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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.81%-1,311.4万 | -57.49%-4,612.7万 | -25.50%-1,097.4万 | -41.70%-1,028.2万 | -31.70%-1,049万 | -170.12%-1,438.1万 | -50.75%-2,928.9万 | -874.4万 | -725.6万 | -796.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.06%-1,346.3万 | -46.16%-4,912万 | -31.47%-1,281.8万 | -29.51%-1,331.6万 | -53.51%-1,204.6万 | -90.96%-1,094万 | -46.03%-3,360.8万 | ---975万 | ---1,028.2万 | ---784.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -28.89%144.5万 | 409.29%115.1万 | --0 | --0 | 102.76%29.4万 | 390.70%203.2万 | --22.6万 | ---3.6万 | --169.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.23%7.4万 | 29.28%28.7万 | 2.86%7.2万 | 31.48%7.1万 | 46.00%7.3万 | 47.92%7.1万 | 22.65%22.2万 | --7万 | --5.4万 | --5万 |
| その他の非現金項目 | 39.42%-52.4万 | -2,394.78%-307.5万 | -15.53%-47.6万 | -566.13%-86.7万 | -601.16%-86.7万 | -562.57%-86.5万 | -38.25%13.4万 | ---41.2万 | --18.6万 | --17.3万 |
| 運転資金の増減額 | 58.47%-183.4万 | -633.26%-330.7万 | -223.40%-11.6万 | 115.09%61.3万 | 208.32%61.2万 | -1,566.42%-441.6万 | -117.37%-45.1万 | --9.4万 | --28.5万 | ---56.5万 |
| -売掛金増減額 | 60.00%3.2万 | -112.00%-3,000 | ---1.3万 | 631.25%8.5万 | -9,400.00%-9.5万 | -52.38%2万 | -46.81%2.5万 | --0 | ---1.6万 | ---1,000 |
| -在庫増減額 | -29.55%3.1万 | 162.98%13.1万 | -114.81%-8,000 | 120.81%4.1万 | 153.47%5.4万 | 22.22%4.4万 | -20,900.00%-20.8万 | --5.4万 | ---19.7万 | ---10.1万 |
| -前払費用増減額 | 95.99%-6万 | -77.90%-78.1万 | -997.22%-32.3万 | 2,550.00%26.5万 | 238.96%77.4万 | -2,179.17%-149.7万 | -1,613.79%-43.9万 | --3.6万 | --1万 | ---55.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.86%-127.7万 | -95.67%14.5万 | -53.40%49.3万 | -58.82%66.8万 | 65.74%77.9万 | -988.61%-179.5万 | 210.95%335.2万 | --105.8万 | --162.2万 | --47万 |
| -その他流動負債の変動 | 62.72%-6.3万 | -117.24%-69.3万 | -43.90%-17.7万 | -18.24%-17.5万 | -17.01%-17.2万 | -270.71%-16.9万 | ---31.9万 | ---12.3万 | ---14.8万 | ---14.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 51.23%-49.7万 | 26.42%-210.6万 | 90.55%-8.8万 | 72.52%-27.1万 | -217.90%-72.8万 | -42.32%-101.9万 | -298.47%-286.2万 | ---93.1万 | ---98.6万 | ---22.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.81%-1,311.4万 | -57.49%-4,612.7万 | -25.50%-1,097.4万 | -41.70%-1,028.2万 | -31.70%-1,049万 | -170.12%-1,438.1万 | -50.75%-2,928.9万 | ---874.4万 | ---725.6万 | ---796.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.46%586.1万 | 116.67%1,068.7万 | 152.31%3,315.1万 | 5,879.91%1,294.7万 | 1,812.66%811.8万 | -92,514.89%-4,352.9万 | -592.60%-6,412.2万 | -6,337.7万 | -22.4万 | -47.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.14%-8,000 | 86.80%-7.8万 | 105.56%3,000 | 91.52%-1.9万 | 89.85%-2.7万 | 25.53%-3.5万 | -115.69%-59.1万 | ---5.4万 | ---22.4万 | ---26.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 113.49%586.9万 | 116.94%1,076.5万 | 152.35%3,314.8万 | --1,296.6万 | 4,015.87%814.5万 | ---4,349.4万 | -578.00%-6,353.1万 | ---6,332.3万 | --0 | ---20.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.46%586.1万 | 116.67%1,068.7万 | 152.31%3,315.1万 | 5,879.91%1,294.7万 | 1,812.66%811.8万 | -92,514.89%-4,352.9万 | -592.60%-6,412.2万 | ---6,337.7万 | ---22.4万 | ---47.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.97%1.8万 | -55.24%4,621.5万 | -110.14%-1,069.6万 | 100.16%4,000 | -99.90%8.6万 | 129.45%5,682.1万 | 2,685.95%1.03億 | -509万 | -249.8万 | 8,608.1万 |
| 借入金純額 | ---- | -405.26%-1,084.9万 | ---1,084.9万 | --0 | ---- | ---- | 188.85%355.4万 | --0 | --0 | --455.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.1億 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,255.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 63.64%1.8万 | 33.68%25.4万 | 1,630.00%15.3万 | 0.00%4,000 | -11.34%8.6万 | -88.89%1.1万 | 2,614.29%19万 | ---1万 | --4,000 | --9.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 650.64%5,681万 | --0 | --0 | --0 | 3,626.38%5,681万 | ---1,031.7万 | ---508万 | ---250.2万 | ---112.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.97%1.8万 | -55.24%4,621.5万 | -110.14%-1,069.6万 | 100.16%4,000 | -99.90%8.6万 | 129.45%5,682.1万 | 2,685.95%1.03億 | ---509万 | ---249.8万 | --8,608.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.46%3,055.9万 | 99.07%1,978.4万 | -80.33%1,907.8万 | -84.66%1,640.9万 | -36.26%1,869.5万 | 99.07%1,978.4万 | -51.15%993.8万 | --9,699.5万 | --1.07億 | --2,933.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -564.37%-723.5万 | 9.44%1,077.5万 | 114.87%1,148.1万 | 126.75%266.9万 | -102.94%-228.6万 | -105.62%-108.9万 | 194.63%984.6万 | ---7,721.1万 | ---997.8万 | --7,764.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.76%2,332.4万 | 54.46%3,055.9万 | 54.46%3,055.9万 | -80.33%1,907.8万 | -84.66%1,640.9万 | -36.26%1,869.5万 | 99.07%1,978.4万 | --1,978.4万 | --9,699.5万 | --1.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.98%-1,312.2万 | -54.64%-4,620.5万 | -24.70%-1,097.1万 | -37.71%-1,030.1万 | -27.77%-1,051.7万 | -168.40%-1,441.6万 | -51.65%-2,988万 | ---879.8万 | ---748万 | ---823.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
