 |
| -未払い法人所得税 | -55.81%1.9万 | -62.71%2.2万 | -62.71%2.2万 | -48.75%4.1万 | -51.19%4.1万 | -48.81%4.3万 | -35.87%5.9万 | -35.87%5.9万 | -53.49%8万 | -51.16%8.4万 |
| -未払配当金 | --9.4万 | --13.6万 | --13.6万 | --23.5万 | --14.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -22.37%17.7万 | 70.73%21万 | 70.73%21万 | 98.15%21.4万 | 109.00%20.9万 | -32.94%22.8万 | 20.59%12.3万 | 20.59%12.3万 | -68.79%10.8万 | -80.77%10万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | -92.24%1.7万 | -92.24%1.7万 | -85.95%4.3万 | -82.01%6.8万 | -64.81%13.9万 | -55.49%21.9万 | -55.49%21.9万 | -35.58%30.6万 | -48.50%37.8万 |
| -資本リース債務 | --0 | -92.24%1.7万 | -92.24%1.7万 | -85.95%4.3万 | -82.01%6.8万 | -64.81%13.9万 | -55.49%21.9万 | -55.49%21.9万 | -35.58%30.6万 | -48.50%37.8万 |
| 流動性繰延負債 | -68.79%19.1万 | -55.67%25万 | -55.67%25万 | -53.11%32.4万 | -49.94%40.1万 | -28.08%61.2万 | -39.22%56.4万 | -39.22%56.4万 | -31.38%69.1万 | -22.23%80.1万 |
| その他の流動負債 | -62.50%12.9万 | 82.46%10.4万 | 82.46%10.4万 | --2.1万 | ---- | --34.4万 | -17.39%5.7万 | -17.39%5.7万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -36.78%148.7万 | -26.92%139.8万 | -26.92%139.8万 | -45.90%128万 | -49.22%120.1万 | -16.92%235.2万 | -23.27%191.3万 | -23.27%191.3万 | -20.04%236.6万 | -33.68%236.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.80%1.7万 | -92.80%1.7万 | -76.37%4.3万 | -97.45%6.8万 |
| -リース債務 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.80%1.7万 | -92.80%1.7万 | -76.37%4.3万 | -72.69%6.8万 |
| 繰延負債 | -83.33%1.4万 | -77.19%2.6万 | -77.19%2.6万 | -75.00%3.8万 | -73.24%5.7万 | -72.19%8.4万 | -70.08%11.4万 | -70.08%11.4万 | -63.11%15.2万 | -46.75%21.3万 |
| 非流動負債合計 | -83.33%1.4万 | -80.15%2.6万 | -80.15%2.6万 | -80.51%3.8万 | -79.72%5.7万 | -82.20%8.4万 | -78.77%13.1万 | -78.77%13.1万 | -67.17%19.5万 | -90.83%28.1万 |
| 負債合計 | -38.38%150.1万 | -30.33%142.4万 | -30.33%142.4万 | -48.54%131.8万 | -52.46%125.8万 | -26.25%243.6万 | -34.28%204.4万 | -34.28%204.4万 | -27.92%256.1万 | -60.10%264.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -普通株式 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -1.91%-2.29億 | -1.96%-2.28億 | -1.96%-2.28億 | -1.97%-2.27億 | -4.94%-2.26億 | -9.02%-2.25億 | -10.87%-2.24億 | -10.87%-2.24億 | -11.76%-2.23億 | -8.53%-2.15億 |
| 資本剰余金 | 2.11%2.34億 | 2.75%2.34億 | 2.75%2.34億 | 2.74%2.34億 | 2.78%2.34億 | 0.70%2.29億 | 0.03%2.28億 | 0.03%2.28億 | 0.04%2.28億 | 0.25%2.28億 |
| 自己株式 | 0.00%18.1万 | 0.00%18.1万 | 0.00%18.1万 | 0.00%18.1万 | 0.00%18.1万 | 0.00%18.1万 | 0.00%18.1万 | 0.00%18.1万 | 0.00%18.1万 | 0.00%18.1万 |
| 株主資本 | 13.63%443.4万 | 52.09%550.1万 | 52.09%550.1万 | 38.68%666.1万 | -36.14%761.5万 | -81.35%390.2万 | -85.81%361.7万 | -85.81%361.7万 | -82.93%480.3万 | -57.87%1,192.4万 |
| 資本合計 | 13.63%443.4万 | 52.09%550.1万 | 52.09%550.1万 | 38.68%666.1万 | -36.14%761.5万 | -81.35%390.2万 | -85.81%361.7万 | -85.81%361.7万 | -82.93%480.3万 | -57.87%1,192.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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