継続営業活動によるキャッシュ・フロー
165.43%234.7万
-27.69%-912.1万
-46.46%-619.8万
-160.18%-1,002.2万
137.87%2,768.8万
36.76%-358.7万
-714.3万
-423.2万
-385.2万
1,164万
持続的な事業活動による当期純利益
-126.65%-5,061.9万
-306.06%-1,405.3万
-24.94%-1,573.8万
-43.32%-1,472.8万
2.90%-610万
17.41%-2,233.4万
--682万
---1,259.6万
---1,027.6万
---628.2万
減価償却費及び償却費
6.84%1,949.7万
2.37%493.4万
7.60%484.4万
8.26%486万
9.49%485.9万
12.29%1,824.9万
--482万
--450.2万
--448.9万
--443.8万
繰延税金
-95.36%-1,254万
-1,304.99%-507.3万
-40.29%-331.5万
-30.63%-321.1万
53.39%-94.1万
12.37%-641.9万
--42.1万
---236.3万
---245.8万
---201.9万
その他の非現金項目
40.05%-24.1万
-125.69%-5.6万
96.05%-1.5万
-72.65%13.1万
58.14%-30.1万
-131.55%-40.2万
--21.8万
---38万
--47.9万
---71.9万
運転資金の増減額
329.59%2,487.1万
99.96%-9,000
91.86%254.4万
-4,210.61%-271.3万
91.56%2,504.9万
-311.74%-1,083.3万
---2,530.1万
--132.6万
--6.6万
--1,307.6万
-売掛金増減額
311.18%2,689.8万
106.55%198.7万
437.85%190.4万
-1,533.43%-581.5万
63.65%2,882.2万
-311.61%-1,273.7万
---3,034.7万
--35.4万
---35.6万
--1,761.2万
-前払費用増減額
149.24%232.1万
100.23%9,000
120.58%9.3万
2,650.00%143万
289.21%78.9万
-645.89%-471.4万
---389.7万
---45.2万
--5.2万
---41.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
-93.79%93.6万
-103.48%-51万
-26.20%160.8万
3,263.83%158.1万
2.84%-174.3万
895.90%1,506.8万
--1,463.6万
--217.9万
--4.7万
---179.4万
-その他流動資産の変動
181.47%64.2万
130.52%77.6万
--16.8万
-124.55%-40.8万
13.98%10.6万
-154.20%-78.8万
---254.3万
--0
--166.2万
--9.3万
-その他流動負債の変動
-131.69%-57.9万
-2,031.11%-95.9万
67.34%-34.1万
-56.44%65.9万
-95.58%6.2万
142.81%182.7万
---4.5万
---104.4万
--151.3万
--140.3万
-その他運転資金の変動
43.65%-534.7万
57.75%-131.2万
-407.27%-88.8万
94.39%-16万
21.83%-298.7万
-41.27%-948.9万
---310.5万
--28.9万
---285.2万
---382.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
165.43%234.7万
-27.69%-912.1万
-46.46%-619.8万
-160.18%-1,002.2万
137.87%2,768.8万
36.76%-358.7万
---714.3万
---423.2万
---385.2万
--1,164万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
74.93%-1,837.6万
107.86%473万
228.94%628.6万
281.35%778万
-841.78%-3,717.2万
-1,721.44%-7,331.3万
-6,020.1万
-487.5万
-429万
-394.7万
固定資産取引の純額
90.42%-164.4万
97.87%-10.7万
87.48%-49万
81.05%-81.3万
94.07%-23.4万
-321.82%-1,716.8万
---501.6万
---391.5万
---429万
---394.7万
投資商品取引の純額
77.53%-1,229.2万
110.30%563.7万
--761.6万
--931.3万
---3,485.8万
-4,424.51%-5,470.5万
---5,470.5万
--0
--0
--0
その他の投資活動純額
-208.33%-444万
-66.67%-80万
---84万
---72万
---208万
-18.03%-144万
---48万
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
74.93%-1,837.6万
107.86%473万
228.94%628.6万
281.35%778万
-841.78%-3,717.2万
-1,721.44%-7,331.3万
---6,020.1万
---487.5万
---429万
---394.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-100.81%-89.2万
-100.49%-49.6万
-98.12%17.1万
-94.13%47.8万
86.42%-104.5万
1,041.99%1.11億
1.01億
910.7万
814.2万
-769.3万
株式発行/消却（ネット）
--0
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----
--9,624.2万
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----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
93.11%120.5万
-65.54%21.5万
--18.9万
--61.5万
--18.6万
--62.4万
--62.4万
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
-115.12%-209.7万
-116.47%-71.1万
-100.20%-1.8万
-101.68%-13.7万
84.00%-123.1万
43.06%1,387.3万
--431.7万
--910.7万
--814.2万
---769.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-100.81%-89.2万
-100.49%-49.6万
-98.12%17.1万
-94.13%47.8万
86.42%-104.5万
1,041.99%1.11億
--1.01億
--910.7万
--814.2万
---769.3万
現金及び現金同等物の期首残高
--3,383.9万
--2,180.5万
--2,154.6万
--2,331万
--3,383.9万
--0
--0
--0
--0
--0
現金及び現金同等物の純増減額
-150.00%-1,692.1万
---488.7万
--25.9万
---176.4万
---1,052.9万
--3,383.9万
----
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現金及び現金同等物の期末残高
-50.00%1,691.8万
-50.00%1,691.8万
--2,180.5万
--2,154.6万
--2,331万
--3,383.9万
--3,383.9万
--0
--0
--0
フリーキャッシュ・フロー
103.39%70.3万
24.11%-922.8万
17.91%-668.8万
-33.08%-1,083.5万
256.87%2,745.4万
-113.05%-2,075.5万
---1,215.9万
---814.7万
---814.2万
--769.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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