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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 313.28%6.8億 | 36.13%2.33億 | 36.13%2.33億 | 83.30%3.44億 | 46.77%2.54億 | 8.54%1.65億 | -33.83%1.71億 | -33.83%1.71億 | -63.68%1.88億 | -25.23%1.73億 |
| -現金及び現金同等物 | 313.28%6.8億 | 36.13%2.33億 | 36.13%2.33億 | 83.30%3.44億 | 46.77%2.54億 | 8.54%1.65億 | -33.83%1.71億 | -33.83%1.71億 | -63.68%1.88億 | -25.23%1.73億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 67.37%27.03億 | 72.78%25.94億 | 72.78%25.94億 | 94.90%24.13億 | 116.83%22.29億 | 77.16%16.15億 | 98.78%15.01億 | 98.78%15.01億 | 128.51%12.38億 | 108.29%10.28億 |
| -売掛金 | 27.84%7.89億 | 30.80%7.11億 | 30.80%7.11億 | 28.19%6.78億 | 24.02%6.21億 | 31.87%6.17億 | 27.29%5.43億 | 27.29%5.43億 | 54.87%5.29億 | 52.59%5億 |
| -貸付金 | --2.53億 | --2.05億 | --2.05億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --586.7万 |
| -未収利息 | --1,104.6万 | --613.9万 | --613.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | --8,261.9万 | 307.15%1.01億 | 307.15%1.01億 | --9,546.2万 | --5,198.3万 | ---- | --2,472.6万 | --2,472.6万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 57.04%15.67億 | 68.35%15.71億 | 68.35%15.71億 | 131.25%16.39億 | 198.30%15.56億 | 127.40%9.98億 | 188.07%9.33億 | 188.07%9.33億 | 254.30%7.09億 | 215.05%5.22億 |
| 棚卸資産 | 220.12%7,825.4万 | 6.54%3,146.6万 | 6.54%3,146.6万 | 8.84%1,992.7万 | -73.88%1,732.4万 | --2,444.5万 | --2,953.5万 | --2,953.5万 | --1,830.9万 | --6,633.6万 |
| 前払費用 | 33.13%6,280.6万 | 18.22%3,325.2万 | 18.22%3,325.2万 | 28.09%4,222万 | 39.68%3,959.5万 | 34.16%4,717.7万 | 55.73%2,812.8万 | 55.73%2,812.8万 | 104.57%3,296.1万 | 114.34%2,834.7万 |
| 制限付き現金 | -91.30%640.1万 | -85.11%644.7万 | -85.11%644.7万 | -64.34%4,249.9万 | -77.24%2,593万 | -27.04%7,360.8万 | -55.41%4,329.4万 | -55.41%4,329.4万 | 255.03%1.19億 | 143.46%1.14億 |
| 流動資産合計 | 83.43%35.31億 | 63.42%28.98億 | 63.42%28.98億 | 79.28%28.62億 | 82.02%25.65億 | 49.94%19.25億 | 52.94%17.73億 | 52.94%17.73億 | 38.39%15.96億 | 71.00%14.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 20.13%13.55億 | 21.52%13.02億 | 21.52%13.02億 | 22.86%12.71億 | 8.35%11.27億 | 15.03%11.28億 | 26.02%10.71億 | 26.02%10.71億 | 92.03%10.34億 | 391.75%10.4億 |
| -有形固定資産総額 | 20.13%13.55億 | 21.52%13.02億 | 21.52%13.02億 | 22.86%12.71億 | 8.35%11.27億 | 15.03%11.28億 | 26.02%10.71億 | 26.02%10.71億 | 92.03%10.34億 | 391.75%10.4億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 33.83%120.29億 | -1.69%87.49億 | -1.69%87.49億 | 0.28%88.21億 | 0.94%89.7億 | 1.00%89.88億 | -0.58%89億 | -0.58%89億 | 305.34%87.96億 | 347.95%88.86億 |
| -のれん | 33.76%49.91億 | 0.00%37.31億 | 0.00%37.31億 | 0.00%37.31億 | 0.00%37.31億 | 0.53%37.31億 | 1.49%37.31億 | 1.49%37.31億 | 26,654.70%37.31億 | 26,521.09%37.31億 |
