(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -1.45%8,698.3万 | -1.45%8,698.3万 | 486,764.51%9,662.8万 | --1.03億 | --1.14億 | --8,826.5万 | --8,826.5万 | --1.98万 | ---- | --0 |
-現金及び現金同等物 | -51.01%1,635.8万 | -51.01%1,635.8万 | 106,943.89%2,124.5万 | --2,098.8万 | --2,290.6万 | --3,339万 | --3,339万 | --1.98万 | ---- | --0 |
-短期投資 | 28.70%7,062.5万 | 28.70%7,062.5万 | --7,538.3万 | --8,216.1万 | --9,069.9万 | --5,487.5万 | --5,487.5万 | ---- | ---- | --0 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -87.31%384.4万 | -87.31%384.4万 | --613.7万 | 5.27%861.1万 | --181.9万 | 43.31%3,029万 | --3,029万 | ---- | --818万 | 33.14%2,113.6万 |
-売掛金 | -87.31%384.4万 | -87.31%384.4万 | --613.7万 | 5.27%861.1万 | --181.9万 | 43.31%3,029万 | --3,029万 | ---- | --818万 | 33.14%2,113.6万 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.4万 | --108.1万 | ---- |
その他の流動資産 | -36.29%407.4万 | -36.29%407.4万 | --408.3万 | 5.29%418万 | --565.7万 | 354.84%639.5万 | --639.5万 | ---- | --397万 | 81.65%140.6万 |
流動資産合計 | -24.05%9,490.1万 | -24.05%9,490.1万 | 25,107.85%1.07億 | 776.28%1.16億 | --1.21億 | 454.30%1.25億 | --1.25億 | --42.39万 | --1,323.1万 | 35.40%2,254.2万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -8.03%3,813.3万 | -8.03%3,813.3万 | --3,891.4万 | 5.12%4,005.3万 | --4,028.6万 | 106.00%4,146.2万 | --4,146.2万 | ---- | --3,810.1万 | 236.63%2,012.7万 |
-有形固定資産総額 | 0.77%4,700.9万 | 0.77%4,700.9万 | --4,681.6万 | 10.68%4,715.6万 | --4,646万 | 99.20%4,665万 | --4,665万 | ---- | --4,260.7万 | 221.47%2,341.9万 |
-減価償却累計额 | -71.09%-887.6万 | -71.09%-887.6万 | ---790.2万 | -57.63%-710.3万 | ---617.4万 | -57.59%-518.8万 | ---518.8万 | ---- | ---450.6万 | -152.07%-329.2万 |
のれん及びその他の無形資産 | -4.69%2.39億 | -4.69%2.39億 | --2.43億 | -2.82%2.46億 | --2.48億 | -3.49%2.51億 | --2.51億 | ---- | --2.53億 | -3.81%2.6億 |
-のれん | 0.00%8,397.9万 | 0.00%8,397.9万 | --8,397.9万 | 0.00%8,397.9万 | --8,397.9万 | 0.00%8,397.9万 | --8,397.9万 | ---- | --8,397.9万 | 0.00%8,397.9万 |
-その他の無形資産 | -7.04%1.55億 | -7.04%1.55億 | --1.59億 | -4.22%1.62億 | --1.64億 | -5.15%1.67億 | --1.67億 | ---- | --1.69億 | -5.53%1.76億 |
非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.2万 | ---- |
その他の非流動資産 | -23.30%274.5万 | -23.30%274.5万 | -98.65%319.4万 | 130.60%334.6万 | --334万 | 139.24%357.9万 | --357.9万 | --2.37億 | --145.1万 | -29.73%149.6万 |
非流動資産合計 | -5.38%2.8億 | -5.38%2.8億 | 20.10%2.85億 | -1.40%2.89億 | --2.92億 | 5.09%2.96億 | --2.96億 | --2.37億 | --2.93億 | 1.15%2.82億 |
資産合計 | -10.92%3.75億 | -10.92%3.75億 | 64.85%3.92億 | 32.16%4.05億 | --4.13億 | 38.34%4.21億 | --4.21億 | --2.38億 | --3.07億 | 3.08%3.04億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -12.56%564.5万 | -12.56%564.5万 | 13.23%723.6万 | -3.91%709.4万 | --597.1万 | 64.53%645.6万 | --645.6万 | --639.07万 | --738.3万 | 99.29%392.4万 |
-買掛金 | 48.47%441.1万 | 48.47%441.1万 | -60.32%250.1万 | -68.05%235.9万 | --248.5万 | 1.61%297.1万 | --297.1万 | --630.24万 | --738.3万 | 523.45%292.4万 |
-未払い法人所得税 | --0 | --0 | --345.5万 | --345.5万 | --348.6万 | --348.5万 | --348.5万 | ---- | ---- | --0 |
-関連当事者による流動負債 | --123.4万 | --123.4万 | 1,349.70%128万 | --128万 | ---- | --0 | --0 | --8.83万 | --0 | -33.33%100万 |
