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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 142.02%860.5万 | 260.50%1,374.6万 | 49.16%2,547.7万 | 157.02%692万 | 20.91%182.7万 | -675.39%-2,047.8万 | -93.28%381.3万 | 495.83%1,708万 | -133.51%-1,213.7万 | -92.23%151.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.06%-504.1万 | 141.67%1,024.2万 | 152.36%405.7万 | 110.99%50.8万 | 209.34%1,128.2万 | -196.56%-560.5万 | -323.57%-2,458.1万 | -119.89%-774.9万 | 91.42%-462.4万 | -167.88%-1,031.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.52%490万 | -23.10%2,070.2万 | -30.38%494.5万 | -27.25%494.1万 | -27.84%487.5万 | -5.22%594.1万 | 38.26%2,691.9万 | 29.76%710.3万 | 41.47%679.2万 | 44.73%675.6万 |
| 繰延税金 | 60.18%-17.4万 | -11.91%-431.2万 | -132.77%-147.8万 | 40.16%-261.4万 | 105.94%21.7万 | -28.53%-43.7万 | 87.89%-385.3万 | 114.60%451万 | -1,282.28%-436.8万 | -1,584.33%-365.5万 |
| その他の非現金項目 | 1,566.30%153.3万 | -614.54%-1,885.8万 | 167.82%60.9万 | 307.36%228.1万 | -734.70%-2,184万 | -95.86%9.2万 | -91.94%366.5万 | -162.75%-89.8万 | -102.69%-110万 | 322.73%344.1万 |
| 運転資金の増減額 | 113.93%340.9万 | 6.54%-1,057.3万 | 15.62%1,315.4万 | 85.78%-170.7万 | 249.64%245.8万 | -115.00%-2,447.8万 | 30.72%-1,131.3万 | 146.15%1,137.7万 | -147.00%-1,200.8万 | 121.94%70.3万 |
| -売掛金増減額 | 2,156.70%3,039.8万 | -345.05%-1,294.6万 | -47.17%-1,693.9万 | -173.23%-605.6万 | 256.57%1,152.7万 | -109.30%-147.8万 | 116.77%528.3万 | 64.14%-1,151万 | 85.68%827万 | 58.57%-736.2万 |
| -前払費用増減額 | 57.94%726.2万 | 104.58%84.3万 | 123.55%240.9万 | 71.32%-103万 | 14.66%-513.4万 | 224.26%459.8万 | -84.65%-1,841.9万 | -2,589.05%-1,023万 | 38.31%-359.1万 | -95.96%-601.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.77%-3,187.5万 | -115.42%-122.8万 | -32.82%2,712.7万 | 130.97%504.6万 | -135.90%-538.4万 | 9.97%-2,801.7万 | -77.94%796.5万 | 117.22%4,038.2万 | -161.87%-1,629.4万 | -18.36%1,499.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.89%-120.5万 | -1.20%-429.7万 | 15.45%-101.8万 | -2.53%-113.4万 | -20.02%-100.7万 | -3.74%-113.8万 | ---424.6万 | ---120.4万 | ---110.6万 | ---83.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -175.21%-117.1万 | 472.10%705.5万 | 125.99%157.5万 | 105.75%146.7万 | 3,248.72%245.6万 | -55.89%155.7万 | 82.71%-189.6万 | 48.39%-606.1万 | 134.54%71.3万 | -5.41%-7.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142.02%860.5万 | 260.50%1,374.6万 | 49.16%2,547.7万 | 157.02%692万 | 20.91%182.7万 | -675.39%-2,047.8万 | -93.28%381.3万 | 495.83%1,708万 | -133.51%-1,213.7万 | -92.23%151.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.70%-422.9万 | 121.91%6,964万 | 67.52%-1,407万 | 101.93%431.2万 | 891.25%8,343.7万 | 90.09%-403.9万 | -1,481.50%-3.18億 | -395.55%-4,331.6万 | -3,912.81%-2.23億 | -250.45%-1,054.5万 |
| 資本支出 | 7.92%-262.7万 | 19.59%-1,010.7万 | 27.08%-224.3万 | 25.28%-236.1万 | 8.24%-265万 | 17.18%-285.3万 | -21.90%-1,256.9万 | -6.92%-307.6万 | -34.75%-316万 | -12.81%-288.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.39%-133.5万 | 24.28%-1,012.7万 | 10.58%-225.7万 | -460.28%-277.9万 | 82.22%-134.2万 | -33.46%-374.9万 | -37.28%-1,337.5万 | 56.91%-252.4万 | 84.54%-49.6万 | -1,626.77%-754.6万 |