| -その他の無形資産 | 33.87%70.37億 | -2.91%50.18億 | -2.91%50.18億 | 0.49%50.89億 | 1.62%52.38億 | 1.34%52.57億 | -2.03%51.68億 | -2.03%51.68億 | 134.89%50.64億 | 161.70%51.55億 |
| 投資その他の資産 | 20,133.21%12.09億 | 19,697.92%11.78億 | 19,697.92%11.78億 | 1.75%603万 | -94.98%600.3万 | -95.98%597.7万 | -95.99%595.1万 | -95.99%595.1万 | --592.6万 | --1.19億 |
| 金融資産 | 93.13%5,249.2万 | -74.52%2,117万 | -74.52%2,117万 | -74.38%4,475.3万 | -73.61%3,273万 | -63.61%2,718万 | 180.81%8,310万 | 180.81%8,310万 | 297.57%1.75億 | 187.94%1.24億 |
| 非流動繰延資産 | -30.90%1,103万 | -28.68%1,226.4万 | -28.68%1,226.4万 | -26.77%1,349.7万 | -25.09%1,473万 | 336.03%1,596.3万 | 295.13%1,719.6万 | 295.13%1,719.6万 | 258.77%1,843万 | 228.10%1,966.3万 |
| その他の非流動資産 | -0.00%7,103.6万 | 48.83%1.05億 | 48.83%1.05億 | 48.02%8,534.5万 | 159.25%8,598.3万 | 109.52%7,103.9万 | 102.63%7,042.5万 | 102.63%7,042.5万 | 158.56%5,765.8万 | 108.22%3,316.6万 |
| 非流動資産合計 | 31.77%647.98億 | 14.58%548.82億 | 14.58%548.82億 | 18.46%524.75億 | 18.08%514.15億 | 14.96%491.77億 | 14.11%479億 | 14.11%479億 | 96.37%442.96億 | 105.77%435.42億 |
| 資産合計 | 33.71%683.28億 | 16.32%577.79億 | 16.32%577.79億 | 20.58%553.37億 | 20.09%539.81億 | 15.98%511.01億 | 15.15%496.73億 | 15.15%496.73億 | 93.55%458.92億 | 104.47%449.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 66.92%4.52億 | 55.47%4億 | 55.47%4億 | 54.93%3.85億 | 35.02%3.32億 | 21.98%2.71億 | 20.48%2.57億 | 20.48%2.57億 | 62.46%2.49億 | 86.47%2.46億 |
| -未払い法人所得税 | 132.06%2.26億 | 123.61%2.05億 | 123.61%2.05億 | 116.02%1.98億 | 62.24%1.49億 | 34.71%9,730.3万 | 37.45%9,157.3万 | 37.45%9,157.3万 | 61.43%9,160.9万 | 121.98%9,192.6万 |
| -未払配当金 | 30.33%2.26億 | 17.81%1.95億 | 17.81%1.95億 | 19.29%1.87億 | 18.76%1.83億 | 15.83%1.73億 | 12.79%1.66億 | 12.79%1.66億 | 63.07%1.57億 | 70.21%1.54億 |
| 当期の未払費用 | 82.07%4.71億 | 70.54%4.14億 | 70.54%4.14億 | 55.25%3.84億 | 30.68%3.17億 | 27.69%2.59億 | 13.54%2.43億 | 13.54%2.43億 | 52.15%2.47億 | 57.44%2.43億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -21.64%10.23億 | -71.99%7.64億 | -71.99%7.64億 | -55.30%8.58億 | -15.30%9.9億 | -14.13%13.05億 | 75.91%27.29億 | 75.91%27.29億 | 374.11%19.2億 | -9.04%11.69億 |
| -短期借入金 | -21.64%10.23億 | -71.99%7.64億 | -71.99%7.64億 | -55.30%8.58億 | -15.30%9.9億 | -14.13%13.05億 | 75.91%27.29億 | 75.91%27.29億 | 374.11%19.2億 | -9.04%11.69億 |
| 流動性繰延負債 | 14.76%3.29億 | 15.78%3.12億 | 15.78%3.12億 | 14.93%2.97億 | 47.30%3.58億 | 12.84%2.86億 | 11.37%2.7億 | 11.37%2.7億 | 64.91%2.58億 | 58.87%2.43億 |
