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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -41.02%7,503.8万 | 4.55%8,759.5万 | 4.55%8,759.5万 | --1.09億 | 9.50%1.18億 | --1.27億 | 668.95%8,378.5万 | --8,378.5万 | --1.08億 | -69.56%1,089.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 24.76%2,332.4万 | 54.46%3,055.9万 | 54.46%3,055.9万 | --1,907.8万 | -84.66%1,640.9万 | --1,869.5万 | 99.07%1,978.4万 | --1,978.4万 | --1.07億 | -51.15%993.8万 |
| -短期投資 | -52.35%5,171.4万 | -10.88%5,703.6万 | -10.88%5,703.6万 | --8,977.2万 | 17,406.74%1.01億 | --1.09億 | 6,580.69%6,400.1万 | --6,400.1万 | --57.9万 | -93.80%95.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.84%6.7万 | 3.13%9.9万 | 3.13%9.9万 | --8.6万 | 113.75%17.1万 | --7.6万 | -20.66%9.6万 | --9.6万 | --8万 | -27.98%12.1万 |
| -売掛金 | -11.84%6.7万 | 3.13%9.9万 | 3.13%9.9万 | --8.6万 | 113.75%17.1万 | --7.6万 | -20.66%9.6万 | --9.6万 | --8万 | -27.98%12.1万 |
| 棚卸資産 | -50.43%11.5万 | -47.10%14.6万 | -47.10%14.6万 | --13.7万 | 33.83%17.8万 | --23.2万 | 305.88%27.6万 | --27.6万 | --13.3万 | -1.45%6.8万 |
| その他の流動資産 | -48.31%120.9万 | 139.02%127.4万 | 139.02%127.4万 | --111.6万 | 75.39%146.8万 | --233.9万 | 127.78%53.3万 | --53.3万 | --83.7万 | 3.08%23.4万 |
| 流動資産合計 | -41.15%7,642.9万 | 5.22%8,911.4万 | 5.22%8,911.4万 | --1.1億 | 10.12%1.2億 | --1.3億 | 648.21%8,469万 | --8,469万 | --1.09億 | -68.78%1,131.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.37%281万 | -22.91%283.4万 | -22.91%283.4万 | --306.9万 | -14.18%328.1万 | --348.5万 | 228.21%367.6万 | --367.6万 | --382.3万 | 9.06%112万 |
| -有形固定資産総額 | -10.48%388万 | -12.93%387.8万 | -12.93%387.8万 | --406.2万 | -6.33%420.2万 | --433.4万 | 161.23%445.4万 | --445.4万 | --448.6万 | 18.07%170.5万 |
| -減価償却累計额 | -26.03%-107万 | -34.19%-104.4万 | -34.19%-104.4万 | ---99.3万 | -38.91%-92.1万 | ---84.9万 | -32.99%-77.8万 | ---77.8万 | ---66.3万 | -40.29%-58.5万 |
| 投資その他の資産 | 0.00%249.5万 | 0.00%249.5万 | 0.00%249.5万 | --249.5万 | 0.00%249.5万 | --249.5万 | 526.88%249.5万 | --249.5万 | --249.5万 | 115.14%39.8万 |
| その他の非流動資産 | 112.35%89.4万 | -83.68%76.9万 | -83.68%76.9万 | --60.4万 | -76.41%51.7万 | --42.1万 | 582.75%471.1万 | --471.1万 | --219.2万 | 10.22%69万 |
| 非流動資産合計 | -3.16%619.9万 | -43.96%609.8万 | -43.96%609.8万 | --616.8万 | -26.05%629.3万 | --640.1万 | 392.84%1,088.2万 | --1,088.2万 | --851万 | 20.13%220.8万 |
| 資産合計 | -39.37%8,262.8万 | -0.38%9,521.2万 | -0.38%9,521.2万 | --1.16億 | 7.49%1.26億 | --1.36億 | 606.53%9,557.2万 | --9,557.2万 | --1.17億 | -64.49%1,352.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 21.30%335.4万 | -26.92%290万 | -26.92%290万 | --315万 | -21.61%301.1万 | --276.5万 | 95.47%396.8万 | --396.8万 | --384.1万 | 10.27%203万 |
| -買掛金 | 21.30%335.4万 | -26.92%290万 | -26.92%290万 | --315万 | -21.61%301.1万 | --276.5万 | 95.56%396.8万 | --396.8万 | --384.1万 | 14.37%202.9万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.51%1,000 |
| 当期の未払費用 | 7.88%253.2万 | -14.09%248.8万 | -14.09%248.8万 | --173万 | 64.64%187.2万 | --234.7万 | 332.88%289.6万 | --289.6万 | --113.7万 | 23.89%66.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -34.60%46.5万 | -6.89%64.9万 | -6.89%64.9万 | --1,034.6万 | 8.81%72.9万 | --71.1万 | -65.15%69.7万 | --69.7万 | --67万 | -50.00%200万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --959.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%200万 |
| -資本リース債務 | -34.60%46.5万 | -6.89%64.9万 | -6.89%64.9万 | --74.7万 | 8.81%72.9万 | --71.1万 | --69.7万 | --69.7万 | --67万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | -42.33%307.1万 | -61.00%251万 | -61.00%251万 | --367.6万 | -58.21%429.4万 | --532.5万 | 15.20%643.6万 | --643.6万 | --1,027.5万 | -4.25%558.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 228.98%208.9万 | --208.9万 | --190.9万 | -53.10%63.5万 |
| 流動負債合計 | -13.61%1,041.6万 | -39.63%1,120.8万 | -39.63%1,120.8万 | --2,147.3万 | -39.79%1,186万 | --1,205.7万 | 51.68%1,856.6万 | --1,856.6万 | --1,969.8万 | -14.78%1,224万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -89.49%115.9万 | -90.71%103.8万 | -90.71%103.8万 | --111.7万 | -5.10%1,087.3万 | --1,102.7万 | 204.19%1,117.3万 | --1,117.3万 | --1,145.7万 | -32.68%367.3万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.54%956.3万 | --952.7万 | 158.37%949万 | --949万 | --941.8万 | -32.68%367.3万 |
| -リース債務 | -22.73%115.9万 | -38.32%103.8万 | -38.32%103.8万 | --111.7万 | -35.75%131万 | --150万 | --168.3万 | --168.3万 | --203.9万 | ---- |
| 繰延負債 | 5.08%1,386.5万 | 13.89%1,492.3万 | 13.89%1,492.3万 | --1,384.5万 | -17.95%1,349.8万 | --1,319.5万 | -22.28%1,310.3万 | --1,310.3万 | --1,645.1万 | 11.48%1,685.9万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.66億 | 0.00%5,145.2万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | --26.6万 | --21.3万 | --24.9万 | -63.36%19.6万 | --19.6万 | ---- | 121.99%53.5万 |
| 非流動負債合計 | -38.60%1,502.4万 | -34.78%1,596.1万 | -34.78%1,596.1万 | --1,522.8万 | -87.32%2,458.4万 | --2,447.1万 | -66.25%2,447.2万 | --2,447.2万 | --1.94億 | 0.34%7,251.9万 |
| 負債合計 | -30.35%2,544万 | -36.87%2,716.9万 | -36.87%2,716.9万 | --3,670.1万 | -82.93%3,644.4万 | --3,652.8万 | -49.22%4,303.8万 | --4,303.8万 | --2.14億 | -2.16%8,475.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 33.33%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | --4,000 | --4,000 | --3,000 | --2,000 | --2,000 | --0 | --0 |
| -普通株式 | 33.33%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | --4,000 | --4,000 | --3,000 | --2,000 | --2,000 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -24.51%-2.62億 | -24.59%-2.49億 | -24.59%-2.49億 | ---2.36億 | -23.94%-2.23億 | ---2.11億 | -20.23%-2億 | ---2億 | ---1.8億 | -16.08%-1.66億 |
| 資本剰余金 | 2.92%3.2億 | 25.62%3.17億 | 25.62%3.17億 | --3.16億 | 275.02%3.12億 | --3.1億 | 165.85%2.52億 | --2.52億 | --8,326.3万 | 0.34%9,489.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 77.14%-8,000 | -25.00%-1万 | -25.00%-1万 | ---7.7万 | ---9.6万 | ---3.5万 | ---8,000 | ---8,000 | ---- | --0 |
| 株主資本 | -42.67%5,718.8万 | 29.52%6,804.3万 | 29.52%6,804.3万 | --7,965.6万 | 192.74%8,943.9万 | --9,975.3万 | 173.75%5,253.4万 | --5,253.4万 | ---9,643.9万 | -46.74%-7,123.2万 |
| 資本合計 | -42.67%5,718.8万 | 29.52%6,804.3万 | 29.52%6,804.3万 | --7,965.6万 | 192.74%8,943.9万 | --9,975.3万 | 173.75%5,253.4万 | --5,253.4万 | ---9,643.9万 | -46.74%-7,123.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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