| 事業取引の純額 | 36.49%-18.1万 | 99.14%-38.9万 | ---7.7万 | 99.75%-2.7万 | --0 | 99.17%-28.5万 | ---4,515.1万 | --0 | ---1,062.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -103.01%-8.6万 | 136.62%9,033.5万 | 74.96%-943万 | 104.54%948万 | --8,743.2万 | --285.3万 | ---2.47億 | ---3,766.7万 | ---2.09億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 45.45%-7.2万 | -28.57%-6.3万 | -107.14%-1,000 | 97.30%-3,000 | -135.71%-5,000 | -180.85%-13.2万 | -716.67%-4.9万 | 240.00%1.4万 | -825.00%-11.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.70%-422.9万 | 121.91%6,964万 | 67.52%-1,407万 | 101.93%431.2万 | 891.25%8,343.7万 | 90.09%-403.9万 | -1,481.50%-3.18億 | -395.55%-4,331.6万 | -3,912.81%-2.23億 | -250.45%-1,054.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.38%-427万 | -269.31%-1.17億 | 21.59%-562.3万 | 63.37%-616.8万 | -1,253.24%-9,786.6万 | -1,518.12%-741.1万 | -109.73%-3,169.9万 | 49.32%-717.1万 | -104.93%-1,683.8万 | -1,630.14%-723.2万 |
| 借入金純額 | 49.90%-25.5万 | -2,972.10%-9,800万 | 41.94%-35.3万 | 36.85%-44.9万 | -11,182.26%-9,668.9万 | 49.80%-50.9万 | -101.63%-319万 | 40.28%-60.8万 | -100.36%-71.1万 | 26.56%-85.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 36.82%-401.5万 | 43.30%-1,852.1万 | 22.20%-527万 | 64.95%-571.9万 | 85.01%-117.7万 | -269.91%-635.5万 | -124.26%-3,266.4万 | 49.78%-677.4万 | ---1,631.8万 | ---785.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -30.04%415.5万 | -77.70%21.1万 | -94.03%19.1万 | 18.99%147.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---54.7万 | --0 | --0 | --0 | ---54.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.38%-427万 | -269.31%-1.17億 | 21.59%-562.3万 | 63.37%-616.8万 | -1,253.24%-9,786.6万 | -1,518.12%-741.1万 | -109.73%-3,169.9万 | 49.32%-717.1万 | -104.93%-1,683.8万 | -1,630.14%-723.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.80%7,107.9万 | -76.79%1.06億 | -53.11%6,473.1万 | -84.68%5,998.9万 | -82.14%7,340.1万 | -76.79%1.06億 | 384.33%4.56億 | -71.41%1.38億 | 250.43%3.92億 | 330.67%4.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.33%10.6万 | 90.26%-3,368.2万 | 117.31%578.4万 | 102.01%506.4万 | 22.53%-1,260.2万 | 27.21%-3,192.8万 | -195.37%-3.46億 | -22.80%-3,340.7万 | -167.82%-2.52億 | -201.48%-1,626.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 183.26%36.3万 | 75.17%-100.4万 | -50.18%56.4万 | 75.23%-32.2万 | 74.78%-81万 | 34.24%-43.6万 | -292.52%-404.3万 | 2,276.92%113.2万 | -59.12%-130万 | -1,294.05%-321.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.52%7,154.8万 | -32.80%7,107.9万 | -32.80%7,107.9万 | -53.11%6,473.1万 | -84.68%5,998.9万 | -82.14%7,340.1万 | -76.79%1.06億 | -76.79%1.06億 | -71.41%1.38億 | 250.43%3.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.15%464.3万 | 70.68%-648.8万 | 82.73%2,097.7万 | 111.27%178万 | 75.74%-216.5万 | -204.44%-2,708万 | -160.29%-2,213.1万 | 187.97%1,148万 | -151.51%-1,579.3万 | -154.22%-892.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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