| 流動負債合計 | 7.23%22.74億 | -45.96%18.91億 | -45.96%18.91億 | -28.05%19.24億 | 5.09%19.98億 | -3.52%21.2億 | 57.54%34.99億 | 57.54%34.99億 | 204.89%26.74億 | 10.23%19.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 37.61%248.54億 | 33.73%212.25億 | 33.73%212.25億 | 34.63%200.64億 | 25.20%191.19億 | 21.27%180.62億 | 10.24%158.71億 | 10.24%158.71億 | 64.39%149.03億 | 90.95%152.71億 |
| -長期借入金 | 38.34%243.19億 | 34.94%207.56億 | 34.94%207.56億 | 35.87%195.95億 | 26.08%186.42億 | 21.97%175.79億 | 10.73%153.82億 | 10.73%153.82億 | 63.06%144.22億 | 87.63%147.85億 |
| -リース債務 | 10.95%5.36億 | -4.09%4.7億 | -4.09%4.7億 | -2.68%4.69億 | -1.74%4.77億 | 0.37%4.83億 | -3.20%4.9億 | -3.20%4.9億 | 117.66%4.82億 | 314.43%4.86億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 59.47%1.06億 | 84.82%1.2億 | 84.82%1.2億 | 12.81%7,834.4万 | 392.18%9,301.7万 | 115.92%6,634.9万 | -8.35%6,472.4万 | -8.35%6,472.4万 | 38.29%6,944.5万 | -70.57%1,889.9万 |
| その他の非流動性負債 | 21.16%17.76億 | 2.99%14.37億 | 2.99%14.37億 | 4.78%14.47億 | 7.51%14.6億 | 7.64%14.66億 | 5.72%13.95億 | 5.72%13.95億 | 295.84%13.81億 | 317.40%13.58億 |
| 非流動負債合計 | 36.45%267.36億 | 31.45%227.82億 | 31.45%227.82億 | 32.01%215.89億 | 24.17%206.72億 | 20.31%195.94億 | 9.78%173.31億 | 9.78%173.31億 | 72.79%163.54億 | 98.50%166.48億 |
| 負債合計 | 33.60%290.1億 | 18.45%246.72億 | 18.45%246.72億 | 23.57%235.14億 | 22.21%226.7億 | 17.48%217.14億 | 15.67%208.3億 | 15.67%208.3億 | 83.99%190.28億 | 83.45%185.49億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 32.69%463.88億 | 16.01%396.3億 | 16.01%396.3億 | 18.84%380.32億 | 18.68%371.49億 | 15.62%349.59億 | 15.49%341.6億 | 15.49%341.6億 | 83.41%320.03億 | 97.78%313.03億 |
| -普通株式 | 32.22%462.21億 | 16.01%396.3億 | 16.01%396.3億 | 18.84%380.32億 | 18.68%371.49億 | 15.62%349.59億 | 15.49%341.6億 | 15.49%341.6億 | 83.41%320.03億 | 97.78%313.03億 |
| -優先株 | --1.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -26.44%-73億 | -23.10%-67.62億 | -23.10%-67.62億 | -22.43%-64.17億 | -22.07%-61.02億 | -20.97%-57.73億 | -21.25%-54.93億 | -21.25%-54.93億 | -27.43%-52.41億 | -25.98%-49.99億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -11.77%6,478万 | 57.78%7,389.4万 | 57.78%7,389.4万 | 267.81%4,184.9万 | 329.23%9,605.7万 | 93.64%7,342.1万 | 849.38%4,683.3万 | 849.38%4,683.3万 | -2,217.66%-2,493.8万 | 215.56%2,237.9万 |
| 株主資本 | 33.82%391.53億 | 14.73%329.41億 | 14.73%329.41億 | 18.40%316.57億 | 18.30%311.43億 | 14.73%292.59億 | 14.61%287.13億 | 14.61%287.13億 | 100.50%267.37億 | 122.36%263.27億 |
| 少数株主持分 | 28.72%1.65億 | 27.17%1.66億 | 27.17%1.66億 | 30.78%1.66億 | 120.19%1.68億 | 67.52%1.28億 | 69.40%1.3億 | 69.40%1.3億 | 273.72%1.27億 | 123.35%7,626.7万 |
| 資本合計 | 33.79%393.18億 | 14.78%331.07億 | 14.78%331.07億 | 18.46%318.23億 | 18.59%313.11億 | 14.89%293.87億 | 14.78%288.43億 | 14.78%288.43億 | 100.94%268.64億 | 122.36%264.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