当期の未払費用 | -59.37%57万 | -59.37%57万 | -62.97%56.7万 | -65.13%39.4万 | --141.7万 | 286.50%140.3万 | --140.3万 | --153.12万 | --113万 | -53.22%36.3万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 95.84%348.6万 | 95.84%348.6万 | 360.27%345.2万 | 178.26%341.7万 | --244万 | 207.96%178万 | --178万 | --75万 | --122.8万 | -0.34%57.8万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75万 | ---- | ---- |
-資本リース債務 | 95.84%348.6万 | 95.84%348.6万 | --345.2万 | 178.26%341.7万 | --244万 | 207.96%178万 | --178万 | ---- | --122.8万 | -0.34%57.8万 |
流動性繰延負債 | -16.56%684.8万 | -16.56%684.8万 | --738.2万 | -28.71%727.1万 | --688.6万 | -23.94%820.7万 | --820.7万 | ---- | --1,019.9万 | 50.76%1,079万 |
その他の流動負債 | -67.61%132万 | -67.61%132万 | 14.70%183万 | 25.99%286.5万 | --249.7万 | 56.61%407.5万 | --407.5万 | --159.55万 | --227.4万 | 13.13%260.2万 |
流動負債合計 | -11.17%2,311.6万 | -11.17%2,311.6万 | 144.07%2,506万 | 1.13%2,424.1万 | --2,167.7万 | 26.46%2,602.2万 | --2,602.2万 | --1,026.74万 | --2,397.1万 | 44.13%2,057.7万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -8.08%2,207.5万 | -8.08%2,207.5万 | --2,272.4万 | -9.09%2,310万 | --2,341.8万 | 80.95%2,401.6万 | --2,401.6万 | ---- | --2,541.1万 | 559.64%1,327.2万 |
-リース債務 | -8.08%2,207.5万 | -8.08%2,207.5万 | --2,272.4万 | -9.09%2,310万 | --2,341.8万 | 80.95%2,401.6万 | --2,401.6万 | ---- | --2,541.1万 | 559.64%1,327.2万 |
繰延負債 | -52.40%1,221.6万 | -52.40%1,221.6万 | 293.04%1,582万 | -19.54%2,066.8万 | --2,341.7万 | -17.71%2,566.6万 | --2,566.6万 | --402.5万 | --2,568.8万 | -16.06%3,118.8万 |
その他の非流動性負債 | -21.81%323.3万 | -21.81%323.3万 | --355.5万 | -25.90%342.4万 | --372.7万 | -19.25%413.5万 | --413.5万 | ---- | --462.1万 | -19.95%512.1万 |
非流動負債合計 | -30.27%3,752.4万 | -30.27%3,752.4万 | 945.94%4,209.9万 | -15.31%4,719.2万 | --5,056.2万 | 8.54%5,381.7万 | --5,381.7万 | --402.5万 | --5,572万 | 8.81%4,958.1万 |
負債合計 | -24.05%6,064万 | -24.05%6,064万 | 369.89%6,715.9万 | -10.36%7,143.3万 | --7,223.9万 | 13.80%7,983.9万 | --7,983.9万 | --1,429.24万 | --7,969.1万 | 17.24%7,015.8万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | -99.99%1.2万 | --1.2万 | --1.2万 | --1.2万 | --1.2万 | --2.37億 | ---- | --0 |
-普通株式 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | -99.99%1.2万 | --1.2万 | --1.2万 | --1.2万 | --1.2万 | --2.37億 | ---- | --0 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
利益剰余金 | -449.87%-3,936.7万 | -449.87%-3,936.7万 | -82.52%-2,531.4万 | ---957.6万 | --515.2万 | --1,125.2万 | --1,125.2万 | ---1,386.91万 | ---- | --0 |
資本剰余金 | 7.21%3.54億 | 7.21%3.54億 | --3.5億 | --3.43億 | --3.36億 | --3.3億 | --3.3億 | --0 | ---- | --0 |
利益剰余金に影響しない損益 | 455.56%5万 | 455.56%5万 | ---4.9万 | ---4.9万 | --7,000 | --9,000 | --9,000 | ---- | ---- | --0 |
その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.34億 |
株主資本 | -7.85%3.15億 | -7.85%3.15億 | 45.33%3.25億 | 47.09%3.34億 | --3.41億 | 45.69%3.41億 | --3.41億 | --2.23億 | --2.27億 | -0.52%2.34億 |
資本合計 | -7.85%3.15億 | -7.85%3.15億 | 45.33%3.25億 | 47.09%3.34億 | --3.41億 | 45.69%3.41億 | --3.41億 | --2.23億 | --2.27億 | -0.52%2.34億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし